Tivio FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

14.491.665/0001-50

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 42,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/05/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.39%

Índice de Sharpe 12M

-2.18

PL Médio 12M

R$ 45,25 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

TIVIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Debêntures40.54%R$ 16,93 mi
Operações Compromissadas13.16%R$ 5,49 mi
Títulos Públicos12.06%R$ 5,04 mi
Títulos de Crédito Privado0.19%R$ 79.163,93
Valores a pagar0.11%R$ 44.274,20
Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 304,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 297,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0357

Top 10

+37.00%

Maior posição

+13.16%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 16,93 mi	100%	40.54%
Operações Compromissadas	R$ 5,49 mi	100%	13.16%
Títulos Públicos	R$ 5,04 mi	100%	12.06%
Títulos de Crédito Privado	R$ 79.163,93	100%	0.19%
Valores a pagar	R$ 44.274,20	100%	0.11%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 304,00	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 297,57	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2510 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,65%	0,93%	0,95%	1,03%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	3,67%	143,12%
2026	% CDI	55,83%	93,41%	78,44%	94,55%	38,29%	-	-	-	-	-	-	-	78,07%	98,94%
2025	Fundo	0,86%	0,99%	1,30%	1,14%	1,06%	0,88%	1,30%	0,97%	1,25%	1,21%	1,01%	1,48%	14,30%	134,50%
2025	% CDI	84,63%	100,04%	134,79%	108,22%	92,67%	80,20%	101,96%	83,37%	102,37%	94,62%	96,30%	121,15%	99,81%	100,63%
2024	Fundo	1,44%	0,92%	1,10%	0,97%	1,17%	0,88%	1,16%	1,03%	0,99%	0,93%	0,65%	0,78%	12,71%	105,17%
2024	% CDI	148,77%	115,57%	131,88%	109,71%	141,12%	111,96%	128,20%	118,57%	118,06%	100,64%	81,37%	84,09%	116,90%	100,75%
2023	Fundo	-1,38%	0,20%	0,82%	0,77%	1,10%	1,03%	1,22%	1,44%	1,08%	1,04%	1,22%	1,14%	10,11%	82,03%
2023	% CDI	-122,43%	21,43%	69,89%	84,21%	98,36%	95,90%	114,23%	127,01%	110,50%	104,71%	133,13%	127,62%	77,51%	97,26%
2022	Fundo	0,83%	0,93%	1,05%	0,93%	1,14%	1,09%	1,09%	1,27%	1,16%	1,10%	1,08%	1,22%	13,68%	65,32%
2022	% CDI	113,46%	122,91%	113,09%	111,94%	110,26%	107,31%	104,96%	108,30%	108,41%	108,20%	105,64%	108,96%	110,42%	103,56%
2021	Fundo	0,22%	0,16%	0,32%	0,32%	0,35%	0,42%	0,44%	0,59%	0,63%	0,59%	0,68%	0,85%	5,73%	45,42%
2021	% CDI	146,99%	120,81%	158,16%	155,79%	130,77%	137,37%	124,62%	136,87%	142,94%	121,38%	115,70%	110,91%	129,43%	100,73%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	-0,95%	-0,01%	0,37%	0,04%	0,40%	0,27%	0,06%	0,14%	0,24%	0,42%	1,65%	37,55%
2020	% CDI	99,13%	99,46%	-280,00%	-2,16%	155,16%	16,88%	205,78%	170,41%	38,09%	87,31%	160,98%	256,29%	59,82%	96,41%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,47%	0,52%	0,54%	0,50%	0,58%	0,50%	0,44%	0,40%	0,23%	0,35%	5,72%	35,32%
2019	% CDI	101,34%	101,08%	100,11%	100,57%	99,16%	106,28%	101,67%	98,76%	95,35%	83,73%	59,47%	94,66%	95,94%	100,28%
2018	Fundo	0,54%	0,43%	0,53%	0,51%	0,49%	0,48%	0,63%	0,60%	0,46%	0,57%	0,51%	0,50%	6,43%	28,00%
2018	% CDI	92,52%	92,68%	99,60%	98,59%	94,78%	92,12%	116,95%	105,48%	98,82%	104,89%	102,75%	101,87%	100,19%	101,39%
2017	Fundo	1,15%	0,88%	1,07%	0,79%	0,94%	0,82%	0,79%	0,83%	0,63%	0,68%	0,59%	0,57%	10,20%	20,26%
2017	% CDI	105,79%	102,03%	102,27%	101,14%	101,99%	101,64%	99,36%	104,02%	99,06%	104,96%	104,01%	106,09%	102,78%	101,74%
2016	Fundo	-	-	-	-	0,81%	1,19%	1,14%	1,23%	1,12%	1,06%	1,08%	1,16%	9,13%	9,13%
2016	% CDI	-	-	-	-	85,40%	102,21%	103,27%	101,13%	100,96%	101,41%	103,96%	103,14%	100,46%	100,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	3,67%	2,73%	6,05%	13,39%	27,63%	46,14%	60,67%	74,88%	143,12%
Volatilidade	1,31%	0,92%	0,36%	0,89%	0,66%	0,65%	0,63%	0,98%	0,89%	326,20%
Índice de Sharpe	-6,93	-3,71	-6,33	-2,03	-2,18	-0,27	1,04	-0,39	0,02	-0,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tivio FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada	118 97,52%	3 2,48%	1,48%	-1,38%

Cotistas

Tivio FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tivio FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Tivio FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 42,70 mi

Volatilidade

Tivio FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.53%