Sam Rates And Fx Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

14.326.479/0001-65

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Juros e Moedas

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+3.65%

Índice de Sharpe 12M

5218.19

PL Médio 12M

R$ 1,93 mi

RCVM 175

16/06/2025

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1662 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	52,56%	0,75%	1,01%	0,82%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	56,78%	157,10%
2026	% CDI	4.515,22%	75,33%	83,40%	75,10%	72,15%	-	-	-	-	-	-	-	1.192,31%	82,82%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	-0,05%	-0,45%	-0,08%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,53%	63,99%
2021	% CDI	-31,98%	-333,16%	-41,71%	24,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,93%	89,24%
2020	Fundo	0,18%	0,43%	0,63%	0,49%	0,44%	0,07%	0,19%	-0,25%	-0,24%	-0,10%	0,11%	0,38%	2,37%	64,86%
2020	% CDI	47,79%	146,13%	187,26%	172,84%	187,47%	31,92%	100,18%	-155,33%	-151,43%	-62,18%	72,56%	231,76%	85,81%	100,66%
2019	Fundo	0,73%	0,04%	0,57%	0,20%	0,49%	0,45%	0,72%	0,41%	0,64%	0,30%	-0,09%	0,36%	4,95%	61,05%
2019	% CDI	134,35%	9,09%	122,44%	39,19%	91,01%	96,35%	126,91%	81,99%	138,75%	62,80%	-24,02%	97,20%	83,09%	101,72%
2018	Fundo	1,50%	0,11%	0,64%	0,46%	0,34%	0,85%	0,45%	0,12%	0,40%	0,68%	0,32%	0,57%	6,64%	53,45%
2018	% CDI	257,79%	24,59%	120,84%	88,54%	65,09%	163,76%	83,27%	21,89%	86,51%	125,15%	65,11%	115,89%	103,45%	104,77%
2017	Fundo	1,18%	1,54%	1,48%	0,62%	-0,11%	0,65%	1,97%	1,07%	0,56%	0,35%	0,02%	0,63%	10,41%	43,89%
2017	% CDI	109,13%	177,83%	140,79%	79,54%	-11,88%	80,77%	247,40%	133,07%	88,48%	54,58%	3,30%	116,86%	104,90%	104,74%
2016	Fundo	1,73%	0,80%	1,98%	1,56%	1,24%	0,87%	1,82%	1,22%	1,30%	1,01%	1,03%	1,10%	16,82%	30,32%
2016	% CDI	164,21%	79,76%	170,42%	148,34%	112,41%	74,54%	164,53%	100,20%	116,99%	96,84%	99,65%	97,62%	120,18%	104,23%
2015	Fundo	-0,30%	1,16%	1,13%	0,97%	1,29%	1,00%	1,60%	0,52%	0,82%	1,31%	1,44%	0,07%	11,55%	11,55%
2015	% CDI	-31,86%	141,28%	108,62%	102,16%	130,63%	93,51%	135,60%	47,00%	73,90%	118,41%	136,86%	6,26%	87,26%	87,26%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	56,78%	2,50%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	157,10%
Volatilidade	0,01%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	1,80%
Índice de Sharpe	-563,81	-67,03	-58,00	5218,19	5218,19	5218,19	5218,19	5218,19	5218,19	3,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sam Rates And Fx Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	72 88,89%	9 11,11%	52,56%	-0,45%

Cotistas

Sam Rates And Fx Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sam Rates And Fx Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Sam Rates And Fx Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 1,85 mi

Volatilidade

Sam Rates And Fx Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

0.02%