Administrador: Bny Mellon
Gestor: Bogari Gestão de Investimentos
Cotistas
1,50 mil
Patrimônio Líquido
R$ 26,18 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+19.70%
Índice de Sharpe 12M
0.23
PL Médio 12M
R$ 25,09 mi
RCVM 175
13/03/2025
BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA
Índice HHI
0.9915
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.57%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 26,32 mi | 100% | 99.57% |
Valores a pagar | R$ 82.927,07 | 100% | 0.31% |
Valores a receber | R$ 17.277,73 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 13.076,87 | 100% | 0.05% |
2836 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,88% | 1,70% | -1,52% | -1,40% | 1,50% | - | - | - | - | - | - | - | 7,12% | 145,87% |
| % CDI | 590,80% | 170,09% | -125,59% | -128,51% | 935,04% | - | - | - | - | - | - | - | 151,26% | 76,97% | |
| 2025 | Fundo | 4,37% | -2,14% | 5,67% | 12,68% | 5,89% | 1,23% | -7,46% | 8,08% | 3,62% | -0,16% | 3,09% | -2,97% | 34,92% | 129,53% |
| % CDI | 431,13% | -217,53% | 587,86% | 1.200,61% | 517,58% | 112,45% | -584,87% | 694,38% | 297,02% | -12,55% | 293,32% | -243,68% | 243,78% | 73,38% | |
| 2024 | Fundo | -4,13% | 1,91% | -0,82% | -5,99% | -0,99% | -0,74% | 3,50% | 4,32% | -4,88% | -2,74% | -9,48% | -8,08% | -25,58% | 70,12% |
| % CDI | -426,74% | 238,93% | -98,84% | -674,87% | -118,91% | -93,58% | 385,99% | 498,09% | -583,78% | -295,11% | -1.195,66% | -867,71% | -235,22% | 49,43% | |
| 2023 | Fundo | 2,13% | -8,87% | -6,56% | 0,96% | 11,68% | 9,15% | 3,75% | -5,35% | -0,39% | -4,81% | 14,36% | 4,07% | 18,61% | 128,61% |
| % CDI | 189,90% | -965,86% | -558,34% | 104,73% | 1.039,93% | 853,90% | 349,54% | -470,68% | -40,57% | -481,70% | 1.567,74% | 454,93% | 142,73% | 108,86% | |
| 2022 | Fundo | 3,99% | -3,49% | 4,40% | -14,27% | -3,46% | -13,15% | 6,94% | 7,56% | -2,42% | 6,49% | -12,49% | -4,73% | -24,94% | 92,74% |
| % CDI | 544,29% | -462,10% | 474,91% | -1.710,25% | -334,19% | -1.295,19% | 670,77% | 646,69% | -225,54% | 636,31% | -1.223,66% | -420,76% | -201,25% | 99,74% | |
| 2021 | Fundo | 2,08% | -1,55% | 3,26% | 5,91% | 7,11% | 2,86% | -4,04% | -5,08% | -10,37% | -13,46% | -2,97% | -0,94% | -17,78% | 156,77% |
| % CDI | 1.392,43% | -1.153,34% | 1.620,15% | 2.844,17% | 2.630,87% | 929,23% | -1.136,71% | -1.186,57% | -2.346,02% | -2.770,08% | -506,69% | -122,46% | -401,88% | 218,63% | |
| 2020 | Fundo | 2,16% | -5,73% | -30,03% | 10,50% | 8,00% | 12,18% | 10,99% | -0,01% | -6,77% | -1,64% | 9,10% | 9,09% | 9,26% | 212,29% |
| % CDI | 572,75% | -1.950,92% | -8.874,30% | 3.684,14% | 3.390,68% | 5.738,46% | 5.656,47% | -8,30% | -4.310,41% | -1.046,32% | 6.085,26% | 5.527,01% | 335,84% | 329,48% | |
| 2019 | Fundo | 11,41% | -2,27% | 1,34% | 2,66% | 3,48% | 2,94% | 5,76% | 4,56% | 0,90% | 1,58% | 2,04% | 10,36% | 54,02% | 185,81% |
| % CDI | 2.101,66% | -460,90% | 285,50% | 513,17% | 641,19% | 627,72% | 1.014,74% | 909,10% | 195,03% | 330,62% | 535,41% | 2.764,46% | 906,39% | 309,60% | |
| 2018 | Fundo | 6,40% | 0,03% | -1,69% | -2,40% | -7,40% | -3,70% | 5,24% | -4,36% | 0,81% | 13,19% | 6,23% | 1,43% | 12,69% | 85,57% |
| % CDI | 1.096,74% | 7,29% | -317,47% | -464,17% | -1.429,94% | -715,84% | 966,12% | -768,79% | 172,21% | 2.429,21% | 1.262,22% | 289,19% | 197,56% | 167,73% | |
| 2017 | Fundo | 5,93% | 4,11% | 1,13% | 3,56% | -3,50% | 0,31% | 4,06% | 5,75% | 5,31% | -0,84% | -3,79% | 4,35% | 28,99% | 64,68% |
| % CDI | 546,73% | 476,28% | 107,92% | 453,57% | -378,36% | 37,93% | 509,15% | 717,09% | 833,09% | -130,74% | -668,70% | 809,90% | 292,04% | 154,35% | |
| 2016 | Fundo | -2,11% | 3,16% | 7,35% | 3,36% | -2,91% | 6,92% | 8,89% | 1,62% | -1,43% | 8,02% | -6,49% | -1,46% | 26,26% | 27,67% |
| % CDI | -200,42% | 315,05% | 633,45% | 318,90% | -262,97% | 596,35% | 802,61% | 133,19% | -129,49% | 765,56% | -625,46% | -129,99% | 187,61% | 95,12% | |
| 2015 | Fundo | -5,03% | 6,87% | 2,69% | 3,56% | -2,16% | 1,05% | -1,66% | -3,32% | -1,07% | 1,95% | 0,64% | -1,81% | 1,12% | 1,12% |
| % CDI | -540,72% | 839,50% | 259,26% | 375,39% | -219,60% | 98,13% | -141,10% | -299,50% | -96,86% | 176,26% | 60,53% | -156,10% | 8,42% | 8,42% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,50% | 7,12% | -0,53% | 4,51% | 19,70% | 15,19% | 40,45% | 11,66% | -28,26% | 145,87% |
| Volatilidade | 17,75% | 21,25% | 21,22% | 22,32% | 19,90% | 20,13% | 19,54% | 21,43% | 22,59% | 22,43% |
| Índice de Sharpe | 13,21 | 0,48 | -0,59 | -0,24 | 0,23 | -0,31 | -0,03 | -0,49 | -0,81 | -0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bogari Value D FI em Cotas de FIF em Ações Resp LTDA | 78 56,93% | 59 43,07% | 14,36% | -30,03% |
Bogari Value D FI em Cotas de FIF em Ações Resp LTDA
Bogari Value D FI em Cotas de FIF em Ações Resp LTDA
Bogari Value D FI em Cotas de FIF em Ações Resp LTDA
Bogari Value D FI em Cotas de FIF em Ações Resp LTDA