Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI RL

Ativo

15.862.355/0001-67

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 455,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

-0.90

PL Médio 12M

R$ 334,64 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES TESOURO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos45.54%R$ 204,95 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.41%R$ 10,84 mi
Valores a pagar0.01%R$ 60.353,14
Valores a receber0.01%R$ 30.561,13

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0880

Top 10

+47.97%

Maior posição

+20.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 204,95 mi	100%	45.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,84 mi	100%	2.41%
Valores a pagar	R$ 60.353,14	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,13	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,23%	1,09%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	186,06%
2026	% CDI	99,33%	98,81%	101,34%	100,03%	98,70%	-	-	-	-	-	-	-	99,90%	98,25%
2025	Fundo	1,03%	0,98%	0,95%	1,04%	1,13%	1,09%	1,28%	1,15%	1,21%	1,27%	1,05%	1,23%	14,26%	173,36%
2025	% CDI	101,42%	99,44%	98,10%	98,75%	99,42%	98,91%	100,70%	98,82%	99,59%	99,69%	99,45%	100,61%	99,58%	98,22%
2024	Fundo	0,99%	0,81%	0,86%	0,89%	0,84%	0,78%	0,92%	0,87%	0,87%	0,95%	0,79%	0,88%	10,97%	139,24%
2024	% CDI	101,92%	101,26%	103,78%	100,78%	100,42%	99,05%	101,85%	99,97%	103,82%	102,82%	99,66%	94,43%	100,84%	98,15%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,16%	0,91%	1,11%	1,06%	1,06%	1,13%	0,96%	0,99%	0,91%	0,89%	12,90%	115,59%
2023	% CDI	98,94%	98,92%	98,93%	98,93%	98,93%	98,93%	98,93%	99,06%	99,07%	98,86%	99,01%	99,01%	98,90%	97,84%
2022	Fundo	0,72%	0,74%	0,91%	0,82%	1,02%	1,00%	1,02%	1,16%	1,06%	1,01%	1,01%	1,11%	12,23%	90,97%
2022	% CDI	98,61%	98,00%	98,43%	98,85%	98,54%	98,77%	98,96%	98,84%	98,98%	99,03%	98,95%	98,96%	98,70%	97,84%
2021	Fundo	0,14%	0,13%	0,19%	0,20%	0,26%	0,29%	0,34%	0,41%	0,43%	0,47%	0,58%	0,75%	4,26%	70,16%
2021	% CDI	93,89%	93,39%	92,78%	95,16%	94,91%	95,78%	96,77%	96,35%	96,60%	96,78%	98,35%	97,84%	96,40%	97,84%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	0,33%	0,27%	0,23%	0,20%	0,18%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	2,64%	63,20%
2020	% CDI	97,07%	97,13%	97,21%	96,45%	96,89%	96,44%	94,42%	93,77%	93,19%	93,58%	92,94%	93,10%	95,64%	98,09%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,56%	0,49%	0,45%	0,47%	0,37%	0,37%	5,83%	59,00%
2019	% CDI	97,97%	97,94%	97,91%	97,90%	97,94%	98,05%	98,02%	98,16%	98,08%	97,94%	97,21%	97,54%	97,86%	98,31%
2018	Fundo	0,57%	0,46%	0,52%	0,51%	0,51%	0,50%	0,53%	0,56%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,29%	50,24%
2018	% CDI	98,22%	98,32%	98,38%	98,28%	98,03%	97,49%	97,80%	97,89%	97,77%	97,98%	97,83%	97,83%	97,93%	98,48%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,04%	0,78%	0,92%	0,80%	0,79%	0,79%	0,63%	0,64%	0,56%	0,53%	9,83%	41,35%
2017	% CDI	99,38%	99,39%	99,07%	99,36%	98,97%	99,26%	99,14%	98,67%	99,17%	98,99%	98,49%	98,55%	99,03%	98,68%
2016	Fundo	1,04%	0,99%	1,15%	1,04%	1,10%	1,15%	1,09%	1,20%	1,10%	1,03%	1,03%	1,11%	13,84%	28,70%
2016	% CDI	98,99%	99,01%	99,04%	98,93%	99,07%	98,90%	98,58%	99,01%	99,02%	98,79%	98,91%	99,11%	98,88%	98,66%
2015	Fundo	0,88%	0,81%	1,03%	0,94%	0,97%	1,05%	1,16%	1,10%	1,10%	1,10%	1,04%	1,15%	13,05%	13,05%
2015	% CDI	94,49%	99,33%	98,98%	98,80%	99,05%	98,93%	98,85%	99,13%	99,18%	98,96%	98,94%	98,91%	98,59%	98,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,65%	3,22%	6,86%	14,79%	27,92%	43,54%	62,56%	74,10%	186,06%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,12%	0,10%	0,09%	0,18%	0,24%
Índice de Sharpe	-240,18	-0,50	0,73	-0,31	-0,90	-0,15	-0,22	-0,59	-0,41	-0,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI RL	137 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI RL

Atual

Drawdown

Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI RL

Atual

R$ 455,31 mi

Volatilidade

Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI RL

Atual

0.04%