Administrador: Bny Mellon
Gestor: Investidor Profissional
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 79,92 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.23%
Índice de Sharpe 12M
-0.20
PL Médio 12M
R$ 79,64 mi
RCVM 175
13/08/2024
TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9962
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.81%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 74,83 mi | 100% | 99.81% |
Valores a pagar | R$ 116.649,08 | 100% | 0.16% |
Disponibilidades | R$ 14.823,22 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.01% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,10% | -0,98% | -6,35% | 6,19% | 0,71% | - | - | - | - | - | - | - | -0,93% | 302,14% |
| % CDI | -8,68% | -98,61% | -524,14% | 568,20% | 445,21% | - | - | - | - | - | - | - | -19,72% | 159,42% | |
| 2025 | Fundo | 6,40% | -1,77% | -0,73% | 8,44% | 5,48% | 2,02% | -1,07% | 3,14% | 0,42% | 0,72% | 2,92% | 0,32% | 29,01% | 305,91% |
| % CDI | 632,00% | -179,99% | -75,75% | 798,92% | 481,56% | 184,44% | -83,88% | 269,40% | 34,57% | 56,82% | 277,51% | 25,89% | 202,55% | 173,30% | |
| 2024 | Fundo | 1,64% | 3,24% | 0,42% | -3,95% | 1,75% | 0,77% | 0,79% | 3,94% | 0,53% | -1,33% | -0,18% | -1,86% | 5,65% | 214,62% |
| % CDI | 169,92% | 404,37% | 49,96% | -444,89% | 210,26% | 98,17% | 87,44% | 454,24% | 63,91% | -143,28% | -22,96% | -199,29% | 51,98% | 151,28% | |
| 2023 | Fundo | 4,97% | -5,26% | 0,42% | 3,40% | 2,89% | 7,41% | 4,07% | -1,08% | -1,99% | -3,82% | 11,19% | 4,74% | 28,98% | 197,79% |
| % CDI | 442,44% | -572,40% | 35,69% | 369,86% | 257,39% | 691,04% | 379,95% | -95,00% | -204,12% | -382,78% | 1.221,49% | 529,82% | 222,25% | 167,41% | |
| 2022 | Fundo | -3,00% | -3,12% | -1,45% | -14,91% | -2,41% | -7,67% | 9,11% | -0,37% | -2,62% | 5,33% | -1,32% | -3,37% | -24,50% | 130,88% |
| % CDI | -410,21% | -413,75% | -155,88% | -1.786,78% | -233,18% | -755,64% | 880,49% | -31,33% | -244,47% | 522,33% | -129,15% | -299,77% | -197,75% | 140,76% | |
| 2021 | Fundo | -0,70% | 1,13% | 2,34% | 3,33% | 0,27% | 1,19% | 1,00% | 3,83% | -3,65% | 1,53% | -4,35% | 2,69% | 8,58% | 205,81% |
| % CDI | -468,32% | 838,13% | 1.163,75% | 1.602,72% | 100,81% | 385,03% | 282,28% | 894,88% | -824,92% | 314,59% | -741,01% | 350,07% | 193,90% | 287,03% | |
| 2020 | Fundo | 2,30% | -3,81% | -12,71% | 13,64% | 5,89% | 3,59% | 7,69% | 6,13% | -3,58% | -0,59% | 8,08% | 2,98% | 30,56% | 181,65% |
| % CDI | 610,98% | -1.295,57% | -3.755,39% | 4.787,88% | 2.496,58% | 1.688,63% | 3.956,98% | 3.832,86% | -2.278,59% | -373,04% | 5.407,64% | 1.809,73% | 1.108,30% | 281,93% | |
| 2019 | Fundo | 7,30% | 0,81% | 0,96% | 4,30% | -2,01% | 4,15% | 1,55% | 1,49% | 0,72% | 3,40% | 3,20% | 3,15% | 32,81% | 115,72% |
| % CDI | 1.343,60% | 163,43% | 205,66% | 829,70% | -369,79% | 885,53% | 272,61% | 296,78% | 154,31% | 709,04% | 841,45% | 840,39% | 550,51% | 192,81% | |
| 2018 | Fundo | 5,20% | 0,49% | -1,57% | -1,21% | -1,72% | -0,30% | 3,14% | 0,10% | 0,74% | -0,16% | 1,73% | -3,66% | 2,50% | 62,43% |
| % CDI | 890,73% | 106,29% | -294,43% | -233,90% | -333,14% | -58,71% | 578,30% | 17,08% | 157,39% | -29,42% | 350,71% | -741,30% | 38,90% | 122,36% | |
| 2017 | Fundo | 2,55% | 1,97% | 0,44% | 0,64% | 0,43% | 1,28% | 0,75% | 0,75% | 0,97% | 2,84% | 0,75% | 0,43% | 14,66% | 58,47% |
| % CDI | 235,55% | 228,28% | 41,63% | 81,37% | 45,99% | 158,68% | 93,67% | 93,19% | 152,81% | 441,11% | 132,40% | 79,73% | 147,69% | 139,52% | |
| 2016 | Fundo | -2,24% | 1,48% | 2,46% | 2,03% | 0,27% | 3,16% | 3,81% | 2,56% | 0,57% | 1,32% | -0,06% | 5,65% | 22,88% | 38,21% |
| % CDI | -212,62% | 147,87% | 211,67% | 192,07% | 24,70% | 272,68% | 344,18% | 210,77% | 51,19% | 126,11% | -5,82% | 503,54% | 163,41% | 131,33% | |
| 2015 | Fundo | -0,75% | 6,68% | 1,95% | 0,11% | 1,31% | -1,27% | 4,14% | -2,78% | -0,49% | 1,69% | 0,67% | 0,89% | 12,48% | 12,48% |
| % CDI | -80,66% | 816,00% | 188,61% | 11,59% | 132,84% | -118,96% | 351,66% | -250,84% | -44,23% | 152,49% | 63,90% | 76,22% | 94,24% | 94,24% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,71% | -0,93% | 1,22% | 3,39% | 13,23% | 28,95% | 67,76% | 70,90% | 36,06% | 302,14% |
| Volatilidade | 8,09% | 17,59% | 18,53% | 16,01% | 13,64% | 13,70% | 13,00% | 14,35% | 15,96% | 15,22% |
| Índice de Sharpe | 8,32 | -0,86 | -0,33 | -0,63 | -0,20 | 0,05 | 0,48 | 0,07 | -0,34 | 0,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tnaip FIC de FIF em Ações RL | 93 67,88% | 44 32,12% | 13,64% | -14,91% |
Tnaip FIC de FIF em Ações RL
Tnaip FIC de FIF em Ações RL
Tnaip FIC de FIF em Ações RL
Tnaip FIC de FIF em Ações RL