Sapphire Previ Siemens FI Financeiro RF Previdenciário RL

Ativo

15.060.252/0001-83

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 591,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

0.58

PL Médio 12M

R$ 555,41 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos86.36%R$ 504,29 mi
Debêntures0.70%R$ 4,06 mi
Cotas de Fundos0.11%R$ 638.893,50
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.07%R$ 431.368,24
Valores a pagar0.02%R$ 107.677,14
Disponibilidades0.01%R$ 69.287,60
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2895

Top 10

+86.77%

Maior posição

+40.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 504,29 mi	100%	86.36%
Debêntures	R$ 4,06 mi	100%	0.70%
Cotas de Fundos	R$ 638.893,50	100%	0.11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 431.368,24	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 107.677,14	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 69.287,60	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,21%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	194,86%
2026	% CDI	100,87%	100,55%	100,23%	99,44%	99,60%	-	-	-	-	-	-	-	100,26%	102,81%
2025	Fundo	1,06%	0,99%	0,97%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,16%	1,22%	1,28%	1,04%	1,22%	14,38%	181,57%
2025	% CDI	104,40%	100,57%	100,43%	98,18%	100,92%	100,34%	100,95%	99,94%	99,90%	99,97%	98,84%	100,19%	100,39%	102,87%
2024	Fundo	1,04%	0,84%	0,88%	0,92%	0,87%	0,81%	0,93%	0,93%	0,84%	0,94%	0,81%	0,84%	11,17%	146,17%
2024	% CDI	107,25%	105,14%	105,24%	103,28%	104,62%	102,54%	102,06%	107,08%	100,79%	100,87%	102,53%	90,62%	102,73%	103,03%
2023	Fundo	1,14%	0,83%	1,12%	0,87%	1,21%	1,18%	1,15%	1,25%	1,04%	1,04%	0,94%	0,93%	13,45%	121,43%
2023	% CDI	101,44%	89,97%	95,18%	95,15%	107,48%	109,74%	107,21%	109,55%	106,78%	103,78%	103,08%	104,51%	103,17%	102,78%
2022	Fundo	0,79%	0,83%	1,02%	0,79%	1,15%	1,08%	1,08%	1,21%	1,13%	1,09%	1,06%	1,17%	13,14%	95,17%
2022	% CDI	107,97%	110,34%	110,49%	94,63%	110,81%	106,27%	104,57%	103,67%	105,39%	107,12%	104,11%	104,00%	106,05%	102,36%
2021	Fundo	0,16%	0,13%	0,22%	0,28%	0,30%	0,34%	0,41%	0,49%	0,51%	0,59%	0,65%	0,77%	4,96%	72,51%
2021	% CDI	106,80%	99,28%	111,54%	132,77%	109,18%	109,21%	116,23%	113,47%	116,46%	122,25%	111,07%	100,55%	112,23%	101,12%
2020	Fundo	0,40%	0,27%	0,10%	-0,20%	0,33%	0,28%	0,27%	0,18%	0,16%	0,21%	0,18%	0,23%	2,45%	64,35%
2020	% CDI	107,26%	92,50%	30,70%	-70,69%	141,11%	129,78%	140,92%	115,22%	100,99%	131,71%	123,35%	139,58%	88,82%	99,87%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,51%	0,53%	0,46%	0,57%	0,50%	0,46%	0,43%	0,28%	0,37%	5,76%	60,42%
2019	% CDI	99,07%	98,27%	100,69%	99,28%	98,52%	98,84%	99,92%	100,63%	98,27%	89,60%	73,11%	99,05%	96,66%	100,67%
2018	Fundo	0,57%	0,46%	0,52%	0,51%	0,51%	0,52%	0,53%	0,57%	0,47%	0,52%	0,49%	0,49%	6,34%	51,68%
2018	% CDI	98,07%	98,75%	98,57%	98,47%	98,80%	99,76%	97,73%	101,01%	100,42%	96,05%	99,94%	98,46%	98,78%	101,30%
2017	Fundo	1,23%	1,15%	1,18%	0,71%	0,55%	0,88%	1,17%	0,89%	0,76%	0,64%	0,56%	0,53%	10,71%	42,63%
2017	% CDI	113,63%	132,59%	112,01%	89,84%	59,19%	108,75%	146,51%	110,54%	118,64%	100,24%	98,15%	98,01%	107,95%	101,73%
2016	Fundo	1,12%	1,25%	1,61%	1,09%	1,08%	1,12%	1,15%	1,19%	1,12%	1,00%	0,84%	1,21%	14,69%	28,83%
2016	% CDI	106,29%	124,58%	138,95%	103,63%	97,86%	96,72%	103,64%	97,67%	101,38%	95,72%	81,01%	107,84%	104,95%	99,09%
2015	Fundo	1,05%	0,79%	0,91%	0,94%	1,10%	0,88%	1,23%	0,67%	0,52%	1,12%	1,12%	1,33%	12,33%	12,33%
2015	% CDI	113,31%	96,79%	88,11%	99,28%	112,05%	82,42%	104,43%	60,79%	46,93%	101,33%	106,41%	114,87%	93,10%	93,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,72%	3,22%	6,87%	14,86%	28,23%	44,86%	64,78%	77,93%	194,86%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,12%	0,11%	0,11%	0,18%	0,56%
Índice de Sharpe	-10,08	1,86	-0,11	0,74	0,58	0,74	2,90	2,98	2,25	0,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sapphire Previ Siemens FI Financeiro RF Previdenciário RL	136 99,27%	1 0,73%	1,61%	-0,20%

Cotistas

Sapphire Previ Siemens FI Financeiro RF Previdenciário RL

Atual

Drawdown

Sapphire Previ Siemens FI Financeiro RF Previdenciário RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sapphire Previ Siemens FI Financeiro RF Previdenciário RL

Atual

R$ 591,26 mi

Volatilidade

Sapphire Previ Siemens FI Financeiro RF Previdenciário RL

Atual

0.02%