Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
15
Patrimônio Líquido
R$ 12,76 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Cambial
Benchmark
Primeira cota
08/04/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-10.01%
Índice de Sharpe 12M
-2.30
PL Médio 12M
R$ 14,19 mi
RCVM 175
20/06/2025
ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9797
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.98%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,39 mi | 100% | 99.85% |
Valores a pagar | R$ 19.158,13 | 100% | 0.14% |
Disponibilidades | R$ 500,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1876 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -4,00% | -1,90% | 1,37% | -4,18% | -0,88% | - | - | - | - | - | - | - | -9,32% | 61,61% |
| % CDI | -343,32% | -190,37% | 113,14% | -383,25% | -826,80% | - | - | - | - | - | - | - | -200,51% | 41,96% | |
| 2025 | Fundo | -5,16% | 1,40% | -2,91% | -0,44% | 1,18% | -4,64% | 3,57% | -2,85% | -1,53% | 1,45% | -0,64% | 3,42% | -7,36% | 78,23% |
| % CDI | -509,56% | 142,26% | -302,03% | -41,47% | 103,77% | -423,04% | 279,70% | -244,42% | -125,77% | 113,50% | -60,33% | 280,69% | -51,35% | 57,57% | |
| 2024 | Fundo | 2,27% | 1,00% | 1,25% | 4,04% | 1,55% | 6,87% | 1,29% | 0,67% | -3,08% | 6,45% | 4,41% | 3,30% | 34,01% | 92,38% |
| % CDI | 234,71% | 125,36% | 150,18% | 455,34% | 186,47% | 871,64% | 142,61% | 76,73% | -368,30% | 694,76% | 556,71% | 354,66% | 312,68% | 86,89% | |
| 2023 | Fundo | -3,59% | 3,18% | -2,46% | -1,38% | 2,16% | -5,14% | -0,86% | 5,05% | 2,07% | 0,59% | -1,87% | -0,98% | -3,65% | 43,56% |
| % CDI | -319,29% | 346,05% | -209,06% | -149,94% | 192,28% | -479,16% | -80,62% | 443,68% | 212,30% | 59,01% | -204,28% | -109,59% | -28,01% | 50,60% | |
| 2022 | Fundo | -4,82% | -2,74% | -7,97% | 3,77% | -3,81% | 9,95% | -0,83% | 0,72% | 3,26% | -3,56% | 1,35% | 1,82% | -4,03% | 49,00% |
| % CDI | -658,55% | -362,65% | -859,63% | 451,72% | -368,33% | 980,20% | -80,12% | 61,92% | 304,25% | -348,94% | 131,99% | 161,92% | -32,49% | 75,83% | |
| 2021 | Fundo | 5,78% | 1,91% | 0,87% | -3,81% | -3,77% | -4,58% | 4,01% | -0,44% | 5,19% | 3,04% | 0,44% | -1,14% | 7,04% | 55,25% |
| % CDI | 3.867,55% | 1.418,39% | 434,54% | -1.834,13% | -1.394,54% | -1.487,38% | 1.127,53% | -101,78% | 1.173,78% | 624,85% | 74,43% | -147,86% | 159,14% | 118,90% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | 34,79% | -4,07% | 4,81% | 2,72% | 2,07% | -6,81% | -3,27% | 28,07% | 45,04% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 16.383,38% | -2.095,73% | 3.006,80% | 1.735,29% | 1.317,04% | -4.554,78% | -1.991,13% | 1.017,93% | 111,86% | |
| 2019 | Fundo | 13,29% | 2,73% | 4,52% | 0,49% | 0,14% | -2,09% | -0,70% | 8,34% | 0,73% | -3,00% | - | - | 25,99% | 13,25% |
| % CDI | 2.448,06% | 553,49% | 964,61% | 93,89% | 26,51% | -445,47% | -124,11% | 1.662,59% | 156,81% | -626,11% | - | - | 436,04% | 36,30% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | -4,65% | 4,97% | -11,03% | 1,07% | -0,51% | 0,40% | -1,91% | 6,28% | -4,09% | -10,11% | -10,11% |
| % CDI | - | - | - | -588,59% | 448,64% | -950,16% | 96,79% | -41,66% | 35,71% | -182,79% | 605,25% | -364,32% | -99,91% | -99,91% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,88% | -9,32% | -5,61% | -6,55% | -10,01% | 5,79% | 14,39% | 15,75% | 7,75% | 61,61% |
| Volatilidade | 15,97% | 10,95% | 11,67% | 11,46% | 10,54% | 11,69% | 11,29% | 12,90% | 13,46% | 14,07% |
| Índice de Sharpe | -5,11 | -3,46 | -3,15 | -2,54 | -2,30 | -0,88 | -0,77 | -0,68 | -0,79 | -0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Cambial I FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada | 50 54,95% | 41 45,05% | 34,79% | -11,03% |
Alocc Tna Cambial I FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada
Alocc Tna Cambial I FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada
Alocc Tna Cambial I FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada
Alocc Tna Cambial I FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada