Elliot Foster

Sagres FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
15.019.677/0001-49

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Br Partners

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 1,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-84.47%

Índice de Sharpe 12M

-1.17

PL Médio 12M

R$ 9,65 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

SAGRES FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos88.22%R$ 10,00 mi
  • Cotas de Fundos11.60%R$ 1,31 mi
  • Valores a pagar0.17%R$ 18.847,04
  • Disponibilidades0.01%R$ 759,08
  • Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4504

Top 10

+100.00%

Maior posição

+63.56%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 10,00 mi100%88.22%
Cotas de Fundos
R$ 1,31 mi100%11.60%
Valores a pagar
R$ 18.847,04100%0.17%
Disponibilidades
R$ 759,08100%0.01%
Valores a receber
R$ 95,72100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1966 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%-16,64%-83,29%0,91%0,18%--------85,75%-95,62%
% CDI97,05%-1.668,88%-6.871,46%83,79%86,44%--------1.800,85%-50,41%
2025Fundo41,64%0,92%0,90%0,98%1,08%1,04%1,21%1,10%1,14%1,17%0,99%1,16%59,11%-69,26%
% CDI4.109,46%93,58%92,99%92,63%95,18%94,72%94,77%94,43%93,83%91,36%94,33%95,31%412,65%-39,24%
2024Fundo--------------
% CDI--------------
2023Fundo--------------
% CDI--------------
2022Fundo--------------
% CDI--------------
2021Fundo-26,05%-12,56%-18,33%15,54%13,59%16,61%-10,20%-15,62%0,43%0,36%---38,27%-80,68%
% CDI-17.427,58%-9.334,32%-9.115,97%7.479,59%5.027,48%5.398,28%-2.867,22%-3.650,48%98,28%74,39%---865,06%-112,52%
2020Fundo-15,85%-16,00%-45,35%-37,25%13,62%-4,67%29,83%-33,30%-13,77%-11,01%42,28%16,53%-71,07%-68,70%
% CDI-4.208,28%-5.446,73%-13.401,81%-13.074,38%5.774,95%-2.201,36%15.349,27%-20.826,04%-8.773,46%-7.015,76%28.285,49%10.054,56%-2.577,14%-106,63%
2019Fundo16,12%-4,76%-9,30%0,09%1,05%6,70%3,08%-19,12%-1,05%12,46%-15,19%19,28%1,59%8,19%
% CDI2.967,65%-964,83%-1.982,97%17,42%193,14%1.429,51%541,93%-3.810,35%-225,40%2.599,59%-3.993,03%5.144,19%26,76%13,65%
2018Fundo8,08%-1,62%-1,63%-11,29%-16,09%-6,54%6,01%-18,10%-5,22%-3,45%-11,97%0,29%-48,96%6,49%
% CDI1.385,44%-348,75%-307,10%-2.181,68%-3.109,71%-1.263,36%1.108,87%-3.191,97%-1.115,56%-635,82%-2.425,54%59,69%-762,44%12,73%
2017Fundo4,59%5,29%1,30%-0,50%-3,31%0,17%6,54%0,71%0,74%-3,98%0,93%0,04%12,67%108,64%
% CDI423,00%612,10%123,49%-63,79%-357,14%21,08%820,86%88,03%116,37%-618,11%164,02%8,19%127,64%259,26%
2016Fundo0,45%2,67%22,44%15,28%-6,16%17,16%3,30%3,14%1,12%7,07%-8,18%5,34%78,55%85,18%
% CDI42,75%266,88%1.933,41%1.448,67%-556,37%1.478,96%297,58%258,71%100,87%674,78%-789,15%476,30%561,10%292,81%
2015Fundo0,92%1,05%1,53%2,37%0,23%1,46%-0,77%-1,23%-2,45%2,90%-1,16%-1,06%3,72%3,72%
% CDI99,51%128,05%148,10%249,94%23,48%136,56%-65,23%-110,76%-221,29%262,16%-110,33%-90,88%28,07%28,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%-85,75%-85,96%-85,48%-84,47%-83,91%-83,91%-83,91%-79,21%-95,62%
Volatilidade0,01%145,07%171,64%121,38%84,95%74,79%74,79%74,79%67,01%52,94%
Índice de Sharpe-246,25-0,79-0,67-0,93-1,17-1,08-1,08-1,08-1,03-0,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sagres FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
60
60,61%
39
39,39%
42,28%-83,29%

Cotistas

Sagres FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sagres FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-98.09%

Patrimônio

Sagres FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 1,62 mi

Volatilidade

Sagres FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.04%