Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 26,52 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.03%
Índice de Sharpe 12M
-0.54
PL Médio 12M
R$ 29,27 mi
RCVM 175
15/05/2025
BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0954
Top 10
+92.79%
Maior posição
+13.24%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 26,25 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 9.580,06 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 7.785,01 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 3.311,17 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.058,75 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 280,16 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,94% | 1,77% | 0,14% | 1,76% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 4,93% | 214,37% |
| % CDI | 80,32% | 177,63% | 11,46% | 161,60% | 147,75% | - | - | - | - | - | - | - | 104,66% | 113,11% | |
| 2025 | Fundo | 1,10% | 0,52% | 1,79% | 2,08% | 1,68% | 1,28% | -0,81% | 0,81% | 0,53% | 1,02% | 2,08% | 0,24% | 12,98% | 199,61% |
| % CDI | 108,98% | 53,07% | 185,32% | 196,97% | 147,67% | 116,38% | -63,45% | 69,60% | 43,07% | 79,61% | 197,18% | 19,71% | 90,65% | 113,09% | |
| 2024 | Fundo | -0,46% | 0,54% | 0,07% | -1,66% | 1,31% | -1,00% | 2,09% | 0,49% | -0,69% | -0,70% | -0,01% | -2,70% | -2,76% | 165,18% |
| % CDI | -47,56% | 67,33% | 8,43% | -186,96% | 156,97% | -126,43% | 230,74% | 56,98% | -82,07% | -75,02% | -1,60% | -289,46% | -25,36% | 116,43% | |
| 2023 | Fundo | -0,03% | 1,26% | 2,47% | 1,93% | 2,42% | 2,37% | 0,80% | -0,39% | -0,96% | -0,66% | 2,61% | 2,75% | 15,46% | 172,70% |
| % CDI | -2,30% | 137,12% | 210,17% | 210,15% | 215,20% | 220,72% | 74,89% | -34,42% | -98,33% | -65,99% | 285,07% | 306,94% | 118,55% | 146,18% | |
| 2022 | Fundo | -0,76% | 0,53% | 3,08% | 0,70% | 0,96% | -0,38% | -0,90% | 1,25% | 1,46% | 1,22% | -1,24% | -0,22% | 5,75% | 136,19% |
| % CDI | -103,58% | 69,54% | 332,33% | 84,43% | 92,42% | -37,53% | -87,38% | 106,55% | 136,60% | 119,38% | -121,66% | -19,75% | 46,41% | 146,47% | |
| 2021 | Fundo | -1,01% | -1,71% | -0,76% | 0,71% | 1,15% | 0,43% | -0,49% | -1,32% | -0,31% | -2,68% | 3,44% | 0,21% | -2,45% | 123,35% |
| % CDI | -678,75% | -1.267,86% | -378,26% | 343,37% | 424,51% | 140,19% | -137,32% | -309,31% | -70,95% | -551,45% | 586,78% | 27,25% | -55,36% | 172,02% | |
| 2020 | Fundo | 0,31% | 0,43% | -7,35% | 1,48% | 1,61% | 2,12% | 4,58% | -1,91% | -1,58% | 0,08% | 2,02% | 5,05% | 6,42% | 128,95% |
| % CDI | 83,26% | 147,27% | -2.172,51% | 518,85% | 682,06% | 997,00% | 2.354,72% | -1.193,62% | -1.008,30% | 53,18% | 1.349,33% | 3.070,99% | 232,97% | 200,14% | |
| 2019 | Fundo | 4,62% | 0,47% | 0,57% | 1,57% | 3,94% | 4,05% | 1,36% | -0,53% | 3,08% | 3,63% | -2,78% | 2,19% | 24,24% | 115,13% |
| % CDI | 850,13% | 94,46% | 120,71% | 303,75% | 725,55% | 862,88% | 239,85% | -105,74% | 664,40% | 757,43% | -730,94% | 584,03% | 406,65% | 191,83% | |
| 2018 | Fundo | 3,54% | 0,62% | 0,98% | -0,20% | -3,66% | -0,41% | 2,44% | -0,55% | -0,09% | 7,46% | 1,01% | 1,78% | 13,27% | 73,16% |
| % CDI | 607,57% | 133,31% | 184,07% | -38,86% | -707,13% | -79,34% | 449,29% | -97,23% | -18,77% | 1.374,23% | 203,78% | 360,31% | 206,66% | 143,41% | |
| 2017 | Fundo | 1,96% | 3,98% | 1,06% | -0,35% | -1,22% | 0,23% | 4,12% | 1,38% | 1,90% | -0,53% | -0,85% | 0,89% | 13,11% | 52,88% |
| % CDI | 180,48% | 460,54% | 100,93% | -45,19% | -132,22% | 28,55% | 517,17% | 172,05% | 297,26% | -82,67% | -149,92% | 164,63% | 132,08% | 126,18% | |
| 2016 | Fundo | 1,77% | 2,35% | 5,70% | 3,85% | -0,07% | 1,87% | 2,49% | 0,91% | 1,65% | 0,68% | -1,30% | 2,98% | 25,22% | 35,16% |
| % CDI | 168,00% | 234,31% | 491,04% | 364,96% | -6,00% | 161,51% | 224,99% | 74,76% | 148,87% | 65,13% | -125,75% | 265,87% | 180,16% | 120,85% | |
| 2015 | Fundo | 3,02% | 0,53% | -0,35% | 2,33% | 2,65% | -0,32% | -0,81% | -3,22% | -1,00% | 2,47% | 1,13% | 1,43% | 7,93% | 7,93% |
| % CDI | 324,87% | 64,75% | -33,77% | 246,20% | 268,91% | -29,59% | -68,94% | -291,04% | -90,74% | 222,56% | 107,56% | 122,90% | 59,93% | 59,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 4,93% | 4,28% | 7,10% | 12,03% | 16,65% | 25,02% | 35,96% | 41,99% | 214,37% |
| Volatilidade | 4,32% | 5,09% | 5,70% | 5,09% | 4,32% | 4,82% | 4,54% | 4,78% | 5,01% | 7,54% |
| Índice de Sharpe | 1,75 | 0,06 | 0,74 | 0,18 | -0,54 | -1,10 | -1,14 | -1,06 | -0,91 | 0,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Master Inflação Classe de Investimento de RF RL | 92 67,15% | 45 32,85% | 7,46% | -7,35% |
Bnp Paribas Master Inflação Classe de Investimento de RF RL
Bnp Paribas Master Inflação Classe de Investimento de RF RL
Bnp Paribas Master Inflação Classe de Investimento de RF RL
Bnp Paribas Master Inflação Classe de Investimento de RF RL