Aqua FIF Multimercado CP RL

Ativo

14.120.436/0001-29

Administrador: 4um

Gestor: 4um

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 200,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FIPE)

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.31%

Índice de Sharpe 12M

-6.96

PL Médio 12M

R$ 196,25 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos74.48%R$ 150,17 mi
Cotas de Fundos2.10%R$ 4,24 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.61%R$ 1,23 mi
Debêntures0.26%R$ 515.405,44
Valores a pagar0.01%R$ 17.146,57
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 359,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0571

Top 10

+67.43%

Maior posição

+14.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 150,17 mi	100%	74.48%
Cotas de Fundos	R$ 4,24 mi	100%	2.10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,23 mi	100%	0.61%
Debêntures	R$ 515.405,44	100%	0.26%
Valores a pagar	R$ 17.146,57	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 359,44	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,00%	0,93%	1,33%	1,21%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	241,82%
2026	% CDI	86,17%	92,82%	109,46%	111,46%	109,71%	-	-	-	-	-	-	-	100,38%	127,70%
2025	Fundo	1,19%	0,95%	1,00%	1,23%	0,93%	0,77%	0,90%	0,86%	0,88%	1,01%	0,78%	0,97%	12,10%	226,58%
2025	% CDI	117,56%	96,60%	103,96%	116,62%	81,99%	69,94%	70,68%	74,03%	71,76%	79,06%	74,26%	79,57%	84,47%	128,36%
2024	Fundo	1,00%	0,84%	0,97%	0,73%	0,92%	0,78%	0,90%	0,66%	0,67%	0,89%	0,68%	0,55%	10,02%	191,33%
2024	% CDI	103,01%	105,58%	116,15%	81,82%	110,60%	99,19%	99,15%	76,30%	79,74%	95,98%	85,54%	59,54%	92,11%	134,86%
2023	Fundo	0,61%	0,81%	1,31%	0,92%	1,07%	0,76%	0,76%	0,91%	0,80%	0,80%	0,83%	0,93%	11,03%	164,80%
2023	% CDI	54,50%	88,23%	111,74%	99,87%	95,10%	70,85%	70,63%	80,06%	82,47%	80,18%	90,82%	103,87%	84,59%	139,49%
2022	Fundo	1,01%	1,04%	1,72%	1,56%	1,33%	0,94%	0,54%	0,26%	0,13%	0,76%	0,88%	0,85%	11,59%	138,49%
2022	% CDI	138,54%	137,16%	185,75%	187,48%	128,76%	92,77%	52,49%	22,40%	11,92%	74,36%	85,80%	75,54%	93,52%	148,95%
2021	Fundo	0,96%	0,38%	1,32%	0,90%	0,96%	1,04%	0,84%	0,87%	1,09%	0,59%	1,49%	1,26%	12,34%	113,73%
2021	% CDI	643,33%	282,28%	658,29%	433,85%	355,20%	338,01%	237,39%	202,16%	245,74%	121,19%	254,29%	163,60%	279,06%	158,61%
2020	Fundo	1,24%	0,46%	0,57%	0,21%	0,07%	0,60%	1,31%	0,33%	0,33%	1,04%	1,35%	2,14%	10,09%	90,24%
2020	% CDI	330,12%	157,77%	169,34%	73,94%	30,24%	281,80%	674,00%	209,30%	207,86%	664,14%	905,96%	1.301,31%	365,70%	140,06%
2019	Fundo	0,79%	0,72%	0,93%	1,21%	0,84%	0,41%	0,63%	0,60%	0,52%	0,49%	0,66%	1,25%	9,44%	72,81%
2019	% CDI	146,25%	146,60%	197,59%	233,24%	154,35%	88,31%	110,97%	120,39%	111,41%	102,46%	173,40%	334,59%	158,43%	121,32%
2018	Fundo	1,04%	0,59%	0,73%	0,62%	0,55%	1,30%	1,26%	0,65%	0,55%	1,15%	0,51%	0,35%	9,70%	57,90%
2018	% CDI	177,46%	126,06%	138,04%	120,27%	106,81%	250,74%	232,02%	113,80%	118,07%	211,49%	103,86%	71,70%	151,05%	113,50%
2017	Fundo	1,03%	0,86%	0,92%	0,53%	0,38%	0,56%	0,70%	0,90%	0,54%	0,80%	0,73%	0,67%	8,98%	43,94%
2017	% CDI	95,31%	99,10%	87,95%	67,59%	41,54%	69,32%	87,90%	112,67%	85,34%	124,46%	128,01%	123,95%	90,45%	104,86%
2016	Fundo	1,70%	1,49%	1,27%	0,88%	1,60%	1,10%	1,02%	1,17%	0,91%	0,57%	0,69%	0,81%	14,04%	32,09%
2016	% CDI	161,28%	148,78%	109,64%	83,35%	144,70%	94,39%	92,06%	96,46%	82,16%	54,79%	67,00%	72,19%	100,31%	110,29%
2015	Fundo	1,58%	1,04%	1,86%	1,20%	1,15%	1,02%	1,25%	0,68%	0,61%	1,45%	1,19%	1,74%	15,82%	15,82%
2015	% CDI	170,49%	126,98%	179,75%	126,62%	117,02%	95,37%	106,37%	61,79%	55,27%	131,21%	112,92%	149,64%	119,51%	119,51%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,67%	3,43%	6,40%	12,31%	24,43%	37,90%	51,26%	73,34%	241,82%
Volatilidade	0,19%	0,40%	0,45%	0,38%	0,37%	0,56%	0,47%	0,48%	0,62%	0,78%
Índice de Sharpe	7,96	0,10	2,14	-2,85	-6,96	-2,79	-3,21	-4,30	-0,27	2,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aqua FIF Multimercado CP RL	137 100,00%	0 0,00%	2,14%	0,07%

Cotistas

Aqua FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Aqua FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Aqua FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 200,70 mi

Volatilidade

Aqua FIF Multimercado CP RL

Atual

0.37%