Vidativa FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo

14.415.738/0001-24

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 107,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.97%

Índice de Sharpe 12M

-1.01

PL Médio 12M

R$ 106,61 mi

RCVM 175

06/05/2024

Composição da carteira

VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos73.32%R$ 80,83 mi
Operações Compromissadas14.39%R$ 15,86 mi
Debêntures1.27%R$ 1,40 mi
Valores a pagar0.28%R$ 309.360,00
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.17%R$ 183.657,01
Disponibilidades0.11%R$ 120.311,90
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
Sob sigilo8.14%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3173

Top 10

+95.93%

Maior posição

+39.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 80,83 mi	100%	79.82%
Operações Compromissadas	R$ 15,86 mi	100%	15.66%
Debêntures	R$ 1,40 mi	100%	1.38%
Valores a pagar	R$ 309.360,00	100%	0.31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 183.657,01	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 120.311,90	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,34%	1,04%	0,53%	1,03%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,10%	193,82%
2026	% CDI	114,82%	104,53%	43,99%	94,43%	89,21%	-	-	-	-	-	-	-	88,12%	102,35%
2025	Fundo	1,41%	1,00%	0,77%	1,69%	1,24%	1,09%	1,16%	1,26%	1,15%	1,20%	1,29%	0,90%	15,10%	182,26%
2025	% CDI	139,35%	101,14%	79,87%	159,80%	109,05%	99,65%	91,07%	108,44%	93,99%	93,76%	122,14%	73,42%	105,42%	103,25%
2024	Fundo	0,81%	0,77%	0,81%	0,50%	0,63%	0,64%	0,91%	0,94%	0,59%	0,64%	0,34%	0,07%	7,94%	145,23%
2024	% CDI	84,15%	95,98%	97,92%	56,03%	75,89%	81,77%	100,83%	107,83%	70,75%	69,42%	43,42%	7,18%	72,98%	102,37%
2023	Fundo	1,02%	0,64%	1,34%	0,99%	1,51%	1,47%	1,19%	1,31%	0,55%	0,90%	1,53%	1,15%	14,49%	127,19%
2023	% CDI	91,07%	69,91%	114,44%	108,20%	134,61%	137,29%	111,39%	115,59%	56,47%	89,83%	166,70%	128,42%	111,15%	107,66%
2022	Fundo	0,49%	0,81%	0,98%	0,69%	0,96%	0,92%	1,13%	1,61%	1,24%	1,09%	0,58%	1,38%	12,55%	98,44%
2022	% CDI	67,49%	107,78%	105,69%	83,19%	92,33%	90,17%	109,58%	137,98%	115,58%	106,67%	56,94%	122,49%	101,27%	105,87%
2021	Fundo	-0,13%	-0,18%	-0,10%	0,58%	0,30%	0,38%	0,20%	0,15%	0,39%	-0,39%	0,96%	1,01%	3,21%	76,31%
2021	% CDI	-88,30%	-133,88%	-50,87%	280,54%	110,66%	123,95%	57,22%	35,19%	88,95%	-80,97%	164,11%	131,62%	72,65%	106,43%
2020	Fundo	0,49%	0,40%	-0,41%	0,45%	0,44%	0,32%	0,42%	0,03%	-0,15%	0,20%	0,24%	0,44%	2,90%	70,82%
2020	% CDI	129,89%	137,10%	-121,93%	157,40%	185,59%	152,04%	215,24%	21,24%	-96,74%	129,49%	162,24%	265,26%	105,31%	109,92%
2019	Fundo	0,80%	0,61%	0,44%	0,60%	0,94%	1,09%	1,04%	0,26%	0,95%	1,12%	-0,08%	0,49%	8,56%	66,00%
2019	% CDI	146,89%	122,96%	93,13%	116,03%	173,69%	232,39%	183,50%	50,90%	204,71%	234,02%	-21,04%	129,86%	143,65%	109,97%
2018	Fundo	0,70%	0,48%	0,68%	0,52%	-0,03%	0,39%	0,65%	0,19%	0,78%	1,00%	0,40%	0,81%	6,78%	52,91%
2018	% CDI	119,63%	104,21%	128,09%	100,13%	-6,11%	76,14%	120,72%	34,22%	166,08%	183,70%	81,07%	164,58%	105,54%	103,71%
2017	Fundo	1,26%	1,13%	1,12%	0,72%	0,70%	0,92%	1,10%	0,83%	0,82%	0,53%	0,45%	0,63%	10,70%	43,21%
2017	% CDI	116,50%	131,05%	107,03%	91,46%	75,12%	113,27%	137,70%	103,06%	129,27%	83,03%	79,40%	117,07%	107,79%	103,10%
2016	Fundo	1,39%	1,10%	1,70%	1,33%	1,02%	1,39%	1,11%	1,15%	1,28%	1,02%	0,88%	1,29%	15,69%	29,37%
2016	% CDI	132,01%	110,15%	146,73%	126,40%	91,84%	119,66%	100,44%	94,82%	115,61%	97,64%	84,47%	114,58%	112,07%	100,94%
2015	Fundo	1,12%	0,59%	0,85%	1,10%	1,05%	0,86%	1,20%	0,84%	0,38%	1,21%	0,99%	1,02%	11,82%	11,82%
2015	% CDI	120,82%	72,43%	82,01%	116,33%	106,87%	80,77%	102,26%	75,56%	34,61%	109,60%	93,62%	88,06%	89,30%	89,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,10%	2,55%	6,15%	13,97%	25,40%	41,91%	61,50%	72,00%	193,82%
Volatilidade	2,05%	1,02%	1,14%	1,04%	0,89%	1,05%	0,99%	1,02%	1,02%	1,15%
Índice de Sharpe	-0,80	-1,81	-2,89	-1,54	-1,01	-1,04	-0,43	-0,23	-0,35	0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vidativa FIF RF Créd Priv Resp Limitada	129 94,16%	8 5,84%	1,70%	-0,41%

Cotistas

Vidativa FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vidativa FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

-0.04%

Patrimônio

Vidativa FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 107,46 mi

Volatilidade

Vidativa FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

1.14%