Caixa Energia Xingu FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

14.386.969/0001-57

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 727,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.85%

Índice de Sharpe 12M

1.10

PL Médio 12M

R$ 710,26 mi

RCVM 175

15/08/2024

Composição da carteira

CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

Títulos Públicos84.35%R$ 592,66 mi
Operações Compromissadas10.94%R$ 76,89 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.25%R$ 22,85 mi
Valores a pagar0.01%R$ 50.734,27
Disponibilidades0.00%R$ 10.829,11

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1317

Top 10

+96.68%

Maior posição

+19.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 592,66 mi	100%	84.35%
Operações Compromissadas	R$ 76,89 mi	100%	10.94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,85 mi	100%	3.25%
Valores a pagar	R$ 50.734,27	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.829,11	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	174,09%
2026	% CDI	100,46%	100,60%	101,23%	99,23%	99,31%	-	-	-	-	-	-	-	100,36%	91,78%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,96%	1,04%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,34%	161,59%
2025	% CDI	103,55%	99,94%	99,82%	98,53%	100,09%	100,28%	100,25%	99,96%	99,58%	99,84%	99,64%	100,25%	100,13%	91,54%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,83%	0,89%	0,83%	0,80%	0,91%	0,88%	0,83%	0,93%	0,80%	0,88%	10,88%	128,77%
2024	% CDI	100,26%	101,40%	99,54%	99,78%	99,52%	101,16%	100,59%	101,72%	99,77%	100,60%	101,30%	94,94%	100,00%	90,77%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,16%	0,90%	1,14%	1,09%	1,06%	1,15%	0,98%	0,98%	0,91%	0,90%	13,02%	106,33%
2023	% CDI	99,63%	100,85%	98,65%	97,90%	101,26%	101,46%	98,80%	101,03%	100,26%	98,48%	99,30%	100,73%	99,87%	90,00%
2022	Fundo	0,77%	0,77%	0,93%	0,74%	1,07%	1,02%	1,05%	1,19%	1,09%	1,03%	1,01%	1,13%	12,45%	82,56%
2022	% CDI	104,55%	102,23%	99,93%	88,15%	103,25%	100,69%	101,06%	102,06%	101,98%	100,71%	98,87%	100,85%	100,47%	88,79%
2021	Fundo	0,21%	0,09%	0,17%	0,13%	0,28%	0,32%	0,39%	0,45%	0,48%	0,52%	0,58%	0,75%	4,46%	62,35%
2021	% CDI	139,80%	69,18%	85,99%	61,84%	102,03%	104,12%	109,66%	106,10%	107,92%	106,68%	99,13%	98,01%	100,85%	86,95%
2020	Fundo	0,31%	0,24%	0,29%	0,23%	0,19%	0,17%	0,15%	0,11%	-0,29%	0,08%	0,12%	0,24%	1,85%	55,41%
2020	% CDI	83,12%	80,58%	85,80%	80,31%	81,34%	77,72%	75,89%	69,05%	-187,05%	53,39%	78,56%	146,97%	66,97%	86,01%
2019	Fundo	0,48%	0,43%	0,41%	0,46%	0,48%	0,41%	0,50%	0,44%	0,40%	0,42%	0,32%	0,31%	5,19%	52,60%
2019	% CDI	89,21%	87,98%	87,80%	88,25%	88,16%	86,49%	88,38%	88,23%	87,17%	87,29%	83,85%	83,36%	87,08%	87,63%
2018	Fundo	0,53%	0,41%	0,48%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,52%	0,41%	0,48%	0,44%	0,44%	5,72%	45,07%
2018	% CDI	90,13%	87,32%	89,42%	90,47%	90,16%	90,29%	89,70%	91,23%	88,31%	88,47%	88,43%	88,42%	89,14%	88,34%
2017	Fundo	1,03%	0,81%	1,00%	0,70%	0,92%	0,81%	0,78%	0,78%	0,67%	0,59%	0,53%	0,49%	9,51%	37,21%
2017	% CDI	95,04%	94,02%	94,84%	89,49%	99,51%	100,75%	97,91%	97,65%	104,55%	92,21%	92,86%	91,91%	95,82%	88,80%
2016	Fundo	1,00%	0,94%	1,09%	0,99%	1,02%	0,78%	0,64%	0,68%	0,57%	0,60%	0,90%	1,00%	10,71%	25,30%
2016	% CDI	94,47%	93,51%	94,02%	94,22%	92,20%	67,09%	58,08%	55,98%	51,81%	57,14%	87,03%	89,38%	76,49%	86,96%
2015	Fundo	0,91%	0,84%	1,07%	0,98%	1,01%	1,07%	1,17%	1,10%	1,09%	1,07%	1,02%	1,13%	13,18%	13,18%
2015	% CDI	98,18%	102,47%	103,34%	102,83%	102,29%	99,95%	99,05%	99,03%	98,48%	96,99%	96,73%	97,02%	99,54%	99,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,78%	3,22%	6,88%	14,85%	28,09%	43,77%	63,09%	75,22%	174,09%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-83,44	2,66	1,91	2,00	1,10	0,18	0,18	0,39	0,32	-1,97

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Energia Xingu FIF RF CP LP Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,29%

Cotistas

Caixa Energia Xingu FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Energia Xingu FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Energia Xingu FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 727,84 mi

Volatilidade

Caixa Energia Xingu FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.01%