Elliot Foster

Trek FI RF CP Imobiliário

Ativo
15.862.639/0001-53

Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Trek Investimentos

Cotistas

12

Patrimônio Líquido

R$ 3,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-0.92%

Índice de Sharpe 12M

-410.27

PL Médio 12M

R$ 4,02 mi

RCVM 175

30/06/2025

Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2581 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-90,50%-0,22%-0,24%-0,23%-0,03%--------90,57%-98,30%
% CDI-7.774,10%-21,68%-19,49%-20,80%-28,78%--------1.947,70%-51,91%
2025Fundo--------------
% CDI--------------
2024Fundo-0,12%-0,11%-0,11%-0,12%-0,12%-0,12%-0,13%-0,13%-0,12%-0,13%-0,11%-0,08%-1,39%-82,00%
% CDI-12,48%-13,22%-13,72%-13,60%-14,34%-15,06%-14,44%-14,50%-14,44%-14,24%-14,34%-8,27%-12,79%-57,80%
2023Fundo-0,12%-0,10%-0,30%-0,10%-0,12%-0,16%-0,12%-0,12%-0,12%-0,08%-0,15%-0,11%-1,60%-81,75%
% CDI-11,01%-11,20%-25,27%-11,20%-10,73%-14,97%-11,09%-10,86%-12,23%-7,99%-16,45%-12,38%-12,25%-69,19%
2022Fundo-0,15%-0,11%-0,12%-0,11%-0,19%-0,06%-0,12%-0,13%-0,12%-0,11%-0,11%-0,12%-1,43%-81,45%
% CDI-19,87%-14,05%-13,32%-12,73%-18,10%-5,68%-11,42%-11,02%-11,03%-11,05%-11,08%-10,96%-11,55%-87,60%
2021Fundo-0,11%-0,10%-0,12%-0,11%-0,11%2,97%-0,12%-0,12%-0,12%-0,11%-0,11%-0,13%1,68%-81,18%
% CDI-72,77%-73,92%-61,76%-52,42%-42,13%966,58%-33,46%-27,81%-26,12%-22,95%-19,21%-16,65%38,06%-113,22%
2020Fundo-0,12%-0,40%4,92%-0,24%-0,18%0,53%-52,13%-0,11%-0,11%-0,11%-0,10%-0,13%-50,26%-81,49%
% CDI-31,60%-135,91%1.455,47%-84,17%-76,83%251,44%-26.824,19%-71,15%-72,58%-71,12%-69,67%-77,02%-1.822,58%-126,49%
2019Fundo-0,15%-11,36%-0,09%-0,10%-0,19%-0,25%-1,49%-0,12%-0,22%-1,83%-0,12%-0,11%-15,44%-62,79%
% CDI-27,09%-2.301,52%-19,97%-19,06%-35,65%-53,74%-262,48%-24,64%-47,74%-381,95%-32,58%-30,34%-259,14%-104,63%
2018Fundo-15,52%0,13%0,18%0,13%-27,76%0,28%0,49%-3,78%-0,40%-0,60%-15,78%-0,32%-50,61%-56,00%
% CDI-2.660,93%28,65%34,35%24,68%-5.364,87%54,25%90,18%-666,89%-85,82%-110,61%-3.197,84%-64,25%-788,10%-109,76%
2017Fundo0,34%-0,10%0,27%-0,11%0,10%0,11%-1,17%-1,43%-0,52%-0,23%0,18%0,10%-2,44%-10,91%
% CDI31,01%-11,34%25,31%-13,43%10,50%14,22%-146,43%-177,94%-80,99%-35,00%31,05%18,67%-24,56%-26,04%
2016Fundo0,34%0,43%0,18%0,92%1,15%1,14%0,91%0,56%0,28%0,06%-0,39%-0,09%5,63%-8,69%
% CDI32,47%42,64%15,63%86,87%104,18%97,93%82,04%46,48%25,13%6,17%-37,32%-7,63%40,20%-29,86%
2015Fundo-0,43%-0,17%0,25%-0,25%0,98%-0,94%-0,11%1,24%-0,75%0,03%-14,28%1,02%-13,55%-13,55%
% CDI-46,17%-20,59%24,18%-26,40%99,37%-88,41%-9,10%111,97%-67,93%2,82%-1.353,23%87,88%-102,37%-102,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%-90,57%-0,64%-0,92%-0,92%-90,66%-90,79%-90,93%-90,79%-98,30%
Volatilidade0,00%0,28%0,28%0,28%0,28%0,17%0,15%0,17%1,60%21,02%
Índice de Sharpe-810720,26-63,19-61,88-410,27-410,27-620,25-561,67-415,76-35,74-2,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trek FI RF CP Imobiliário
29
23,20%
96
76,80%
4,92%-90,50%

Cotistas

Trek FI RF CP Imobiliário

Atual
12

Drawdown

Trek FI RF CP Imobiliário

Atual
-98.32%

Patrimônio

Trek FI RF CP Imobiliário

Atual
R$ 3,75 mi

Volatilidade

Trek FI RF CP Imobiliário

Atual
0.28%