Elliot Foster

Brasilprev Sz FIC FIF RF CP RL

Ativo
14.122.404/0001-62

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 135,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.60%

Índice de Sharpe 12M

-1.63

PL Médio 12M

R$ 132,28 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

BRASILPREV SZ FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 133,79 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 15.404,17
  • Disponibilidades0.00%R$ 36,76
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3546

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.94%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 133,79 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 15.404,17100%0.01%
Disponibilidades
R$ 36,76100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%1,06%1,09%1,17%0,24%-------4,79%186,87%
% CDI97,61%106,52%89,92%107,78%113,16%-------100,61%98,52%
2025Fundo1,23%0,85%0,95%1,27%1,06%0,95%0,85%1,10%1,02%1,15%1,10%1,06%13,34%173,76%
% CDI121,81%86,75%98,12%119,90%93,17%86,37%66,62%94,30%83,50%90,28%104,36%86,79%93,10%98,44%
2024Fundo0,76%0,73%0,75%0,31%0,91%0,50%1,08%0,78%0,56%0,72%0,63%0,18%8,19%141,55%
% CDI78,80%91,72%90,60%34,77%109,00%63,37%118,51%90,26%66,80%77,72%79,24%18,80%75,35%99,77%
2023Fundo0,92%0,92%1,31%0,95%1,21%1,19%0,99%0,91%0,59%0,51%1,27%1,23%12,69%123,25%
% CDI82,05%100,27%111,71%103,23%108,16%111,14%92,49%80,04%60,60%51,52%138,86%137,18%97,35%104,32%
2022Fundo0,47%0,90%1,45%0,88%1,01%0,74%0,60%0,94%0,98%1,22%0,54%0,90%11,15%98,11%
% CDI64,54%119,80%156,28%105,36%97,66%73,07%57,70%80,07%91,10%119,11%52,43%80,07%89,95%105,51%
2021Fundo0,04%-0,23%0,12%0,34%0,42%0,21%0,22%0,17%0,47%-0,15%1,27%0,70%3,63%78,24%
% CDI24,29%-172,88%59,02%165,04%155,37%68,26%62,68%39,56%106,65%-31,26%216,09%91,46%82,03%109,12%
2020Fundo0,36%0,35%-0,95%0,42%0,74%0,56%0,73%0,01%-0,18%0,12%0,54%0,98%3,72%72,00%
% CDI96,59%117,69%-281,04%147,16%313,07%262,76%377,61%4,71%-117,01%75,18%362,68%598,37%135,01%111,75%
2019Fundo1,07%0,50%0,53%0,70%0,96%0,97%0,69%0,29%0,91%0,91%-0,07%0,66%8,41%65,83%
% CDI196,29%101,18%112,35%134,84%176,22%207,89%122,19%57,78%196,36%190,06%-18,95%175,15%141,18%109,68%
2018Fundo0,93%0,47%0,80%0,42%-0,34%0,38%0,86%0,26%0,59%1,62%0,43%0,74%7,38%52,96%
% CDI158,81%100,37%149,79%80,70%-64,91%73,63%159,34%46,20%125,46%298,10%86,99%150,45%114,97%103,80%
2017Fundo1,11%1,21%1,13%0,65%0,59%0,72%1,51%0,91%0,81%0,52%0,28%0,64%10,55%42,44%
% CDI102,49%139,91%107,26%83,37%63,44%89,29%189,06%113,78%126,81%80,35%50,22%118,69%106,29%101,28%
2016Fundo1,53%1,10%1,46%1,44%0,86%1,13%1,15%1,11%1,20%0,92%0,77%1,28%14,88%28,85%
% CDI144,86%109,41%125,98%136,56%77,94%97,79%104,28%91,49%108,40%87,44%74,22%113,88%106,27%99,16%
2015Fundo1,19%0,76%0,84%0,92%1,19%0,87%1,17%0,50%0,74%1,25%0,92%1,18%12,16%12,16%
% CDI128,01%93,19%80,70%97,31%121,16%81,50%99,48%45,14%66,99%113,28%86,82%101,47%91,85%91,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%4,79%3,36%6,77%13,60%24,95%38,54%54,68%66,34%186,87%
Volatilidade0,53%0,85%0,96%0,86%0,74%0,86%0,83%0,89%0,94%1,22%
Índice de Sharpe3,860,010,63-0,14-1,63-1,59-1,66-1,64-1,16-0,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasilprev Sz FIC FIF RF CP RL
131
95,62%
6
4,38%
1,62%-0,95%

Cotistas

Brasilprev Sz FIC FIF RF CP RL

Atual
1

Drawdown

Brasilprev Sz FIC FIF RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Brasilprev Sz FIC FIF RF CP RL

Atual
R$ 135,59 mi

Volatilidade

Brasilprev Sz FIC FIF RF CP RL

Atual
0.67%