W22 Premium FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo

14.326.332/0001-75

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 292,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.09%

Índice de Sharpe 12M

3.45

PL Médio 12M

R$ 275,06 mi

RCVM 175

30/08/2024

Composição da carteira

W22 PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos81.58%R$ 228,25 mi
Debêntures9.34%R$ 26,14 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.52%R$ 1,45 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a pagar0.00%R$ 4.853,87
Valores a receber0.00%R$ 1.073,67

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6669

Top 10

+90.33%

Maior posição

+81.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 228,25 mi	100%	81.58%
Debêntures	R$ 26,14 mi	100%	9.34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,45 mi	100%	0.52%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a pagar	R$ 4.853,87	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1.073,67	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,02%	1,22%	1,11%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	193,65%
2026	% CDI	103,55%	102,35%	101,03%	101,92%	104,58%	-	-	-	-	-	-	-	102,26%	102,34%
2025	Fundo	1,08%	1,00%	0,97%	1,02%	1,15%	1,12%	1,30%	1,21%	1,24%	1,31%	1,07%	1,23%	14,59%	180,48%
2025	% CDI	106,66%	101,44%	100,58%	96,73%	101,24%	101,74%	102,14%	103,72%	101,44%	102,34%	101,86%	100,81%	101,84%	102,24%
2024	Fundo	0,98%	0,83%	0,85%	0,81%	0,85%	0,73%	0,92%	0,90%	0,83%	0,85%	0,74%	0,82%	10,59%	144,77%
2024	% CDI	101,38%	103,73%	102,22%	91,15%	102,38%	92,96%	101,54%	103,50%	99,02%	91,55%	93,34%	88,34%	97,41%	102,04%
2023	Fundo	1,10%	0,83%	1,22%	0,92%	1,21%	1,18%	1,10%	1,21%	0,94%	0,93%	1,03%	0,97%	13,38%	121,32%
2023	% CDI	98,04%	90,09%	104,17%	99,75%	107,68%	109,77%	102,93%	106,08%	96,93%	93,05%	112,10%	107,94%	102,64%	102,69%
2022	Fundo	0,83%	0,80%	1,00%	0,79%	1,11%	1,02%	1,07%	1,26%	1,12%	1,09%	0,97%	1,16%	12,92%	95,20%
2022	% CDI	113,41%	105,85%	107,70%	94,99%	107,25%	100,24%	103,76%	107,50%	104,24%	106,48%	94,87%	103,58%	104,28%	102,38%
2021	Fundo	0,09%	0,01%	0,16%	0,21%	0,35%	0,35%	0,35%	0,44%	0,48%	0,37%	0,66%	0,77%	4,33%	72,86%
2021	% CDI	60,55%	4,92%	80,96%	102,11%	129,87%	114,13%	99,05%	102,78%	109,30%	75,57%	113,09%	99,75%	97,85%	101,61%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	-0,11%	0,31%	0,38%	0,34%	0,32%	0,14%	-0,04%	0,12%	0,18%	0,38%	2,69%	65,69%
2020	% CDI	97,78%	90,73%	-31,80%	108,48%	162,95%	161,97%	163,04%	88,55%	-25,82%	75,36%	121,96%	228,73%	97,55%	101,95%
2019	Fundo	0,56%	0,48%	0,46%	0,56%	0,54%	0,45%	0,56%	0,48%	0,50%	0,49%	0,30%	0,40%	5,96%	61,35%
2019	% CDI	103,81%	97,55%	98,11%	107,93%	100,24%	96,46%	98,82%	96,31%	108,37%	102,60%	79,22%	106,75%	99,96%	102,22%
2018	Fundo	0,68%	0,43%	0,58%	0,52%	0,40%	0,48%	0,55%	0,50%	0,46%	0,61%	0,51%	0,53%	6,43%	52,28%
2018	% CDI	116,64%	92,25%	109,44%	99,74%	76,45%	93,19%	100,66%	88,70%	97,42%	112,87%	104,28%	107,36%	100,12%	102,47%
2017	Fundo	1,08%	0,99%	1,16%	0,76%	0,86%	0,84%	0,94%	0,84%	0,63%	0,64%	0,52%	0,56%	10,27%	43,08%
2017	% CDI	99,95%	114,71%	110,54%	96,39%	92,99%	103,37%	118,33%	104,58%	99,39%	99,56%	91,80%	103,67%	103,52%	102,80%
2016	Fundo	1,07%	1,01%	1,18%	1,07%	1,15%	1,18%	1,11%	1,23%	1,11%	1,04%	1,03%	1,12%	14,16%	29,75%
2016	% CDI	101,46%	100,81%	102,05%	101,37%	103,53%	101,81%	100,55%	101,53%	100,60%	99,25%	99,46%	100,18%	101,14%	102,25%
2015	Fundo	0,92%	0,84%	1,07%	0,97%	1,01%	1,11%	1,27%	1,15%	1,14%	1,14%	1,08%	1,19%	13,65%	13,65%
2015	% CDI	98,61%	103,20%	102,80%	101,87%	103,13%	104,05%	107,75%	103,41%	102,51%	102,49%	102,28%	102,39%	103,14%	103,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,70%	3,27%	7,01%	15,09%	27,99%	44,24%	63,97%	76,42%	193,65%
Volatilidade	NaN%	0,04%	0,03%	0,05%	0,09%	0,18%	0,18%	0,18%	0,24%	0,37%
Índice de Sharpe	NaN	8,49	7,01	6,75	3,45	0,18	0,91	1,07	0,95	0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
W22 Premium FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL	135 98,54%	2 1,46%	1,31%	-0,11%

Cotistas

W22 Premium FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

W22 Premium FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

W22 Premium FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

R$ 292,93 mi

Volatilidade

W22 Premium FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

0.03%