Elliot Foster

Caixa e Fundo FIC de Classe de FIF RF LP RL

Ativo
15.154.422/0001-99

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2,64 mil

Patrimônio Líquido

R$ 61,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

-

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.28%

Índice de Sharpe 12M

-6.47

PL Médio 12M

R$ 59,23 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 60,65 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 18.495,15
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 60,65 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 18.495,15100%0.03%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%0,97%1,09%1,07%0,22%-------4,57%175,13%
% CDI98,52%97,26%89,60%98,30%101,92%-------95,98%92,33%
2025Fundo1,06%0,99%0,94%1,02%1,11%1,08%1,22%1,13%1,18%1,21%1,03%1,16%13,95%163,10%
% CDI105,00%100,08%97,64%96,76%97,86%98,48%95,54%97,16%96,96%94,91%97,49%94,81%97,41%92,40%
2024Fundo0,97%0,79%0,82%0,81%0,79%0,77%0,93%0,85%0,83%0,85%0,76%0,74%10,38%130,88%
% CDI99,91%99,26%98,34%91,49%94,79%98,01%102,02%98,19%99,20%92,08%96,40%79,92%95,48%92,26%
2023Fundo1,06%0,47%1,04%0,87%1,21%1,12%1,09%1,20%0,97%0,98%0,94%0,90%12,49%109,16%
% CDI94,40%50,78%88,37%94,45%107,76%104,11%101,53%105,32%99,48%98,13%102,60%100,84%95,82%92,40%
2022Fundo0,80%0,81%0,89%0,76%1,06%1,01%0,98%1,15%1,06%1,00%0,99%1,11%12,26%85,93%
% CDI109,14%107,38%95,76%91,21%102,37%99,45%95,15%98,68%99,22%97,71%96,77%98,64%98,95%92,42%
2021Fundo0,12%0,06%0,03%0,17%0,22%0,26%0,45%0,45%0,53%0,45%0,58%0,73%4,12%65,63%
% CDI77,89%45,08%15,69%80,34%79,70%86,06%127,90%104,61%119,56%93,26%98,12%94,70%93,07%91,52%
2020Fundo0,35%0,25%0,13%0,04%0,28%0,22%0,22%0,11%-0,01%0,05%0,12%0,37%2,14%59,08%
% CDI92,70%86,19%37,67%12,81%116,98%102,32%111,62%71,25%-5,88%33,11%81,92%223,31%77,69%91,69%
2019Fundo0,49%0,44%0,42%0,48%0,52%0,44%0,51%0,45%0,44%0,44%0,25%0,33%5,33%55,74%
% CDI90,54%89,71%90,55%93,41%95,38%93,76%90,24%89,03%94,17%91,66%65,07%86,97%89,51%92,87%
2018Fundo0,54%0,40%0,48%0,46%0,43%0,47%0,51%0,50%0,43%0,51%0,44%0,56%5,88%47,85%
% CDI92,47%86,36%90,88%88,78%83,34%90,82%93,54%88,34%90,91%94,25%89,33%113,09%91,60%93,79%
2017Fundo1,07%0,89%1,04%0,75%0,84%0,77%0,78%0,76%0,60%0,61%0,52%0,49%9,52%39,64%
% CDI98,33%103,23%99,06%95,38%91,05%95,52%98,03%94,33%94,00%95,50%92,52%91,40%95,91%94,59%
2016Fundo1,04%0,94%1,12%1,06%1,07%0,69%1,09%1,17%1,08%1,02%1,02%1,08%13,12%27,50%
% CDI98,39%94,20%96,31%100,81%96,65%59,59%98,22%96,33%97,84%97,64%98,54%96,51%93,71%94,53%
2015Fundo0,88%0,80%0,97%0,92%0,95%1,03%1,15%1,07%1,04%1,07%0,99%1,15%12,71%12,71%
% CDI94,55%98,27%93,85%97,06%97,00%96,27%97,61%96,24%93,71%96,99%94,09%99,20%96,03%96,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,57%3,06%6,58%14,28%26,99%42,59%60,33%72,27%175,13%
Volatilidade0,05%0,11%0,12%0,11%0,09%0,14%0,13%0,20%0,24%0,33%
Índice de Sharpe5,45-6,02-6,15-5,79-6,47-3,40-2,28-2,28-1,38-1,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa e Fundo FIC de Classe de FIF RF LP RL
136
99,27%
1
0,73%
1,22%-0,01%

Cotistas

Caixa e Fundo FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
2,64 mil

Drawdown

Caixa e Fundo FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa e Fundo FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
R$ 61,77 mi

Volatilidade

Caixa e Fundo FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
0.10%