Ace Capital Dinâmico FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Ativo

14.180.011/0001-05

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Ace Capital Saires Gestora de Recursos

Cotistas

135

Patrimônio Líquido

R$ 118,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.28%

Índice de Sharpe 12M

-1.67

PL Médio 12M

R$ 104,29 mi

RCVM 175

09/10/2024

Composição da carteira

ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.79%R$ 121,40 mi
Valores a pagar0.20%R$ 243.500,87
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 69,41

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9937

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 121,40 mi	100%	99.79%
Valores a pagar	R$ 243.500,87	100%	0.20%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 69,41	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2781 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,91%	0,97%	0,51%	0,86%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	3,35%	212,32%
2026	% CDI	78,56%	97,47%	42,19%	79,25%	79,95%	-	-	-	-	-	-	-	72,81%	112,21%
2025	Fundo	0,70%	1,54%	1,04%	0,98%	1,15%	1,16%	0,89%	1,24%	1,34%	1,22%	1,11%	1,21%	14,47%	202,21%
2025	% CDI	69,04%	156,06%	107,98%	93,03%	100,80%	105,95%	69,71%	106,74%	110,05%	95,75%	105,85%	99,10%	100,99%	114,56%
2024	Fundo	0,84%	0,70%	0,91%	0,74%	0,68%	0,98%	1,02%	0,67%	1,04%	1,30%	0,53%	1,14%	11,08%	164,01%
2024	% CDI	86,83%	87,99%	109,74%	83,94%	82,13%	124,15%	111,95%	76,76%	124,82%	140,43%	66,29%	122,67%	101,89%	115,61%
2023	Fundo	1,36%	0,72%	1,10%	0,73%	1,45%	1,20%	1,02%	1,16%	0,94%	0,86%	0,79%	0,95%	13,01%	137,67%
2023	% CDI	121,43%	78,87%	93,37%	79,54%	129,00%	111,99%	95,59%	101,96%	97,02%	86,27%	86,06%	106,72%	99,78%	116,53%
2022	Fundo	0,71%	0,94%	0,96%	0,74%	1,29%	1,25%	1,03%	0,82%	1,13%	1,12%	1,45%	1,22%	13,41%	110,31%
2022	% CDI	96,33%	125,06%	103,22%	88,36%	124,28%	123,16%	99,60%	70,54%	105,12%	109,65%	142,11%	108,51%	108,21%	118,64%
2021	Fundo	-0,01%	0,44%	-0,05%	0,29%	0,41%	0,53%	0,10%	0,63%	0,87%	0,60%	0,56%	0,80%	5,29%	85,45%
2021	% CDI	-4,66%	326,91%	-25,54%	137,25%	153,18%	170,72%	29,22%	146,47%	197,56%	123,52%	95,13%	104,11%	119,55%	119,17%
2020	Fundo	0,47%	0,90%	2,37%	-0,22%	0,61%	1,47%	0,50%	0,36%	0,19%	0,22%	-0,10%	0,21%	7,19%	76,13%
2020	% CDI	125,71%	304,72%	701,83%	-78,11%	259,75%	691,35%	259,60%	223,64%	122,99%	139,61%	-68,03%	129,63%	260,54%	118,16%
2019	Fundo	0,15%	0,20%	0,77%	0,97%	0,48%	0,54%	1,15%	1,26%	0,68%	0,90%	0,72%	0,45%	8,60%	64,33%
2019	% CDI	27,36%	41,42%	163,98%	186,56%	89,12%	115,47%	202,08%	252,10%	147,49%	187,15%	190,20%	121,13%	144,29%	107,18%
2018	Fundo	0,63%	0,43%	0,25%	0,46%	0,38%	-	-	2,45%	0,64%	0,44%	0,47%	0,74%	7,09%	51,31%
2018	% CDI	108,51%	91,57%	46,53%	89,54%	72,49%	-	-	432,47%	136,72%	81,36%	96,18%	149,44%	110,40%	100,58%
2017	Fundo	0,67%	0,67%	1,34%	0,71%	1,58%	0,65%	1,13%	0,44%	1,27%	1,31%	0,67%	0,46%	11,45%	41,30%
2017	% CDI	61,32%	77,81%	127,37%	91,04%	170,96%	81,00%	141,24%	54,97%	198,52%	204,20%	117,94%	85,42%	115,40%	98,55%
2016	Fundo	1,33%	0,61%	2,04%	1,00%	0,70%	1,17%	0,72%	0,33%	0,90%	1,03%	1,18%	1,10%	12,79%	26,78%
2016	% CDI	126,52%	61,06%	175,39%	94,70%	63,15%	100,59%	64,57%	27,54%	81,30%	98,32%	113,52%	98,32%	91,36%	92,04%
2015	Fundo	1,18%	0,74%	1,25%	0,79%	0,86%	0,71%	1,29%	1,30%	1,34%	1,01%	0,72%	0,57%	12,40%	12,40%
2015	% CDI	126,61%	90,48%	120,86%	82,90%	87,41%	66,79%	109,15%	117,65%	120,71%	91,37%	68,17%	48,83%	93,66%	93,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	3,35%	2,26%	5,70%	13,28%	27,18%	42,46%	62,69%	76,08%	212,32%
Volatilidade	NaN%	0,84%	0,79%	0,87%	0,87%	1,03%	0,89%	0,85%	0,82%	1,07%
Índice de Sharpe	NaN	-4,88	-6,11	-3,03	-1,67	-0,30	-0,36	-0,02	0,25	0,93

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ace Capital Dinâmico FIC de FI Financeiro Multimercado RL	131 97,04%	4 2,96%	2,45%	-0,22%

Cotistas

Ace Capital Dinâmico FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

135

Drawdown

Ace Capital Dinâmico FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Ace Capital Dinâmico FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

R$ 118,47 mi

Volatilidade

Ace Capital Dinâmico FIC de FI Financeiro Multimercado RL

Atual

0.57%