Sicoob DI FIF RF Referenciado DI

Ativo

14.287.871/0001-42

Administrador: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

14,46 mil

Patrimônio Líquido

R$ 6,76 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-1.64

PL Médio 12M

R$ 5,82 bi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Títulos Públicos77.55%R$ 5,02 bi
Operações Compromissadas6.41%R$ 414,95 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.15%R$ 10,01 mi
Valores a pagar0.06%R$ 3,93 mi
Disponibilidades0.00%R$ 16.494,81
Valores a receber0.00%R$ 239,08

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0753

Top 10

+80.42%

Maior posição

+14.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 5,02 bi	100%	77.55%
Operações Compromissadas	R$ 414,95 mi	100%	6.41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,01 mi	100%	0.15%
Valores a pagar	R$ 3,93 mi	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 16.494,81	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 239,08	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,24%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	174,24%
2026	% CDI	99,51%	99,07%	102,51%	97,82%	98,84%	-	-	-	-	-	-	-	99,77%	91,93%
2025	Fundo	1,07%	0,97%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,28%	1,15%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	14,27%	161,94%
2025	% CDI	106,08%	98,47%	98,10%	97,24%	100,24%	99,54%	100,23%	98,90%	99,43%	99,49%	99,06%	99,24%	99,64%	91,74%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,85%	0,88%	0,82%	0,80%	0,93%	0,88%	0,85%	0,95%	0,82%	0,86%	10,92%	129,22%
2024	% CDI	101,09%	99,43%	102,32%	99,70%	98,63%	101,02%	102,59%	101,80%	101,51%	102,16%	102,89%	91,88%	100,39%	91,09%
2023	Fundo	1,13%	0,96%	1,11%	0,85%	1,18%	1,14%	1,06%	1,18%	1,00%	0,96%	0,90%	0,92%	13,12%	106,66%
2023	% CDI	100,93%	104,86%	94,22%	92,57%	105,45%	106,57%	98,53%	103,31%	103,22%	96,11%	98,71%	102,51%	100,65%	90,28%
2022	Fundo	0,84%	1,06%	0,85%	0,72%	1,12%	1,06%	1,00%	1,16%	1,09%	1,07%	1,00%	1,06%	12,71%	82,68%
2022	% CDI	114,89%	139,92%	92,01%	85,90%	108,29%	104,49%	96,18%	99,07%	101,94%	104,90%	98,06%	93,97%	102,55%	88,93%
2021	Fundo	0,21%	0,02%	0,21%	0,12%	0,32%	0,34%	0,45%	0,37%	0,48%	0,54%	0,64%	0,76%	4,56%	62,09%
2021	% CDI	142,44%	15,92%	103,49%	59,30%	117,68%	109,26%	127,91%	86,78%	109,15%	110,79%	109,64%	99,20%	103,17%	86,59%
2020	Fundo	0,29%	0,20%	0,25%	0,10%	0,19%	0,19%	0,16%	0,12%	-0,16%	0,28%	0,02%	0,33%	1,97%	55,01%
2020	% CDI	77,31%	67,21%	72,63%	34,93%	78,59%	88,60%	81,97%	72,27%	-99,73%	178,10%	14,33%	198,16%	71,40%	85,38%
2019	Fundo	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,42%	0,39%	0,39%	0,28%	0,29%	4,87%	52,02%
2019	% CDI	82,75%	82,73%	82,93%	83,36%	83,35%	83,41%	83,27%	83,07%	83,78%	81,02%	74,13%	78,34%	81,70%	86,67%
2018	Fundo	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,42%	0,43%	0,45%	0,47%	0,39%	0,45%	0,41%	0,41%	5,29%	44,96%
2018	% CDI	83,33%	82,81%	82,90%	82,29%	80,21%	83,55%	82,96%	83,44%	83,44%	83,22%	83,01%	82,82%	82,43%	88,13%
2017	Fundo	0,99%	0,79%	0,97%	0,72%	0,84%	0,78%	0,73%	0,71%	0,56%	0,57%	0,49%	0,46%	8,93%	37,67%
2017	% CDI	91,07%	91,91%	91,99%	91,35%	91,15%	96,03%	91,07%	88,18%	88,24%	87,94%	85,48%	84,71%	89,98%	89,90%
2016	Fundo	0,97%	0,91%	1,05%	0,97%	1,02%	1,07%	1,02%	1,12%	1,02%	0,96%	0,96%	1,01%	12,77%	26,39%
2016	% CDI	92,13%	91,28%	90,58%	92,01%	91,94%	91,99%	92,40%	92,04%	91,86%	91,93%	92,18%	90,05%	91,23%	90,70%
2015	Fundo	0,80%	0,75%	0,95%	0,87%	0,91%	0,98%	1,08%	1,02%	1,02%	1,02%	0,98%	1,08%	12,07%	12,07%
2015	% CDI	86,45%	91,26%	91,24%	91,29%	92,04%	91,70%	92,02%	92,51%	92,44%	92,39%	92,74%	92,57%	91,19%	91,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,70%	3,21%	6,83%	14,77%	27,99%	43,81%	63,02%	75,85%	174,24%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,12%	0,11%	0,10%	0,18%	0,28%
Índice de Sharpe	-18,96	-1,29	-0,40	-2,73	-1,64	-0,15	0,49	0,27	0,78	-1,89

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicoob DI FIF RF Referenciado DI	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,16%

Cotistas

Sicoob DI FIF RF Referenciado DI

Atual

14,46 mil

Drawdown

Sicoob DI FIF RF Referenciado DI

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicoob DI FIF RF Referenciado DI

Atual

R$ 6,76 bi

Volatilidade

Sicoob DI FIF RF Referenciado DI

Atual

0.01%