Elliot Foster

Bb RF LP Private FIC de FIF RL

Ativo
15.037.554/0001-30

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

2,15 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,04 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.34%

Índice de Sharpe 12M

-2.53

PL Médio 12M

R$ 1,74 bi

RCVM 175

09/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA LONGO PRAZO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos100.00%R$ 2,01 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 63.050,81
  • Disponibilidades0.00%R$ 19.995,28
  • Valores a receber0.00%R$ 37,31

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9999

Top 10

+100.00%

Maior posição

+100.00%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 2,01 bi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 63.050,81100%0.00%
Disponibilidades
R$ 19.995,28100%0.00%
Valores a receber
R$ 37,31100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,27%0,94%1,01%1,02%0,15%-------4,46%187,56%
% CDI109,39%94,25%83,41%93,21%92,68%-------94,83%98,96%
2025Fundo1,12%1,03%1,02%1,05%1,14%1,09%1,31%1,13%1,20%1,15%1,01%1,21%14,33%175,28%
% CDI110,55%104,17%105,45%99,58%100,18%99,68%102,77%96,81%98,23%90,45%96,35%99,32%100,02%99,30%
2024Fundo1,03%0,86%0,93%0,80%0,85%0,83%1,01%0,91%0,82%0,93%0,78%0,67%10,92%140,78%
% CDI106,50%107,65%111,36%90,70%102,20%104,91%111,51%104,36%98,49%99,71%97,84%71,87%100,41%99,23%
2023Fundo0,89%0,72%1,08%0,81%1,19%1,11%1,09%1,22%0,98%1,01%0,98%0,96%12,75%117,08%
% CDI79,39%78,55%91,90%88,61%106,12%104,01%101,41%107,40%101,12%101,55%106,91%107,42%97,76%99,10%
2022Fundo0,76%0,82%0,98%0,81%1,07%1,03%1,05%1,21%1,14%1,03%1,02%1,14%12,76%92,53%
% CDI104,02%108,17%106,22%97,38%103,78%101,31%101,63%103,17%106,19%101,36%99,91%101,86%103,00%99,52%
2021Fundo0,19%0,13%0,28%0,23%0,27%0,33%0,41%0,44%0,46%0,50%0,64%0,82%4,79%70,74%
% CDI126,36%94,64%138,61%112,90%99,88%108,16%114,31%102,96%103,26%103,10%108,63%106,24%108,32%98,66%
2020Fundo0,34%0,27%-0,29%0,28%0,28%0,30%0,28%0,21%0,05%0,15%0,17%0,23%2,28%62,94%
% CDI90,61%90,29%-86,20%98,68%117,02%139,09%141,86%130,61%32,06%95,42%115,41%142,54%82,70%97,68%
2019Fundo0,52%0,49%0,46%0,51%0,52%0,46%0,55%0,48%0,45%0,42%0,32%0,35%5,67%59,30%
% CDI96,39%99,52%97,81%97,53%95,96%97,10%97,36%96,32%96,38%87,82%83,96%94,11%95,19%98,81%
2018Fundo0,56%0,46%0,53%0,51%0,51%0,49%0,52%0,54%0,56%0,53%0,49%0,47%6,34%50,75%
% CDI96,38%99,32%100,52%98,70%97,83%95,13%95,15%94,82%119,23%98,14%98,38%94,79%98,78%99,48%
2017Fundo1,09%0,89%1,06%0,77%0,92%0,80%0,80%0,78%0,65%0,67%0,55%0,58%9,99%41,76%
% CDI100,48%103,00%100,92%98,67%98,90%99,55%100,39%97,84%101,31%104,34%96,83%107,69%100,68%99,65%
2016Fundo1,04%0,96%1,11%0,99%1,13%1,03%1,12%1,24%1,10%1,06%1,04%1,12%13,75%28,88%
% CDI99,05%95,82%95,27%93,47%102,26%88,85%101,35%102,38%99,62%101,13%100,35%100,23%98,21%99,27%
2015Fundo0,89%0,83%1,03%0,96%1,03%1,08%1,19%1,11%1,12%1,11%1,04%1,17%13,30%13,30%
% CDI95,88%100,84%99,63%101,74%104,21%101,24%101,06%99,82%100,71%100,42%98,89%100,77%100,47%100,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,46%2,88%6,57%14,34%27,61%43,88%62,48%74,97%187,56%
Volatilidade0,25%0,29%0,32%0,25%0,19%0,19%0,18%0,18%0,22%0,28%
Índice de Sharpe-4,52-2,76-5,19-2,61-2,53-0,960,36-0,380,14-0,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF LP Private FIC de FIF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,31%-0,29%

Cotistas

Bb RF LP Private FIC de FIF RL

Atual
2,15 mil

Drawdown

Bb RF LP Private FIC de FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF LP Private FIC de FIF RL

Atual
R$ 2,04 bi

Volatilidade

Bb RF LP Private FIC de FIF RL

Atual
0.21%