Bnp Paribas Ima B5 Classe de Investimento RF LP RL

Ativo

15.715.263/0001-54

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 86,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.03%

Índice de Sharpe 12M

-1.54

PL Médio 12M

R$ 93,46 mi

RCVM 175

07/03/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.95%R$ 85,56 mi
Valores a pagar0.03%R$ 29.570,21
Valores a receber0.01%R$ 7.116,69
Disponibilidades0.01%R$ 6.544,84

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2368

Top 10

+100.00%

Maior posição

+27.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 85,56 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 29.570,21	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 7.116,69	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 6.544,84	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2608 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,20%	1,37%	1,29%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	5,41%	218,04%
2026	% CDI	101,21%	119,97%	112,69%	118,45%	170,38%	-	-	-	-	-	-	-	115,05%	115,05%
2025	Fundo	1,88%	0,62%	0,52%	1,74%	0,60%	0,43%	0,27%	1,15%	0,62%	1,00%	1,05%	0,92%	11,34%	201,71%
2025	% CDI	185,41%	62,76%	54,10%	164,51%	52,42%	39,29%	21,24%	99,16%	51,18%	78,12%	99,87%	75,29%	79,14%	114,27%
2024	Fundo	0,67%	0,58%	0,75%	-0,23%	1,02%	0,37%	0,89%	0,56%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,30%	5,90%	170,99%
2024	% CDI	69,08%	73,06%	90,53%	-25,53%	123,01%	47,09%	98,06%	64,08%	45,95%	77,45%	42,25%	-32,33%	54,25%	120,53%
2023	Fundo	1,40%	1,40%	1,51%	0,89%	0,62%	1,04%	0,99%	0,60%	0,12%	-0,32%	1,79%	1,45%	12,09%	155,89%
2023	% CDI	124,25%	152,07%	128,47%	97,18%	55,00%	97,16%	91,91%	52,73%	12,74%	-32,18%	195,85%	162,40%	92,71%	131,95%
2022	Fundo	0,10%	1,06%	2,59%	1,55%	0,77%	0,32%	0,00%	0,00%	0,41%	1,90%	-0,34%	0,93%	9,66%	128,29%
2022	% CDI	13,74%	139,81%	279,56%	185,48%	74,59%	31,84%	0,03%	0,34%	38,41%	186,54%	-33,75%	82,76%	77,93%	137,98%
2021	Fundo	-0,09%	-0,89%	0,04%	0,93%	0,70%	-0,12%	-0,13%	-0,06%	0,80%	-1,42%	2,50%	0,77%	3,01%	108,19%
2021	% CDI	-62,88%	-665,16%	21,34%	447,60%	258,95%	-38,56%	-35,24%	-13,61%	180,24%	-292,69%	425,34%	100,45%	68,06%	150,89%
2020	Fundo	0,65%	0,68%	-1,98%	0,66%	2,37%	1,13%	1,15%	0,36%	-0,23%	0,05%	1,37%	2,10%	8,58%	102,11%
2020	% CDI	172,82%	232,56%	-584,03%	230,10%	1.005,04%	533,33%	592,54%	226,26%	-144,81%	34,00%	917,00%	1.277,77%	310,98%	158,48%
2019	Fundo	1,72%	0,47%	0,77%	1,13%	1,67%	2,03%	1,01%	-0,05%	1,97%	1,90%	-0,60%	1,34%	14,15%	86,14%
2019	% CDI	316,52%	94,39%	165,07%	217,47%	307,05%	433,54%	177,81%	-9,36%	423,96%	395,54%	-158,78%	357,68%	237,43%	143,53%
2018	Fundo	-	10,89%	1,74%	0,39%	-2,12%	0,30%	1,54%	-0,31%	0,86%	3,43%	0,20%	1,48%	19,39%	63,07%
2018	% CDI	-	2.342,96%	327,74%	75,45%	-408,72%	57,21%	284,92%	-55,29%	183,47%	631,36%	40,52%	299,33%	302,03%	123,62%
2017	Fundo	1,23%	1,63%	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26%	36,58%
2017	% CDI	113,53%	188,51%	34,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,82%	87,29%
2016	Fundo	2,91%	1,58%	0,89%	1,51%	0,81%	0,88%	1,21%	1,10%	1,41%	0,46%	0,33%	1,40%	15,46%	32,27%
2016	% CDI	275,55%	157,32%	76,46%	143,08%	73,14%	76,06%	109,47%	90,73%	127,08%	43,66%	32,28%	124,93%	110,43%	110,93%
2015	Fundo	1,96%	1,16%	0,94%	0,44%	1,77%	0,72%	1,67%	-0,59%	0,57%	2,47%	0,53%	2,08%	14,56%	14,56%
2015	% CDI	210,89%	141,65%	91,00%	46,11%	179,65%	67,65%	141,45%	-53,02%	51,43%	223,21%	49,81%	178,89%	109,97%	109,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	5,41%	3,94%	7,44%	12,03%	21,76%	31,69%	44,43%	57,66%	218,04%
Volatilidade	1,29%	1,97%	2,22%	1,96%	1,78%	2,04%	1,95%	2,11%	2,28%	3,22%
Índice de Sharpe	8,80	1,07	1,42	0,61	-1,54	-1,39	-1,65	-1,60	-0,99	0,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Ima B5 Classe de Investimento RF LP RL	110 86,61%	17 13,39%	10,89%	-2,12%

Cotistas

Bnp Paribas Ima B5 Classe de Investimento RF LP RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Ima B5 Classe de Investimento RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Ima B5 Classe de Investimento RF LP RL

Atual

R$ 86,75 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Ima B5 Classe de Investimento RF LP RL

Atual

1.63%