Administrador: Bny Mellon
Gestor: Principal Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 29,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+22.20%
Índice de Sharpe 12M
0.40
PL Médio 12M
R$ 27,23 mi
RCVM 175
26/05/2025
UNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3456
Top 10
+99.99%
Maior posição
+42.22%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 21,89 mi | 100% | 73.36% |
Títulos Públicos | R$ 7,93 mi | 100% | 26.57% |
Valores a pagar | R$ 14.210,37 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 69,50 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,31% | 4,43% | -3,84% | 0,08% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 6,80% | 158,94% |
| % CDI | 541,68% | 444,03% | -316,42% | 7,17% | -35,67% | - | - | - | - | - | - | - | 146,18% | 83,93% | |
| 2025 | Fundo | 4,47% | -2,01% | 5,31% | 8,34% | 3,50% | 1,29% | -5,26% | 5,84% | 2,91% | 1,18% | 6,61% | -2,24% | 33,24% | 142,46% |
| % CDI | 440,74% | -203,71% | 550,94% | 790,16% | 307,16% | 117,92% | -412,12% | 501,35% | 238,22% | 92,39% | 628,15% | -183,60% | 232,06% | 80,71% | |
| 2024 | Fundo | -4,67% | 1,78% | -0,45% | -4,80% | 1,74% | -1,79% | 5,13% | -0,06% | -4,68% | -2,16% | -5,15% | -5,47% | -19,28% | 81,97% |
| % CDI | -483,51% | 222,68% | -54,71% | -540,73% | 209,24% | -226,86% | 565,29% | -6,72% | -560,73% | -232,42% | -649,65% | -587,15% | -177,28% | 57,78% | |
| 2023 | Fundo | 1,40% | -3,30% | -1,62% | 1,10% | 2,54% | 5,01% | 2,31% | -1,90% | -1,26% | -2,93% | 6,05% | 4,67% | 12,13% | 125,44% |
| % CDI | 125,01% | -359,13% | -138,25% | 119,52% | 225,76% | 467,27% | 215,34% | -167,00% | -129,13% | -293,94% | 660,11% | 521,99% | 93,00% | 106,17% | |
| 2022 | Fundo | 3,74% | 1,78% | 4,62% | -0,11% | 2,23% | -6,42% | 2,49% | 3,77% | 0,54% | 3,25% | -2,76% | -0,80% | 12,40% | 101,06% |
| % CDI | 511,02% | 235,24% | 497,91% | -13,43% | 215,48% | -632,69% | 241,07% | 322,14% | 50,38% | 318,18% | -270,62% | -71,27% | 100,09% | 108,69% | |
| 2021 | Fundo | -1,39% | -0,82% | 1,95% | 2,02% | 3,41% | 0,21% | -0,97% | -1,57% | -2,23% | -3,44% | -0,79% | 2,88% | -0,98% | 78,87% |
| % CDI | -933,13% | -609,52% | 972,19% | 969,85% | 1.260,25% | 69,45% | -271,40% | -366,46% | -503,43% | -707,90% | -134,41% | 374,22% | -22,26% | 110,00% | |
| 2020 | Fundo | 2,19% | -2,89% | -14,16% | 6,90% | 5,63% | 3,73% | 4,57% | -2,41% | -4,01% | -0,39% | 5,98% | 3,75% | 7,04% | 80,65% |
| % CDI | 581,86% | -985,08% | -4.184,33% | 2.420,68% | 2.387,02% | 1.755,14% | 2.353,35% | -1.504,56% | -2.557,80% | -250,66% | 3.999,50% | 2.279,04% | 255,18% | 125,17% | |
| 2019 | Fundo | 6,41% | -1,12% | -0,37% | -0,11% | 1,25% | 2,01% | 3,04% | 0,37% | 1,12% | 2,00% | 0,24% | 5,97% | 22,55% | 68,77% |
| % CDI | 1.179,99% | -227,83% | -79,08% | -21,23% | 229,93% | 429,58% | 535,41% | 73,84% | 242,35% | 417,43% | 63,14% | 1.592,47% | 378,31% | 114,59% | |
| 2018 | Fundo | 5,74% | 2,15% | 1,85% | 0,66% | -3,55% | -2,41% | 2,70% | -1,15% | 1,55% | 5,75% | 1,97% | 1,85% | 18,01% | 37,72% |
| % CDI | 983,22% | 462,47% | 347,30% | 127,91% | -685,25% | -465,35% | 497,92% | -203,32% | 331,74% | 1.058,54% | 398,61% | 374,60% | 280,48% | 73,94% | |
| 2017 | Fundo | 3,94% | 2,04% | -0,13% | 1,01% | -0,31% | 1,21% | 2,36% | 2,10% | 2,08% | -0,05% | -0,79% | 1,75% | 16,20% | 16,70% |
| % CDI | 363,51% | 236,13% | -12,23% | 128,00% | -33,17% | 150,31% | 295,99% | 261,44% | 326,03% | -7,19% | -139,19% | 324,88% | 163,21% | 39,86% | |
| 2016 | Fundo | -24,66% | 1,93% | 4,82% | 2,66% | -0,81% | 1,96% | 3,31% | 1,15% | 1,56% | 3,07% | -1,16% | 0,85% | -8,88% | 0,43% |
| % CDI | -2.337,91% | 192,89% | 415,67% | 251,89% | -73,48% | 168,90% | 298,50% | 95,07% | 140,81% | 293,35% | -111,60% | 75,59% | -63,41% | 1,49% | |
| 2015 | Fundo | -0,59% | 2,16% | 1,24% | 1,49% | 0,21% | 0,62% | 0,52% | -1,14% | 1,05% | 0,89% | 0,81% | 2,57% | 10,22% | 10,22% |
| % CDI | -63,55% | 264,47% | 119,27% | 156,64% | 21,58% | 58,20% | 44,58% | -103,09% | 94,46% | 79,98% | 76,93% | 221,46% | 77,17% | 77,17% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 6,80% | -0,24% | 8,98% | 22,20% | 22,96% | 32,51% | 32,21% | 40,36% | 158,94% |
| Volatilidade | 19,88% | 19,00% | 19,87% | 19,16% | 16,09% | 16,42% | 14,93% | 14,05% | 13,28% | 14,01% |
| Índice de Sharpe | -0,96 | 0,51 | -0,64 | 0,42 | 0,40 | -0,17 | -0,18 | -0,43 | -0,35 | -0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Una FIF em Ações RL | 87 63,50% | 50 36,50% | 8,34% | -24,66% |
Una FIF em Ações RL
Una FIF em Ações RL
Una FIF em Ações RL
Una FIF em Ações RL