Caixa Elt FIF RF CP Referenciado DI LP Resp Limitada

Ativo

14.508.537/0001-71

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 970,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.00%

Índice de Sharpe 12M

7.70

PL Médio 12M

R$ 883,31 mi

RCVM 175

09/08/2024

Composição da carteira

CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos31.96%R$ 306,34 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.67%R$ 25,60 mi
Valores a pagar0.02%R$ 176.817,61
Disponibilidades0.00%R$ 17.209,27

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0163

Top 10

+34.66%

Maior posição

+6.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 306,34 mi	100%	31.96%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,60 mi	100%	2.67%
Valores a pagar	R$ 176.817,61	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 17.209,27	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,24%	1,09%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,81%	191,52%
2026	% CDI	100,97%	100,46%	101,96%	100,20%	100,41%	-	-	-	-	-	-	-	100,93%	100,97%
2025	Fundo	1,05%	0,99%	0,96%	1,06%	1,15%	1,11%	1,30%	1,17%	1,23%	1,29%	1,06%	1,23%	14,49%	178,15%
2025	% CDI	103,93%	100,26%	99,86%	100,45%	101,23%	101,24%	102,10%	100,83%	100,96%	100,75%	100,80%	100,73%	101,17%	100,93%
2024	Fundo	0,82%	0,74%	0,82%	0,56%	0,76%	0,61%	0,90%	0,87%	0,84%	0,92%	0,83%	0,90%	10,01%	142,94%
2024	% CDI	84,51%	92,97%	99,13%	63,16%	91,36%	77,23%	99,44%	100,37%	100,37%	99,00%	104,36%	97,00%	92,01%	100,76%
2023	Fundo	1,13%	0,97%	1,21%	0,84%	1,15%	1,26%	1,06%	1,12%	0,89%	0,92%	1,01%	0,93%	13,23%	120,85%
2023	% CDI	100,71%	105,71%	103,03%	91,04%	102,10%	117,26%	98,82%	98,82%	91,66%	92,46%	110,63%	103,47%	101,44%	102,29%
2022	Fundo	0,62%	0,74%	0,88%	0,74%	0,93%	0,91%	1,06%	1,23%	1,11%	0,99%	0,88%	1,19%	11,88%	95,05%
2022	% CDI	85,16%	97,50%	94,50%	88,22%	90,30%	90,10%	102,06%	105,26%	103,26%	96,99%	86,33%	106,34%	95,88%	102,22%
2021	Fundo	0,04%	0,02%	0,03%	0,27%	0,18%	0,20%	0,17%	0,35%	0,39%	-0,52%	0,77%	0,86%	2,81%	74,33%
2021	% CDI	25,52%	17,18%	17,27%	130,58%	67,62%	65,19%	49,17%	82,24%	87,78%	-107,61%	131,97%	112,26%	63,49%	103,67%
2020	Fundo	0,43%	0,37%	0,60%	0,44%	0,40%	0,27%	0,31%	0,07%	0,10%	0,15%	0,22%	0,29%	3,71%	69,57%
2020	% CDI	114,65%	125,21%	178,48%	154,45%	171,59%	127,99%	157,86%	42,26%	62,75%	94,73%	145,52%	174,44%	134,38%	107,98%
2019	Fundo	0,59%	0,45%	0,46%	0,50%	0,67%	0,57%	0,70%	0,54%	0,63%	0,61%	0,32%	0,41%	6,65%	63,51%
2019	% CDI	107,77%	91,67%	98,22%	96,73%	122,58%	122,24%	123,23%	106,94%	136,80%	127,46%	84,77%	109,24%	111,50%	105,82%
2018	Fundo	0,59%	0,53%	0,64%	0,50%	0,17%	0,54%	0,66%	0,42%	0,59%	0,93%	0,53%	0,55%	6,88%	53,32%
2018	% CDI	100,67%	114,53%	121,22%	97,00%	33,68%	105,30%	121,42%	74,76%	127,02%	171,64%	108,11%	111,40%	107,21%	104,52%
2017	Fundo	1,28%	1,00%	1,11%	0,87%	0,89%	0,87%	1,04%	0,89%	0,73%	0,62%	0,61%	0,56%	10,98%	43,45%
2017	% CDI	118,31%	115,50%	105,74%	111,01%	96,67%	107,73%	129,84%	110,86%	114,76%	95,67%	107,41%	103,69%	110,63%	103,68%
2016	Fundo	1,61%	1,08%	1,23%	1,06%	1,06%	1,08%	1,03%	1,18%	1,17%	0,94%	1,03%	1,19%	14,55%	29,26%
2016	% CDI	152,69%	107,68%	106,28%	100,38%	95,46%	92,81%	93,05%	97,30%	105,82%	89,83%	99,51%	105,87%	103,90%	100,56%
2015	Fundo	1,01%	0,73%	0,92%	0,82%	0,94%	0,91%	1,29%	1,02%	0,97%	1,31%	1,06%	1,17%	12,84%	12,84%
2015	% CDI	108,40%	88,61%	88,69%	86,40%	95,85%	84,92%	109,78%	92,03%	87,54%	118,02%	100,77%	101,08%	97,00%	97,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,81%	3,25%	6,92%	15,00%	27,90%	42,98%	62,05%	71,30%	191,52%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,24%	0,30%	0,33%	0,47%	0,53%
Índice de Sharpe	17,45	9,09	8,94	8,80	7,70	-0,26	-0,63	-0,43	-0,97	0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Elt FIF RF CP Referenciado DI LP Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,61%	-0,52%

Cotistas

Caixa Elt FIF RF CP Referenciado DI LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Elt FIF RF CP Referenciado DI LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Elt FIF RF CP Referenciado DI LP Resp Limitada

Atual

R$ 970,66 mi

Volatilidade

Caixa Elt FIF RF CP Referenciado DI LP Resp Limitada

Atual

0.01%