Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 62,71 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Índice Ativo
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+41.14%
Índice de Sharpe 12M
1.60
PL Médio 12M
R$ 31,15 mi
RCVM 175
30/04/2025
BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0253
Top 10
+42.38%
Maior posição
+10.26%
Posições
107
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 34,41 mi | 100% | 52.33% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,45 mi | 100% | 3.72% |
Operações Compromissadas | R$ 2,05 mi | 100% | 3.12% |
Valores a receber | R$ 1,57 mi | 100% | 2.39% |
Valores a pagar | R$ 720.236,05 | 100% | 1.10% |
Ações | R$ 101.659,69 | 100% | 0.15% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 16.512,00 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 16.363,55 | 100% | 0.02% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 998,66 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 12,58% | 4,08% | -0,60% | -0,06% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 16,47% | 282,43% |
| % CDI | 1.080,90% | 409,24% | -49,52% | -5,39% | 33,68% | - | - | - | - | - | - | - | 349,94% | 149,02% | |
| 2025 | Fundo | 4,98% | -2,69% | 5,98% | 3,37% | 1,69% | 1,45% | -4,12% | 6,33% | 3,49% | 2,11% | 6,44% | 1,31% | 34,11% | 228,36% |
| % CDI | 491,45% | -273,28% | 619,90% | 319,36% | 148,52% | 131,78% | -323,26% | 543,59% | 286,18% | 165,14% | 612,13% | 107,45% | 238,15% | 129,37% | |
| 2024 | Fundo | -4,51% | 0,97% | -0,70% | -1,32% | -3,17% | 1,59% | 2,91% | 6,62% | -2,90% | -1,49% | -2,82% | -4,16% | -9,15% | 144,84% |
| % CDI | -466,33% | 121,34% | -83,79% | -148,90% | -380,50% | 202,25% | 320,34% | 763,31% | -347,51% | -161,09% | -355,43% | -446,57% | -84,13% | 102,09% | |
| 2023 | Fundo | 3,57% | -7,52% | -2,97% | 1,98% | 3,59% | 8,87% | 3,29% | -4,91% | 0,86% | -2,99% | 12,33% | 5,59% | 21,83% | 169,50% |
| % CDI | 317,85% | -819,11% | -252,89% | 215,22% | 319,88% | 827,29% | 306,48% | -431,69% | 88,50% | -300,03% | 1.346,46% | 624,97% | 167,40% | 143,47% | |
| 2022 | Fundo | 6,83% | 1,46% | 5,95% | -10,02% | 3,31% | -11,44% | 4,36% | 6,11% | 0,00% | 5,55% | -3,00% | -2,50% | 4,50% | 121,21% |
| % CDI | 932,74% | 193,56% | 641,51% | -1.201,08% | 319,46% | -1.126,34% | 421,03% | 522,69% | 0,10% | 543,80% | -293,83% | -222,71% | 36,34% | 130,36% | |
| 2021 | Fundo | -3,03% | -3,43% | 6,08% | 2,77% | 5,87% | 0,61% | -3,96% | -3,14% | -6,99% | -6,67% | -1,66% | 3,21% | -10,88% | 111,68% |
| % CDI | -2.027,33% | -2.549,17% | 3.023,64% | 1.332,32% | 2.171,24% | 199,81% | -1.114,27% | -734,33% | -1.582,39% | -1.371,75% | -283,43% | 417,13% | -246,04% | 155,75% | |
| 2020 | Fundo | -1,29% | -8,04% | -29,85% | 10,20% | 8,42% | 8,79% | 8,33% | -3,35% | -4,53% | -0,57% | 15,34% | 9,10% | 3,51% | 137,53% |
| % CDI | -343,83% | -2.737,07% | -8.822,16% | 3.579,70% | 3.569,20% | 4.139,04% | 4.288,65% | -2.095,45% | -2.887,84% | -361,03% | 10.262,75% | 5.532,60% | 127,19% | 213,45% | |
| 2019 | Fundo | 9,63% | -1,75% | -0,34% | 0,74% | 1,10% | 4,06% | 1,11% | -0,23% | 3,18% | 2,10% | 0,98% | 7,33% | 31,05% | 129,48% |
| % CDI | 1.773,68% | -354,54% | -71,63% | 142,71% | 202,65% | 865,29% | 195,87% | -45,30% | 686,43% | 438,08% | 257,49% | 1.957,38% | 521,07% | 215,74% | |
| 2018 | Fundo | 8,73% | 0,33% | -0,53% | 1,16% | -11,24% | -5,45% | 9,35% | -4,35% | 3,60% | 9,67% | 1,99% | -0,69% | 10,89% | 75,10% |
| % CDI | 1.496,93% | 71,14% | -100,00% | 224,00% | -2.172,18% | -1.052,59% | 1.724,76% | -767,77% | 769,92% | 1.781,00% | 403,13% | -139,14% | 169,64% | 147,21% | |
| 2017 | Fundo | 5,41% | 3,04% | -3,72% | 1,06% | -2,26% | 1,82% | 4,35% | 6,81% | 4,53% | 0,04% | -4,35% | 6,01% | 24,29% | 57,90% |
| % CDI | 498,83% | 351,56% | -354,33% | 134,94% | -243,99% | 224,92% | 545,34% | 849,46% | 710,86% | 6,20% | -765,96% | 1.117,77% | 244,74% | 138,17% | |
| 2016 | Fundo | -7,19% | 5,19% | 12,60% | 8,27% | -7,90% | 5,12% | 10,22% | 2,59% | 1,40% | 10,13% | -4,55% | -1,41% | 36,93% | 27,04% |
| % CDI | -681,32% | 518,11% | 1.085,75% | 784,43% | -713,74% | 441,59% | 922,72% | 213,74% | 125,98% | 966,90% | -438,69% | -125,59% | 263,77% | 92,95% | |
| 2015 | Fundo | -2,98% | 9,76% | -0,40% | 7,81% | -4,18% | 1,25% | -4,19% | -7,64% | -2,78% | 1,28% | -2,29% | -1,77% | -7,22% | -7,22% |
| % CDI | -321,17% | 1.192,10% | -38,19% | 823,55% | -424,58% | 117,60% | -355,67% | -689,59% | -250,70% | 115,19% | -217,21% | -152,48% | -54,53% | -54,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 16,47% | 2,61% | 22,51% | 41,14% | 47,39% | 79,83% | 79,34% | 55,66% | 282,43% |
| Volatilidade | 13,71% | 20,45% | 20,33% | 19,51% | 16,32% | 15,65% | 15,06% | 16,65% | 17,21% | 22,03% |
| Índice de Sharpe | -0,71 | 2,24 | -0,05 | 1,91 | 1,60 | 0,52 | 0,61 | 0,16 | -0,14 | 0,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações RL | 81 59,12% | 56 40,88% | 15,34% | -29,85% |
Bnp Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações RL
Bnp Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações RL
Bnp Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações RL
Bnp Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações RL