Elliot Foster

Zarabatana FIF Multimercado CP RL

Ativo
15.212.523/0001-79

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Dilton Marinho Rodrigues

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 21,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+22.59%

Índice de Sharpe 12M

2.37

PL Médio 12M

R$ 19,17 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos68.95%R$ 14,94 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 19.479,70
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 499,97
  • Sob sigilo30.93%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3895

Top 10

+100.00%

Maior posição

+52.52%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 14,94 mi100%99.82%
Valores a pagar
R$ 19.479,70100%0.13%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.05%
Disponibilidades
R$ 499,97100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2241 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,84%1,69%3,09%2,70%-0,07%-------9,57%330,11%
% CDI157,96%169,61%255,29%247,70%-136,59%-------208,27%174,46%
2025Fundo1,03%0,94%0,92%1,46%0,97%3,18%1,25%1,29%1,47%1,24%1,02%1,02%16,95%292,55%
% CDI101,58%95,74%95,16%138,69%84,81%289,42%97,87%110,55%120,50%97,17%96,48%83,92%118,32%165,74%
2024Fundo-1,11%0,33%0,01%-4,15%-0,16%-4,66%0,33%1,10%7,92%-8,54%-10,47%0,82%-18,19%235,66%
% CDI-114,42%40,62%1,67%-467,19%-19,75%-590,58%36,01%126,47%948,02%-919,95%-1.320,59%88,17%-167,20%166,11%
2023Fundo0,93%0,91%2,73%2,25%1,16%1,09%1,02%-0,45%-1,20%1,66%4,69%3,50%19,74%310,27%
% CDI82,40%99,65%232,78%245,25%103,70%101,67%94,87%-39,96%-123,66%166,75%511,79%391,12%151,38%262,62%
2022Fundo11,28%6,75%6,79%-0,48%1,05%1,02%0,99%1,08%0,36%2,90%0,79%1,45%38,92%242,63%
% CDI1.540,58%893,62%732,36%-57,30%101,51%100,90%95,68%92,48%33,48%284,00%77,34%128,86%314,09%260,95%
2021Fundo-11,97%-1,55%-0,44%13,99%13,87%14,62%-7,68%1,84%-9,04%-11,39%3,08%7,68%7,98%146,64%
% CDI-8.006,45%-1.150,66%-218,03%6.730,85%5.130,98%4.750,23%-2.159,35%429,23%-2.044,94%-2.344,08%525,14%998,82%180,34%204,51%
2020Fundo3,67%-0,36%-26,86%-----8,98%-0,95%13,74%0,69%-6,60%128,42%
% CDI973,72%-121,20%-7.939,00%-----5.720,63%-602,34%9.192,78%416,79%-239,41%199,32%
2019Fundo15,46%0,16%-3,80%0,90%-5,39%0,39%0,48%2,13%1,00%1,81%0,26%0,28%13,12%144,57%
% CDI2.847,09%32,86%-810,99%174,60%-992,06%83,29%84,40%425,05%215,25%377,41%68,03%75,87%220,20%240,88%
2018Fundo----13,90%----7,31%3,57%-2,55%23,37%116,20%
% CDI----2.686,69%----1.345,59%723,56%-516,23%363,89%227,76%
2017Fundo--------------
% CDI--------------
2016Fundo-1,06%2,08%3,00%5,01%1,30%1,68%5,40%2,80%6,18%4,01%2,13%0,58%38,32%75,25%
% CDI-100,76%207,93%258,67%474,94%117,50%144,51%487,32%231,11%558,36%383,18%205,82%51,89%273,76%258,65%
2015Fundo0,33%1,08%1,07%6,86%-0,33%0,26%0,49%0,74%12,19%0,91%0,14%0,87%26,69%26,69%
% CDI35,03%131,70%103,68%723,39%-33,96%24,53%42,03%66,38%1.100,30%82,51%12,92%74,55%201,62%201,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%9,57%7,41%11,70%22,59%10,09%17,16%37,94%93,14%330,11%
VolatilidadeNaN%4,12%4,74%3,47%3,31%11,45%11,49%10,38%17,39%19,35%
Índice de SharpeNaN4,154,433,162,37-0,71-0,64-0,440,110,41

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Zarabatana FIF Multimercado CP RL
88
78,57%
24
21,43%
15,46%-26,86%

Cotistas

Zarabatana FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Zarabatana FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.07%

Patrimônio

Zarabatana FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 21,66 mi

Volatilidade

Zarabatana FIF Multimercado CP RL

Atual
3.57%