Tivio Quaraí FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

14.491.615/0001-72

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 347,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

0.13

PL Médio 12M

R$ 321,99 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos96.64%R$ 349,62 mi
Operações Compromissadas3.32%R$ 12,02 mi
Valores a pagar0.02%R$ 61.839,63
Disponibilidades0.01%R$ 50.267,17
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2368

Top 10

+100.00%

Maior posição

+34.07%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 349,62 mi	100%	96.64%
Operações Compromissadas	R$ 12,02 mi	100%	3.32%
Valores a pagar	R$ 61.839,63	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 50.267,17	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,06%	1,09%	1,13%	1,17%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	295,52%
2026	% CDI	90,88%	109,36%	93,05%	107,56%	96,49%	-	-	-	-	-	-	-	99,55%	155,92%
2025	Fundo	0,99%	0,95%	1,08%	1,10%	1,29%	1,17%	1,09%	1,15%	1,19%	1,26%	1,20%	1,14%	14,48%	277,82%
2025	% CDI	97,45%	96,56%	112,24%	103,84%	113,68%	106,88%	85,10%	98,70%	97,22%	98,76%	114,01%	93,30%	101,11%	157,39%
2024	Fundo	0,89%	0,74%	0,79%	0,55%	0,91%	0,77%	1,12%	0,96%	0,69%	0,69%	0,80%	0,50%	9,81%	230,02%
2024	% CDI	92,13%	92,56%	94,47%	61,78%	109,62%	97,45%	123,18%	111,21%	82,11%	74,00%	100,42%	53,30%	90,17%	162,14%
2023	Fundo	0,86%	1,27%	1,63%	0,95%	0,59%	1,17%	1,07%	0,84%	0,88%	0,54%	1,00%	1,13%	12,60%	200,55%
2023	% CDI	76,42%	138,28%	138,37%	103,85%	52,27%	109,39%	99,74%	73,82%	90,56%	53,80%	109,28%	126,77%	96,61%	169,75%
2022	Fundo	0,53%	1,12%	2,02%	1,60%	1,38%	0,79%	0,28%	0,16%	0,40%	1,44%	-0,40%	0,96%	10,74%	166,92%
2022	% CDI	72,69%	148,00%	218,06%	191,72%	132,95%	77,33%	27,06%	14,02%	36,95%	140,89%	-39,08%	85,53%	86,68%	179,52%
2021	Fundo	-0,07%	-0,59%	0,43%	0,82%	1,18%	0,92%	0,38%	-0,13%	0,65%	-0,44%	2,61%	0,92%	6,84%	141,03%
2021	% CDI	-48,91%	-440,71%	212,33%	394,10%	434,85%	299,27%	107,99%	-29,85%	147,68%	-90,50%	445,54%	119,26%	154,67%	196,69%
2020	Fundo	1,04%	0,47%	-1,23%	0,67%	0,09%	0,88%	1,93%	0,04%	0,39%	1,21%	1,51%	11,96%	20,03%	125,60%
2020	% CDI	277,12%	158,96%	-363,82%	234,51%	37,58%	414,16%	995,35%	26,74%	250,96%	771,39%	1.012,52%	7.274,90%	726,13%	194,94%
2019	Fundo	1,74%	0,75%	0,89%	1,41%	1,60%	1,21%	0,89%	0,44%	1,09%	1,25%	-0,11%	1,68%	13,64%	87,96%
2019	% CDI	321,32%	151,64%	190,78%	272,66%	295,43%	257,99%	157,55%	88,11%	235,12%	261,66%	-29,47%	449,23%	228,79%	146,56%
2018	Fundo	1,63%	0,67%	0,61%	0,52%	0,04%	1,08%	1,60%	0,59%	0,42%	2,32%	0,80%	0,57%	11,37%	65,40%
2018	% CDI	279,14%	144,55%	115,46%	99,61%	7,67%	208,04%	295,51%	103,84%	88,73%	427,36%	161,55%	115,57%	177,09%	128,20%
2017	Fundo	1,16%	1,40%	0,84%	0,43%	0,48%	0,44%	0,92%	1,00%	0,81%	0,64%	0,57%	0,72%	9,82%	48,52%
2017	% CDI	107,41%	161,78%	79,50%	54,98%	51,40%	54,09%	115,88%	125,19%	126,64%	99,88%	100,43%	134,74%	98,99%	115,78%
2016	Fundo	1,47%	1,67%	2,22%	1,55%	1,02%	1,42%	1,23%	1,07%	0,98%	0,68%	0,41%	1,20%	15,98%	35,23%
2016	% CDI	139,60%	166,76%	191,27%	147,04%	92,18%	122,78%	110,86%	88,05%	88,85%	64,82%	39,64%	106,91%	114,15%	121,10%
2015	Fundo	1,43%	1,43%	1,95%	1,84%	1,39%	1,19%	0,92%	0,26%	0,61%	1,50%	1,39%	1,56%	16,60%	16,60%
2015	% CDI	153,86%	174,91%	188,40%	193,74%	141,70%	112,10%	78,53%	23,14%	54,79%	134,97%	131,53%	134,13%	125,37%	125,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,68%	3,37%	6,88%	14,83%	27,49%	41,08%	55,17%	74,79%	295,52%
Volatilidade	0,43%	0,48%	0,51%	0,52%	0,45%	0,57%	0,64%	1,21%	1,66%	3,35%
Índice de Sharpe	-1,24	-0,24	1,31	0,21	0,13	-0,42	-1,08	-1,14	0,01	0,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tivio Quaraí FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	130 94,89%	7 5,11%	11,96%	-1,23%

Cotistas

Tivio Quaraí FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tivio Quaraí FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Tivio Quaraí FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 347,76 mi

Volatilidade

Tivio Quaraí FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.34%