Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 1,38 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.95%
Índice de Sharpe 12M
-2.54
PL Médio 12M
R$ 1,52 bi
RCVM 175
26/06/2025
SAMOA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4990
Top 10
+100.00%
Maior posição
+50.49%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,39 bi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 160.329,57 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 265,64 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,01% | 0,24% | 0,88% | -0,53% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 0,52% | 737,68% |
| % CDI | 0,54% | 24,41% | 72,94% | -48,70% | -37,46% | - | - | - | - | - | - | - | 10,89% | 388,90% | |
| 2025 | Fundo | -0,88% | 1,18% | -0,54% | 0,84% | 1,27% | -0,02% | 1,57% | 0,11% | 0,44% | 1,19% | 0,43% | 1,82% | 7,62% | 733,36% |
| % CDI | -87,16% | 119,87% | -56,12% | 79,75% | 111,47% | -2,01% | 122,93% | 9,41% | 36,31% | 93,21% | 41,09% | 148,84% | 53,19% | 415,47% | |
| 2024 | Fundo | 1,27% | 0,85% | 0,81% | 1,52% | 1,41% | 3,19% | 1,03% | 1,09% | -0,73% | 2,82% | 2,10% | 1,24% | 17,87% | 674,35% |
| % CDI | 131,09% | 106,15% | 97,74% | 170,85% | 169,54% | 405,02% | 113,46% | 125,20% | -87,11% | 304,18% | 265,01% | 133,58% | 164,27% | 475,34% | |
| 2023 | Fundo | 0,08% | 0,61% | -1,17% | 0,30% | 1,21% | -0,65% | 0,15% | 1,80% | 1,77% | 0,69% | 0,54% | 1,22% | 6,70% | 556,98% |
| % CDI | 7,16% | 66,37% | -99,63% | 32,87% | 107,95% | -60,77% | 13,84% | 158,47% | 181,63% | 68,83% | 59,10% | 136,45% | 51,40% | 471,44% | |
| 2022 | Fundo | -3,30% | -1,66% | -2,59% | 0,90% | -1,44% | 2,21% | 1,79% | 0,24% | -0,16% | -0,51% | 2,72% | 2,13% | 0,12% | 515,71% |
| % CDI | -450,13% | -220,14% | -279,63% | 107,97% | -139,15% | 217,68% | 172,83% | 20,84% | -14,98% | -49,73% | 266,78% | 189,78% | 0,98% | 554,65% | |
| 2021 | Fundo | 6,90% | 0,72% | 2,03% | -1,32% | -0,07% | -2,36% | 2,44% | 1,35% | 1,90% | 1,44% | -0,38% | 1,09% | 14,34% | 514,97% |
| % CDI | 4.618,18% | 531,76% | 1.011,02% | -637,24% | -25,14% | -765,65% | 686,80% | 315,15% | 430,72% | 296,60% | -64,15% | 142,31% | 324,06% | 718,18% | |
| 2020 | Fundo | -0,10% | -0,47% | -0,84% | 0,31% | -1,41% | 0,17% | 0,23% | -2,67% | -0,04% | 64,14% | -0,84% | 0,61% | 55,97% | 437,86% |
| % CDI | -26,72% | -160,52% | -247,21% | 109,93% | -598,72% | 80,00% | 120,67% | -1.669,17% | -27,55% | 40.861,72% | -564,61% | 371,96% | 2.029,53% | 679,59% | |
| 2019 | Fundo | 113,22% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 7,84% | 0,07% | 0,04% | 1,11% | 0,03% | 0,07% | 0,00% | 0,28% | 133,76% | 244,85% |
| % CDI | 20.849,04% | 2,94% | 3,92% | 5,47% | 1.444,07% | 14,19% | 6,95% | 220,73% | 6,75% | 13,65% | 0,12% | 75,95% | 2.244,43% | 407,96% | |
| 2018 | Fundo | 0,29% | 0,12% | 19,33% | 0,07% | -0,10% | 0,10% | 0,08% | 0,03% | 0,07% | -0,71% | -0,04% | 0,03% | 19,26% | 47,52% |
| % CDI | 50,24% | 26,46% | 3.636,07% | 13,00% | -19,79% | 18,94% | 14,11% | 5,98% | 15,86% | -130,23% | -7,55% | 5,89% | 299,97% | 93,14% | |
| 2017 | Fundo | 0,26% | 0,22% | 0,19% | 0,08% | -0,04% | 0,14% | 0,29% | 0,20% | 0,19% | 0,06% | 0,09% | 0,12% | 1,82% | 23,69% |
| % CDI | 23,98% | 25,67% | 17,99% | 9,97% | -4,21% | 17,14% | 36,88% | 24,67% | 29,49% | 9,92% | 16,66% | 22,20% | 18,34% | 56,54% | |
| 2016 | Fundo | 1,81% | 1,23% | 1,14% | 1,58% | 0,90% | 0,76% | 0,21% | 0,20% | 0,20% | 0,14% | 0,06% | 0,35% | 8,92% | 21,48% |
| % CDI | 171,85% | 122,84% | 98,25% | 150,19% | 81,56% | 65,74% | 19,04% | 16,10% | 17,84% | 13,73% | 6,16% | 31,58% | 63,75% | 73,84% | |
| 2015 | Fundo | 0,83% | 0,76% | 0,97% | 0,89% | 0,91% | 1,00% | 1,09% | 0,88% | 0,36% | 1,10% | 0,87% | 1,31% | 11,53% | 11,53% |
| % CDI | 89,56% | 93,33% | 93,69% | 93,62% | 92,74% | 93,58% | 92,33% | 79,36% | 32,24% | 98,96% | 82,47% | 112,79% | 87,08% | 87,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | 0,52% | 0,55% | 2,88% | 6,95% | 22,45% | 36,84% | 44,14% | 44,59% | 737,68% |
| Volatilidade | 4,32% | 2,99% | 3,32% | 3,20% | 3,01% | 3,78% | 3,79% | 5,00% | 6,77% | 43,97% |
| Índice de Sharpe | -4,47 | -4,15 | -3,71 | -2,75 | -2,54 | -0,64 | -0,54 | -0,67 | -0,63 | 0,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Samoa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 108 78,83% | 29 21,17% | 113,22% | -3,30% |
Samoa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Samoa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Samoa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Samoa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada