Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 151,38 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+43.12%
Índice de Sharpe 12M
1.60
PL Médio 12M
R$ 133,61 mi
RCVM 175
12/03/2025
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0356
Top 10
+51.30%
Maior posição
+7.65%
Posições
63
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 114,11 mi | 100% | 84.90% |
Valores a receber | R$ 6,65 mi | 100% | 4.95% |
Valores a pagar | R$ 4,69 mi | 100% | 3.49% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,84 mi | 100% | 2.86% |
Títulos Públicos | R$ 2,76 mi | 100% | 2.05% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,95 mi | 100% | 1.45% |
Outras aplicações | R$ 354.950,00 | 100% | 0.26% |
Disponibilidades | R$ 26.599,85 | 100% | 0.02% |
Opções - Posições titulares | R$ 9.270,00 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5.712,00 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 11,57% | 4,32% | -1,30% | 0,13% | -1,30% | - | - | - | - | - | - | - | 13,52% | 286,08% |
| % CDI | 993,46% | 432,90% | -107,00% | 11,81% | -610,12% | - | - | - | - | - | - | - | 283,90% | 150,82% | |
| 2025 | Fundo | 5,43% | -2,79% | 7,29% | 4,96% | 4,34% | 1,77% | -3,90% | 7,49% | 4,01% | 1,91% | 7,57% | -0,27% | 43,93% | 240,11% |
| % CDI | 535,59% | -283,44% | 755,98% | 469,30% | 380,85% | 161,35% | -305,93% | 643,51% | 328,45% | 149,80% | 718,98% | -21,94% | 306,69% | 136,03% | |
| 2024 | Fundo | -3,62% | 1,80% | 0,86% | -3,61% | -4,00% | 0,54% | 3,88% | 7,09% | -3,21% | -1,20% | -4,76% | -4,95% | -11,34% | 136,30% |
| % CDI | -374,43% | 224,55% | 103,03% | -407,07% | -479,93% | 68,44% | 428,15% | 817,61% | -384,90% | -129,45% | -600,03% | -531,25% | -104,25% | 96,07% | |
| 2023 | Fundo | 3,98% | -7,25% | -2,55% | 2,29% | 4,78% | 8,32% | 3,90% | -4,41% | -0,40% | -4,38% | 11,71% | 6,55% | 22,82% | 166,52% |
| % CDI | 354,64% | -789,23% | -217,50% | 249,34% | 425,10% | 775,81% | 363,39% | -387,72% | -40,92% | -439,52% | 1.278,24% | 732,28% | 175,04% | 140,94% | |
| 2022 | Fundo | 6,58% | -1,97% | 5,64% | -8,50% | 0,53% | -11,88% | 4,89% | 6,98% | 0,67% | 4,39% | -7,90% | -1,72% | -4,51% | 116,99% |
| % CDI | 898,16% | -261,21% | 608,52% | -1.019,21% | 51,09% | -1.169,91% | 472,42% | 596,79% | 62,86% | 430,59% | -773,76% | -153,32% | -36,37% | 125,82% | |
| 2021 | Fundo | -0,93% | -1,08% | 2,33% | 4,43% | 7,23% | 3,43% | -2,28% | -4,62% | -8,18% | -13,80% | -5,53% | 2,66% | -16,89% | 127,23% |
| % CDI | -619,79% | -802,63% | 1.158,12% | 2.131,52% | 2.675,19% | 1.115,06% | -640,91% | -1.079,82% | -1.849,86% | -2.839,95% | -941,98% | 345,75% | -381,89% | 177,44% | |
| 2020 | Fundo | -0,58% | -8,65% | -30,48% | 15,82% | 8,56% | 13,40% | 9,10% | -1,23% | -5,64% | -0,08% | 11,95% | 7,39% | 9,96% | 173,42% |
| % CDI | -154,89% | -2.944,89% | -9.009,16% | 5.553,91% | 3.631,53% | 6.310,33% | 4.680,91% | -768,90% | -3.591,49% | -53,25% | 7.996,27% | 4.494,18% | 361,06% | 269,16% | |
| 2019 | Fundo | 7,96% | -1,22% | -1,12% | 0,40% | 1,52% | 4,99% | 0,64% | 0,07% | 3,12% | 3,21% | 0,48% | 7,75% | 30,96% | 148,66% |
| % CDI | 1.465,47% | -246,88% | -238,02% | 77,27% | 280,79% | 1.064,35% | 112,93% | 13,81% | 671,87% | 669,15% | 127,20% | 2.068,38% | 519,48% | 247,70% | |
| 2018 | Fundo | 11,81% | 3,57% | 1,88% | -0,13% | -10,35% | -6,59% | 5,98% | -2,15% | -1,18% | 14,52% | 6,46% | 1,11% | 24,65% | 89,88% |
| % CDI | 2.023,77% | 767,53% | 353,18% | -25,38% | -1.999,86% | -1.272,61% | 1.103,18% | -378,40% | -252,17% | 2.673,95% | 1.308,79% | 225,31% | 383,88% | 176,17% | |
| 2017 | Fundo | 3,93% | 5,55% | -1,30% | 1,08% | -6,21% | 0,50% | 5,53% | 8,59% | 9,46% | -0,94% | -6,65% | 5,62% | 26,38% | 52,33% |
| % CDI | 362,18% | 642,61% | -123,34% | 137,67% | -671,27% | 61,55% | 693,21% | 1.071,58% | 1.484,19% | -146,31% | -1.172,65% | 1.045,79% | 265,74% | 124,87% | |
| 2016 | Fundo | -5,39% | 0,58% | 12,29% | 5,27% | -2,15% | 7,98% | 8,86% | -2,06% | -0,25% | 9,44% | -7,31% | -1,01% | 26,93% | 20,54% |
| % CDI | -511,22% | 57,95% | 1.058,75% | 499,33% | -193,91% | 687,97% | 800,13% | -169,63% | -22,72% | 901,52% | -704,62% | -89,74% | 192,39% | 70,59% | |
| 2015 | Fundo | -2,62% | 7,27% | 2,91% | 2,05% | -1,59% | -0,05% | -0,78% | -6,85% | -1,18% | -0,51% | -0,42% | -2,75% | -5,04% | -5,04% |
| % CDI | -281,47% | 888,27% | 280,39% | 216,15% | -161,77% | -4,40% | -65,92% | -618,16% | -106,31% | -45,87% | -40,01% | -237,20% | -38,07% | -38,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,30% | 13,52% | -0,73% | 18,16% | 43,12% | 47,53% | 82,83% | 78,79% | 30,63% | 286,08% |
| Volatilidade | 30,95% | 22,58% | 23,39% | 21,89% | 17,72% | 16,85% | 16,17% | 17,65% | 19,28% | 23,89% |
| Índice de Sharpe | -2,28 | 1,56 | -0,52 | 1,35 | 1,60 | 0,54 | 0,60 | 0,12 | -0,31 | 0,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações RL | 76 55,47% | 61 44,53% | 15,82% | -30,48% |
Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações RL