Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

14.167.491/0001-74

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,42 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.88%

Índice de Sharpe 12M

1.66

PL Médio 12M

R$ 1,63 bi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Títulos Públicos95.15%R$ 1,25 bi
Operações Compromissadas4.84%R$ 63,76 mi
Valores a pagar0.01%R$ 109.607,66
Valores a receber0.00%R$ 19.489,23
Disponibilidades0.00%R$ 16.872,02

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0914

Top 10

+83.97%

Maior posição

+16.01%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,25 bi	100%	95.15%
Operações Compromissadas	R$ 63,76 mi	100%	4.84%
Valores a pagar	R$ 109.607,66	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 19.489,23	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 16.872,02	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,27%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	187,98%
2026	% CDI	100,81%	99,86%	104,53%	99,15%	99,08%	-	-	-	-	-	-	-	101,15%	99,19%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	174,90%
2025	% CDI	103,34%	99,45%	98,78%	98,62%	99,76%	99,80%	100,07%	99,64%	99,43%	100,24%	99,64%	100,04%	99,89%	99,08%
2024	Fundo	0,96%	0,81%	0,83%	0,89%	0,83%	0,81%	0,90%	0,88%	0,82%	0,93%	0,80%	0,87%	10,85%	140,49%
2024	% CDI	99,68%	101,08%	99,65%	100,48%	99,36%	102,24%	99,61%	102,01%	98,47%	100,39%	101,44%	93,62%	99,76%	99,03%
2023	Fundo	1,12%	0,91%	1,17%	0,90%	1,13%	1,08%	1,05%	1,15%	0,98%	0,99%	0,89%	0,89%	12,97%	116,95%
2023	% CDI	99,39%	99,32%	99,46%	97,54%	100,51%	100,71%	98,23%	101,30%	100,34%	98,99%	97,64%	100,04%	99,48%	98,99%
2022	Fundo	0,78%	0,79%	0,93%	0,75%	1,06%	1,03%	1,04%	1,19%	1,09%	1,04%	1,01%	1,13%	12,50%	92,04%
2022	% CDI	107,03%	104,37%	99,98%	89,35%	102,86%	101,42%	100,96%	101,58%	101,98%	101,43%	98,80%	100,90%	100,91%	98,99%
2021	Fundo	0,16%	0,09%	0,22%	0,17%	0,29%	0,32%	0,39%	0,44%	0,46%	0,54%	0,58%	0,76%	4,51%	70,70%
2021	% CDI	107,08%	67,56%	107,61%	83,01%	106,10%	102,75%	110,62%	103,63%	105,15%	111,20%	98,25%	98,32%	101,86%	98,59%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,27%	0,23%	0,21%	0,19%	0,15%	-0,02%	0,13%	0,13%	0,21%	2,49%	63,34%
2020	% CDI	97,16%	95,09%	97,32%	94,57%	98,17%	97,48%	95,79%	95,65%	-13,99%	80,53%	89,33%	125,49%	90,41%	98,30%
2019	Fundo	0,54%	0,48%	0,46%	0,51%	0,54%	0,47%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,90%	59,36%
2019	% CDI	99,69%	98,18%	99,16%	99,32%	99,00%	99,20%	98,94%	99,20%	99,20%	99,05%	98,52%	98,66%	99,00%	98,91%
2018	Fundo	0,58%	0,45%	0,53%	0,51%	0,50%	0,51%	0,53%	0,57%	0,47%	0,53%	0,48%	0,48%	6,32%	50,48%
2018	% CDI	99,56%	97,79%	99,05%	97,82%	96,12%	98,70%	98,33%	99,73%	100,32%	97,86%	97,98%	97,98%	98,41%	98,95%
2017	Fundo	1,07%	0,86%	1,04%	0,79%	0,92%	0,83%	0,79%	0,79%	0,65%	0,64%	0,57%	0,52%	9,89%	41,54%
2017	% CDI	98,84%	99,68%	99,14%	100,23%	99,34%	102,77%	99,63%	98,58%	101,20%	99,59%	99,82%	97,10%	99,65%	99,13%
2016	Fundo	1,05%	0,97%	1,13%	1,02%	1,10%	1,16%	1,10%	1,21%	1,10%	1,04%	1,03%	1,11%	13,83%	28,80%
2016	% CDI	99,99%	96,50%	97,23%	96,83%	98,98%	99,75%	99,69%	99,41%	99,72%	98,92%	99,64%	99,26%	98,78%	99,00%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,03%	0,93%	0,99%	1,06%	1,17%	1,11%	1,13%	1,10%	1,04%	1,16%	13,15%	13,15%
2015	% CDI	95,47%	99,95%	99,88%	98,01%	100,71%	99,22%	99,35%	100,04%	101,59%	99,23%	98,99%	99,68%	99,35%	99,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,76%	3,26%	6,91%	14,88%	28,05%	43,61%	62,99%	75,11%	187,98%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-66,09	6,03	6,14	4,19	1,66	0,09	-0,02	0,21	0,29	-0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento RF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,02%

Cotistas

Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 1,42 bi

Volatilidade

Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.02%