Santander Diamantina Multimercado CP FIF

Ativo

15.740.377/0001-54

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banco Santander (brasil)

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,18 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.13%

Índice de Sharpe 12M

-0.81

PL Médio 12M

R$ 6,06 bi

RCVM 175

13/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

Outras aplicações37.96%R$ 6,12 bi
Operações Compromissadas17.87%R$ 2,88 bi
Investimento no Exterior0.39%R$ 63,17 mi
Disponibilidades0.30%R$ 47,66 mi
Opções - Posições titulares0.15%R$ 24,66 mi
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0.06%R$ 9,01 mi
Valores a receber0.04%R$ 6,51 mi
Valores a pagar0.00%R$ 729.850,06

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0491

Top 10

+51.89%

Maior posição

+15.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Outras aplicações	R$ 6,12 bi	100%	37.96%
Operações Compromissadas	R$ 2,88 bi	100%	17.87%
Investimento no Exterior	R$ 63,17 mi	100%	0.39%
Disponibilidades	R$ 47,66 mi	100%	0.30%
Opções - Posições titulares	R$ 24,66 mi	100%	0.15%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 9,01 mi	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 6,51 mi	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 729.850,06	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,06%	1,02%	1,16%	1,04%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,36%	202,05%
2026	% CDI	91,37%	102,76%	95,90%	95,60%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	91,61%	106,52%
2025	Fundo	0,92%	0,92%	1,03%	1,02%	1,03%	1,20%	1,16%	1,25%	1,13%	1,13%	1,09%	1,25%	13,94%	189,43%
2025	% CDI	90,38%	93,35%	106,51%	96,17%	90,70%	109,47%	91,31%	107,30%	92,28%	88,55%	103,44%	102,48%	97,30%	107,32%
2024	Fundo	0,99%	0,80%	0,79%	0,93%	0,87%	0,81%	0,91%	0,87%	0,83%	0,96%	0,71%	0,91%	10,88%	154,02%
2024	% CDI	102,12%	99,48%	95,35%	104,42%	104,15%	102,47%	100,72%	99,91%	99,34%	103,93%	89,86%	97,28%	100,02%	108,57%
2023	Fundo	1,11%	0,90%	1,17%	0,91%	1,13%	1,09%	1,05%	1,12%	0,98%	1,01%	0,90%	0,88%	12,97%	129,10%
2023	% CDI	99,07%	97,92%	99,88%	98,97%	100,87%	102,14%	97,97%	98,27%	100,68%	100,95%	98,66%	98,44%	99,49%	109,27%
2022	Fundo	0,71%	0,74%	0,92%	0,82%	1,04%	1,02%	1,01%	1,17%	1,06%	1,02%	1,00%	1,13%	12,29%	102,79%
2022	% CDI	97,29%	98,22%	99,27%	98,35%	100,95%	100,16%	97,98%	100,40%	98,80%	99,81%	98,21%	100,33%	99,21%	110,55%
2021	Fundo	0,12%	0,14%	0,20%	0,20%	0,26%	0,29%	0,35%	0,41%	0,43%	0,48%	0,58%	0,75%	4,27%	80,59%
2021	% CDI	77,57%	104,27%	98,54%	96,22%	94,77%	94,63%	98,05%	95,75%	96,64%	98,40%	99,28%	97,12%	96,63%	112,40%
2020	Fundo	0,54%	0,32%	0,28%	0,29%	0,23%	0,22%	0,18%	0,16%	0,14%	0,14%	0,15%	0,11%	2,79%	73,19%
2020	% CDI	144,28%	108,03%	82,89%	101,25%	97,90%	102,77%	93,27%	97,34%	88,62%	89,29%	102,10%	64,84%	101,11%	113,59%
2019	Fundo	1,89%	-0,38%	1,48%	0,36%	0,36%	-1,22%	0,24%	1,35%	0,12%	0,13%	0,36%	0,44%	5,19%	68,49%
2019	% CDI	348,93%	-77,55%	314,76%	69,96%	65,58%	-261,26%	42,11%	268,37%	24,96%	27,52%	93,45%	117,42%	87,10%	114,12%
2018	Fundo	-0,31%	1,80%	-1,07%	1,21%	1,11%	-0,79%	1,49%	1,53%	-1,17%	1,20%	-0,47%	-0,46%	4,09%	60,18%
2018	% CDI	-52,30%	388,23%	-201,54%	233,86%	215,13%	-151,75%	274,19%	270,00%	-250,72%	221,67%	-94,75%	-92,84%	63,73%	117,95%
2017	Fundo	0,33%	1,04%	2,34%	-0,29%	1,56%	0,07%	2,55%	-0,57%	0,79%	0,40%	0,21%	0,77%	9,52%	53,88%
2017	% CDI	30,01%	120,10%	223,04%	-37,46%	168,04%	8,49%	319,33%	-70,75%	123,11%	62,59%	36,13%	143,55%	95,91%	128,57%
2016	Fundo	2,81%	-0,00%	0,45%	1,94%	0,11%	1,68%	0,84%	1,49%	4,10%	-4,09%	4,70%	5,06%	20,42%	40,50%
2016	% CDI	265,91%	-0,48%	38,72%	183,78%	9,50%	144,43%	75,66%	122,85%	369,85%	-390,51%	453,37%	451,34%	145,87%	139,23%
2015	Fundo	5,69%	2,11%	0,63%	0,19%	1,05%	1,06%	0,42%	2,05%	0,46%	-0,49%	1,76%	0,72%	16,68%	16,68%
2015	% CDI	612,16%	257,64%	60,86%	20,16%	106,96%	99,38%	36,06%	185,54%	41,25%	-44,18%	167,11%	61,66%	125,97%	125,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,36%	2,92%	6,41%	14,13%	27,03%	42,63%	61,59%	73,18%	202,05%
Volatilidade	-	0,64%	0,68%	0,78%	0,82%	1,43%	1,23%	1,06%	3,10%	25,23%
Índice de Sharpe	-	-2,33	-1,74	-1,00	-0,81	-0,31	-0,23	-0,21	-0,07	0,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Diamantina Multimercado CP FIF	123 89,78%	14 10,22%	5,69%	-4,09%

Cotistas

Santander Diamantina Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Diamantina Multimercado CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Diamantina Multimercado CP FIF

Atual

R$ 7,18 bi

Volatilidade

Santander Diamantina Multimercado CP FIF

Atual

0.48%