Elliot Foster

Wm RF FIC de FI Financeiro RF CP RL

Ativo
15.636.949/0001-50

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1,62 mil

Patrimônio Líquido

R$ 166,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.21%

Índice de Sharpe 12M

-4.13

PL Médio 12M

R$ 170,63 mi

RCVM 175

24/04/2025

Composição da carteira

WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.82%R$ 167,02 mi
  • Valores a receber0.10%R$ 166.920,87
  • Valores a pagar0.07%R$ 113.294,80
  • Disponibilidades0.01%R$ 15.100,31

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6498

Top 10

+100.00%

Maior posição

+77.57%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 167,02 mi100%99.82%
Valores a receber
R$ 166.920,87100%0.10%
Valores a pagar
R$ 113.294,80100%0.07%
Disponibilidades
R$ 15.100,31100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%0,86%1,04%1,03%0,06%-------4,20%181,09%
% CDI98,52%86,50%85,71%94,60%112,64%-------91,52%95,70%
2025Fundo1,05%1,02%0,99%1,03%1,16%1,13%1,27%1,09%1,24%1,21%1,01%1,21%14,28%169,75%
% CDI104,09%103,75%102,36%97,78%101,93%102,95%99,62%93,89%101,89%94,78%95,47%99,40%99,66%96,17%
2024Fundo1,10%0,90%0,96%0,89%0,94%0,86%0,97%0,92%0,83%0,89%0,77%0,59%11,13%136,05%
% CDI113,41%112,46%115,03%100,33%112,59%109,15%106,63%105,63%99,16%95,89%96,81%63,65%102,36%95,90%
2023Fundo0,26%0,73%0,99%0,83%1,13%1,10%1,11%1,28%1,09%1,07%1,10%0,96%12,28%112,40%
% CDI23,02%79,52%84,16%90,70%100,79%102,19%103,30%112,74%111,76%107,28%120,26%107,24%94,20%95,14%
2022Fundo0,78%0,80%1,00%0,83%1,08%1,04%1,05%1,22%1,08%1,06%1,03%1,15%12,81%89,16%
% CDI106,30%106,37%107,40%99,74%103,97%102,44%101,29%104,38%100,58%103,53%101,36%102,52%103,38%95,90%
2021Fundo0,04%0,06%0,25%0,40%0,32%0,39%0,43%0,64%0,56%0,64%0,65%0,75%5,23%67,68%
% CDI24,57%45,12%121,95%192,30%118,21%128,07%120,00%148,79%126,22%130,66%111,38%97,18%118,27%94,39%
2020Fundo0,36%0,21%-1,46%-0,26%0,42%0,22%0,38%0,21%0,10%0,11%0,17%0,25%0,68%59,35%
% CDI95,33%71,84%-432,15%-90,41%176,40%103,15%193,85%128,24%61,74%71,01%116,61%149,14%24,75%92,11%
2019Fundo0,52%0,39%0,45%0,51%0,56%0,59%0,52%0,45%0,42%0,26%0,17%0,34%5,30%58,27%
% CDI95,33%79,93%96,60%97,76%103,93%125,60%91,57%89,40%90,03%54,67%44,70%90,12%89,01%97,08%
2018Fundo0,54%0,41%0,49%0,35%0,51%0,48%0,49%0,52%0,48%0,53%0,49%0,52%5,96%50,29%
% CDI93,22%87,84%91,91%66,69%97,94%92,72%90,83%92,34%101,86%97,95%98,34%105,55%92,82%98,58%
2017Fundo1,11%0,87%1,09%0,73%0,97%0,81%0,83%0,81%0,63%0,64%0,56%0,53%10,00%41,84%
% CDI102,45%100,36%103,47%93,13%104,59%99,93%103,99%101,01%98,88%98,86%99,01%98,73%100,73%99,85%
2016Fundo0,97%0,91%1,14%1,10%1,14%1,20%1,09%1,24%1,12%1,08%1,07%1,00%13,88%28,95%
% CDI92,16%90,78%98,58%104,33%103,21%103,36%98,74%102,10%101,02%102,96%102,93%89,25%99,13%99,51%
2015Fundo0,89%0,82%1,04%0,93%0,99%1,07%1,18%1,12%1,13%1,10%1,04%1,16%13,23%13,23%
% CDI96,09%100,63%100,59%98,57%101,05%100,76%100,31%101,13%101,98%99,33%98,51%100,07%99,96%99,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%4,20%2,84%6,42%14,21%27,21%44,27%61,81%75,06%181,09%
VolatilidadeNaN%0,20%0,22%0,17%0,14%0,18%0,17%0,31%0,39%0,43%
Índice de SharpeNaN-6,58-8,13-5,77-4,13-1,701,02-0,590,15-0,64

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Wm RF FIC de FI Financeiro RF CP RL
135
98,54%
2
1,46%
1,28%-1,46%

Cotistas

Wm RF FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual
1,62 mil

Drawdown

Wm RF FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Wm RF FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual
R$ 166,50 mi

Volatilidade

Wm RF FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual
0.12%