Administrador: Bny Mellon
Gestor: Apex Capital
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 17,07 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.39%
Índice de Sharpe 12M
0.55
PL Médio 12M
R$ 17,53 mi
RCVM 175
18/10/2024
APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0194
Top 10
+34.66%
Maior posição
+7.57%
Posições
63
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 7,27 mi | 100% | 21.36% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,50 mi | 100% | 16.16% |
Títulos Públicos | R$ 4,05 mi | 100% | 11.88% |
Ações | R$ 3,56 mi | 100% | 10.45% |
Cotas de Fundos | R$ 1,51 mi | 100% | 4.42% |
Valores a pagar | R$ 1,35 mi | 100% | 3.96% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,05 mi | 100% | 3.08% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 327.475,50 | 100% | 0.96% |
Valores a receber | R$ 140.852,49 | 100% | 0.41% |
Opções - Posições titulares | R$ 5.829,80 | 100% | 0.02% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.753,60 | 100% | 0.01% |
Opções - Posições lançadas | R$ 2.490,40 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.005,10 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,43% | 1,17% | -6,13% | -1,75% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | -1,66% | 313,02% |
| % CDI | 466,78% | 117,53% | -505,70% | -160,38% | -38,30% | - | - | - | - | - | - | - | -35,69% | 165,29% | |
| 2025 | Fundo | 5,56% | 0,40% | 2,42% | 7,50% | 5,76% | 2,60% | -5,01% | 6,09% | 4,69% | 3,92% | 8,73% | -2,37% | 47,37% | 319,99% |
| % CDI | 549,18% | 40,93% | 251,41% | 710,05% | 506,24% | 236,81% | -393,05% | 523,22% | 384,52% | 307,27% | 829,16% | -194,52% | 330,68% | 181,28% | |
| 2024 | Fundo | -5,96% | 1,12% | 2,09% | -4,63% | -4,86% | 2,06% | 4,20% | 5,33% | -1,80% | -0,37% | -2,48% | -0,54% | -6,38% | 184,99% |
| % CDI | -616,64% | 140,02% | 251,24% | -522,02% | -584,20% | 261,66% | 463,33% | 614,04% | -215,98% | -39,95% | -313,26% | -58,27% | -58,68% | 130,40% | |
| 2023 | Fundo | 4,07% | -3,63% | -2,00% | -0,77% | 6,81% | 5,81% | 1,71% | -6,83% | 1,18% | -4,28% | 6,46% | 5,82% | 13,98% | 204,42% |
| % CDI | 362,58% | -395,20% | -170,47% | -83,66% | 606,37% | 541,92% | 159,68% | -600,28% | 120,90% | -429,27% | 705,69% | 651,15% | 107,18% | 173,03% | |
| 2022 | Fundo | 3,73% | 1,24% | 3,61% | -3,19% | 3,47% | -4,02% | 2,38% | 5,00% | 3,36% | 3,32% | -8,04% | -1,53% | 8,75% | 167,10% |
| % CDI | 509,91% | 164,68% | 389,38% | -382,10% | 335,29% | -396,42% | 230,13% | 427,99% | 313,05% | 325,33% | -787,43% | -136,47% | 70,64% | 179,71% | |
| 2021 | Fundo | 0,80% | -2,09% | -6,62% | 2,60% | 1,84% | 1,25% | -4,02% | -3,78% | -2,30% | -7,08% | -4,06% | 0,48% | -21,20% | 145,60% |
| % CDI | 537,73% | -1.555,62% | -3.293,42% | 1.252,25% | 679,56% | 407,74% | -1.131,51% | -883,08% | -520,52% | -1.456,51% | -691,47% | 61,78% | -479,26% | 203,05% | |
| 2020 | Fundo | 6,54% | -9,00% | -31,70% | 10,94% | 5,03% | 8,21% | 5,24% | 0,97% | -3,97% | -3,27% | 9,37% | 7,24% | -3,34% | 211,67% |
| % CDI | 1.735,77% | -3.063,37% | -9.369,50% | 3.839,05% | 2.133,72% | 3.867,65% | 2.695,84% | 603,91% | -2.527,59% | -2.084,59% | 6.269,78% | 4.405,33% | -121,21% | 328,53% | |
| 2019 | Fundo | 8,64% | -1,24% | -2,16% | 0,63% | 0,93% | 4,34% | 5,14% | 3,41% | -0,97% | 4,80% | 2,02% | 7,36% | 37,49% | 222,45% |
| % CDI | 1.591,59% | -251,39% | -460,09% | 120,67% | 170,82% | 925,03% | 906,09% | 679,77% | -208,95% | 1.002,35% | 530,85% | 1.963,89% | 629,11% | 370,65% | |
| 2018 | Fundo | 7,02% | 3,40% | 4,85% | 5,79% | -6,51% | 1,92% | 2,64% | -1,59% | 0,90% | 7,90% | 4,24% | 2,53% | 37,46% | 134,52% |
| % CDI | 1.203,98% | 730,55% | 912,77% | 1.117,86% | -1.257,75% | 370,59% | 487,30% | -279,58% | 192,48% | 1.454,75% | 858,37% | 512,08% | 583,34% | 263,68% | |
| 2017 | Fundo | 7,22% | 5,18% | -2,39% | 1,48% | -5,57% | 1,65% | 4,02% | 6,84% | 6,04% | 0,28% | -1,71% | 4,90% | 30,66% | 70,61% |
| % CDI | 665,97% | 599,39% | -227,22% | 188,50% | -601,66% | 203,91% | 504,39% | 853,17% | 947,80% | 43,97% | -301,78% | 911,23% | 308,91% | 168,51% | |
| 2016 | Fundo | 0,02% | 1,06% | 4,85% | 5,87% | -3,30% | 5,53% | 7,71% | -1,71% | 0,55% | 11,49% | -4,75% | 1,27% | 31,07% | 30,58% |
| % CDI | 1,77% | 105,78% | 417,50% | 556,56% | -298,27% | 476,92% | 695,95% | -140,98% | 49,70% | 1.097,41% | -458,26% | 113,44% | 221,98% | 105,10% | |
| 2015 | Fundo | -3,97% | 4,06% | 1,11% | 2,16% | -2,54% | 1,86% | 1,21% | -2,66% | 1,80% | -2,57% | -0,18% | -0,33% | -0,38% | -0,38% |
| % CDI | -426,70% | 496,06% | 107,57% | 227,37% | -258,25% | 174,50% | 102,50% | -239,77% | 162,23% | -232,36% | -16,97% | -28,16% | -2,87% | -2,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | -1,66% | -5,86% | 1,70% | 24,39% | 44,33% | 55,21% | 62,49% | 39,34% | 313,02% |
| Volatilidade | 19,06% | 19,01% | 19,73% | 19,61% | 16,90% | 14,31% | 14,22% | 14,23% | 14,21% | 18,51% |
| Índice de Sharpe | -1,02 | -0,94 | -1,84 | -0,35 | 0,55 | 0,47 | 0,25 | -0,05 | -0,33 | 0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Apex Infinity Master Long Biased FI Financeiro em Ações RL | 88 64,23% | 49 35,77% | 11,49% | -31,70% |
Apex Infinity Master Long Biased FI Financeiro em Ações RL
Apex Infinity Master Long Biased FI Financeiro em Ações RL
Apex Infinity Master Long Biased FI Financeiro em Ações RL
Apex Infinity Master Long Biased FI Financeiro em Ações RL