Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Ativo

14.508.643/0001-55

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

374

Patrimônio Líquido

R$ 1,39 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.69%

Índice de Sharpe 12M

-126.36

PL Médio 12M

R$ 1,46 bi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 1,41 bi
Valores a pagar0.01%R$ 123.401,94
Valores a receber0.00%R$ 0,72
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,41 bi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 123.401,94	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,72	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,09%	0,93%	1,14%	1,02%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,45%	158,45%
2026	% CDI	93,29%	93,70%	93,68%	93,64%	93,61%	-	-	-	-	-	-	-	93,47%	83,53%
2025	Fundo	0,92%	0,90%	0,88%	0,97%	1,05%	1,01%	1,18%	1,07%	1,13%	1,18%	0,97%	1,13%	13,11%	147,44%
2025	% CDI	90,70%	91,41%	91,31%	91,93%	91,93%	92,10%	92,25%	92,23%	92,30%	92,53%	92,42%	92,40%	91,54%	83,53%
2024	Fundo	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,81%	0,78%	0,75%	0,84%	0,71%	0,84%	9,75%	118,75%
2024	% CDI	90,76%	90,62%	90,42%	90,03%	89,95%	89,74%	89,78%	89,60%	89,73%	89,99%	90,00%	90,37%	89,66%	83,71%
2023	Fundo	0,96%	0,79%	1,01%	0,79%	0,97%	0,99%	0,99%	1,05%	0,90%	0,91%	0,84%	0,81%	11,58%	99,32%
2023	% CDI	85,61%	86,00%	86,03%	86,01%	86,36%	92,18%	92,01%	92,26%	92,20%	91,71%	91,59%	90,99%	88,83%	84,06%
2022	Fundo	0,61%	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	0,88%	0,96%	10,58%	78,63%
2022	% CDI	83,05%	83,98%	84,78%	85,68%	85,84%	86,23%	87,35%	87,22%	87,16%	86,82%	86,53%	85,76%	85,36%	84,56%
2021	Fundo	0,08%	0,07%	0,12%	0,14%	0,20%	0,24%	0,26%	0,32%	0,33%	0,38%	0,47%	0,63%	3,29%	61,54%
2021	% CDI	54,86%	55,14%	60,75%	67,87%	72,99%	76,37%	72,02%	74,42%	75,68%	77,58%	80,92%	81,82%	74,35%	85,83%
2020	Fundo	0,30%	0,23%	0,26%	0,22%	0,17%	0,14%	0,12%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,09%	1,90%	56,40%
2020	% CDI	80,31%	78,51%	78,23%	76,58%	72,82%	68,08%	59,89%	56,62%	55,35%	55,37%	55,06%	54,67%	68,94%	87,53%
2019	Fundo	0,47%	0,43%	0,41%	0,45%	0,47%	0,41%	0,49%	0,43%	0,39%	0,40%	0,31%	0,31%	5,07%	53,48%
2019	% CDI	86,31%	86,31%	86,41%	86,47%	86,37%	86,47%	86,27%	85,66%	85,12%	84,21%	82,33%	81,65%	85,13%	89,11%
2018	Fundo	0,51%	0,41%	0,46%	0,45%	0,45%	0,45%	0,47%	0,49%	0,40%	0,47%	0,43%	0,43%	5,55%	46,07%
2018	% CDI	87,42%	87,19%	87,13%	86,59%	86,50%	86,59%	86,57%	86,53%	86,50%	86,53%	86,44%	86,46%	86,38%	90,30%
2017	Fundo	1,01%	0,81%	0,97%	0,73%	0,85%	0,74%	0,73%	0,72%	0,57%	0,58%	0,50%	0,47%	9,05%	38,39%
2017	% CDI	93,57%	93,36%	92,64%	92,80%	92,09%	91,72%	91,60%	90,31%	89,99%	89,68%	88,25%	87,99%	91,17%	91,62%
2016	Fundo	0,99%	0,94%	1,09%	0,99%	1,04%	1,09%	1,04%	1,14%	1,04%	0,98%	0,97%	1,05%	13,05%	26,91%
2016	% CDI	93,49%	93,52%	93,56%	93,55%	93,57%	93,62%	93,61%	93,73%	93,71%	93,77%	93,58%	93,56%	93,24%	92,50%
2015	Fundo	0,82%	0,76%	0,96%	0,88%	0,92%	0,99%	1,10%	1,04%	1,04%	1,04%	0,99%	1,09%	12,26%	12,26%
2015	% CDI	88,26%	92,87%	92,87%	92,89%	93,19%	93,19%	93,19%	93,66%	93,68%	93,62%	93,61%	93,60%	92,57%	92,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,45%	3,01%	6,38%	13,69%	25,48%	39,36%	55,32%	64,50%	158,45%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	0,08%	0,17%	0,24%
Índice de Sharpe	-261,27	-102,36	-96,82	-125,85	-126,36	-10,72	-12,00	-16,01	-8,00	-4,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF RF Simples RL	137 100,00%	0 0,00%	1,18%	0,07%

Cotistas

Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

374

Drawdown

Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

R$ 1,39 bi

Volatilidade

Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

0.01%