Elliot Foster

Alocc Tna Cambial II FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada

Ativo
14.843.622/0001-96

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial

Cotistas

12

Patrimônio Líquido

R$ 21,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Cambial

Benchmark

Dólar comercial

Primeira cota

08/04/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

-10.46%

Índice de Sharpe 12M

-2.34

PL Médio 12M

R$ 24,00 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.83%R$ 22,74 mi
  • Valores a pagar0.17%R$ 38.699,15
  • Disponibilidades0.00%R$ 450,27
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9852

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.25%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 22,74 mi100%99.83%
Valores a pagar
R$ 38.699,15100%0.17%
Disponibilidades
R$ 450,27100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1876 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-4,03%-1,93%1,32%-4,23%-0,89%--------9,49%53,08%
% CDI-346,41%-193,54%109,08%-388,20%-837,23%--------204,13%36,15%
2025Fundo-5,18%1,36%-2,94%-0,47%1,14%-4,67%3,52%-2,87%-1,57%1,40%-0,68%3,38%-7,76%69,14%
% CDI-510,84%137,60%-304,86%-44,21%100,20%-426,12%276,02%-246,84%-128,80%109,91%-64,63%277,10%-54,16%50,88%
2024Fundo2,23%0,97%1,21%4,00%1,51%6,84%1,25%0,62%-3,10%6,41%4,38%3,27%33,43%83,36%
% CDI230,29%120,71%146,05%450,70%181,78%867,61%137,82%71,77%-370,78%690,76%552,13%350,69%307,36%78,41%
2023Fundo-3,62%3,14%-2,50%-1,41%2,11%-5,18%-0,90%5,00%2,02%0,55%-1,91%-1,02%-4,12%37,42%
% CDI-322,61%342,17%-212,75%-153,66%187,97%-482,91%-84,28%439,54%207,92%54,89%-208,07%-113,84%-31,57%43,47%
2022Fundo-4,86%-2,77%-7,99%3,73%-3,85%9,90%-0,87%0,68%3,22%-3,60%1,32%1,78%-4,47%43,32%
% CDI-664,20%-367,36%-861,62%447,18%-372,46%975,28%-83,76%58,12%300,52%-353,01%129,38%158,10%-36,04%67,04%
2021Fundo5,72%1,88%0,83%-3,88%-3,82%-4,62%3,97%-0,48%5,14%3,00%0,40%-1,18%6,48%50,02%
% CDI3.826,16%1.400,39%415,04%-1.866,21%-1.411,63%-1.500,22%1.116,41%-111,20%1.163,81%617,07%67,54%-153,44%146,57%107,64%
2020Fundo-----34,20%-4,12%4,76%2,69%2,03%-6,85%-3,32%27,18%40,89%
% CDI-----16.105,34%-2.122,07%2.979,66%1.711,21%1.291,55%-4.580,05%-2.021,40%985,46%101,55%
2019Fundo11,76%2,67%4,46%0,43%0,09%-2,14%-0,78%8,31%0,66%-3,07%--23,61%10,78%
% CDI2.166,03%540,42%950,53%83,05%15,72%-455,76%-137,62%1.655,75%141,85%-641,24%--396,18%29,54%
2018Fundo--------------
% CDI--------------
2017Fundo--------------
% CDI--------------
2016Fundo----4,68%4,91%-11,09%1,05%-0,53%0,37%-1,93%6,25%-4,12%-10,38%-10,38%
% CDI----592,31%443,55%-955,49%94,67%-43,96%33,37%-183,99%602,91%-367,11%-102,57%-102,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,89%-9,49%-5,75%-6,80%-10,46%4,85%12,83%13,62%5,28%53,08%
Volatilidade16,10%10,97%11,69%11,48%10,54%11,69%11,30%12,90%13,47%14,08%
Índice de Sharpe-5,10-3,49-3,18-2,58-2,34-0,92-0,81-0,71-0,82-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alocc Tna Cambial II FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada
50
54,95%
41
45,05%
34,20%-11,09%

Cotistas

Alocc Tna Cambial II FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada

Atual
12

Drawdown

Alocc Tna Cambial II FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada

Atual
-16.75%

Patrimônio

Alocc Tna Cambial II FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada

Atual
R$ 21,57 mi

Volatilidade

Alocc Tna Cambial II FIF Cic de Fundos de Investimento Cambial Resp Limitada

Atual
8.69%