Elliot Foster

Uni FIF Multimercado RL

Ativo
15.342.492/0001-70

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 70,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.00%

Índice de Sharpe 12M

0.47

PL Médio 12M

R$ 65,56 mi

RCVM 175

24/09/2024

Composição da carteira

UNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.92%R$ 69,70 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 45.357,85
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
  • Disponibilidades0.00%R$ 998,71

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0706

Top 10

+72.00%

Maior posição

+15.26%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 69,70 mi100%99.92%
Valores a pagar
R$ 45.357,85100%0.07%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.01%
Disponibilidades
R$ 998,71100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2321 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,64%0,41%-1,48%1,28%-0,14%-------3,69%224,20%
% CDI312,55%40,75%-122,04%117,70%-131,64%-------79,35%118,39%
2025Fundo4,97%-1,18%2,20%7,93%4,06%1,35%-3,30%5,79%2,70%1,19%2,76%0,15%32,04%212,66%
% CDI490,82%-119,89%228,69%751,14%356,53%123,18%-258,85%497,09%221,53%93,29%262,62%11,97%223,65%120,48%
2024Fundo-3,51%1,33%0,77%-5,10%-1,51%1,55%2,61%5,33%-3,70%-0,92%-6,36%-6,03%-15,15%136,80%
% CDI-363,29%165,75%92,53%-574,66%-181,29%196,18%287,28%614,82%-443,60%-98,67%-802,05%-647,54%-139,30%96,43%
2023Fundo5,06%-6,39%-2,87%1,55%6,79%8,80%4,18%-4,68%-0,73%-4,85%12,32%4,52%24,12%179,08%
% CDI450,63%-696,08%-244,52%168,82%604,25%821,33%390,00%-411,25%-75,03%-485,86%1.345,03%505,49%184,98%151,58%
2022Fundo3,39%-1,63%4,21%-11,30%-1,42%-11,23%7,93%6,31%-0,22%7,18%-7,92%-4,02%-10,79%124,85%
% CDI462,61%-215,46%454,07%-1.354,24%-137,48%-1.106,54%766,21%539,58%-20,63%703,17%-775,88%-357,93%-87,10%134,28%
2021Fundo-0,24%-1,79%1,33%3,91%3,93%1,73%-3,19%-1,83%-6,59%-10,82%-4,39%1,06%-16,56%152,05%
% CDI-159,01%-1.331,06%659,83%1.881,93%1.454,05%560,49%-898,00%-426,81%-1.490,12%-2.226,91%-747,41%138,31%-374,43%212,05%
2020Fundo3,23%-6,78%-25,29%3,59%8,44%10,27%9,96%-0,14%-3,92%-1,20%11,86%6,41%10,49%202,09%
% CDI856,53%-2.308,90%-7.472,92%1.258,79%3.581,17%4.835,69%5.125,34%-90,05%-2.499,31%-761,75%7.934,76%3.898,33%380,39%313,65%
2019Fundo63,28%-1,57%0,14%1,51%2,65%4,34%4,12%1,45%1,46%1,46%2,39%8,59%111,56%173,41%
% CDI11.653,06%-317,44%29,78%290,91%487,33%926,34%725,26%289,89%315,32%305,05%627,04%2.292,81%1.871,79%288,93%
2018Fundo--------------
% CDI--------------
2017Fundo--------------
% CDI--------------
2016Fundo-1,19%3,49%8,05%5,17%-2,34%5,10%8,67%0,20%-0,70%7,41%-7,07%-0,20%28,47%29,24%
% CDI-112,99%348,71%693,65%490,47%-211,53%439,22%782,59%16,81%-63,03%707,79%-681,89%-17,72%203,39%100,49%
2015Fundo-4,20%7,86%2,55%4,41%-3,02%0,36%-0,55%-5,58%-1,38%2,08%0,31%-1,47%0,59%0,59%
% CDI-451,51%960,74%245,93%464,76%-307,03%33,49%-46,94%-504,01%-125,04%187,84%29,34%-126,99%4,49%4,49%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,14%3,69%0,41%5,57%20,00%20,61%47,22%40,70%3,61%224,20%
Volatilidade6,49%10,97%11,48%10,69%9,67%12,42%13,14%15,90%17,29%18,48%
Índice de Sharpe-4,72-0,24-1,13-0,090,47-0,280,14-0,31-0,630,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Uni FIF Multimercado RL
66
58,41%
47
41,59%
63,28%-25,29%

Cotistas

Uni FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Uni FIF Multimercado RL

Atual
-3.81%

Patrimônio

Uni FIF Multimercado RL

Atual
R$ 70,50 mi

Volatilidade

Uni FIF Multimercado RL

Atual
8.75%