Elliot Foster

Brasilprev Rt Fix Ix FIC FIF RF Resp Limitada

Ativo
14.099.143/0001-07

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 202,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.30%

Índice de Sharpe 12M

-3.18

PL Médio 12M

R$ 195,96 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

BRASILPREV RT FIX IX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 200,86 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 32.363,93
  • Disponibilidades0.00%R$ 2,30
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5119

Top 10

+99.99%

Maior posição

+69.93%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 200,86 mi100%99.98%
Valores a pagar
R$ 32.363,93100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2,30100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,11%0,91%0,72%1,02%0,22%-------4,03%127,87%
% CDI95,36%90,80%59,40%93,13%104,46%-------84,73%67,41%
2025Fundo0,88%0,82%0,80%1,04%0,95%0,99%0,87%1,05%0,99%1,07%1,02%0,91%12,00%119,03%
% CDI86,64%83,41%83,31%98,50%83,77%89,92%68,05%89,77%81,55%83,66%96,81%74,76%83,80%67,44%
2024Fundo0,65%0,61%0,61%0,27%0,69%0,38%0,87%0,71%0,57%0,66%0,57%0,45%7,27%95,56%
% CDI67,15%76,57%73,41%30,37%82,52%48,52%95,86%82,18%67,83%70,76%72,34%48,41%66,86%67,36%
2023Fundo0,78%0,79%1,16%0,80%1,14%1,14%0,86%0,83%0,61%0,61%1,12%1,00%11,40%82,30%
% CDI69,05%86,46%98,64%87,53%101,66%105,93%80,26%73,30%62,96%60,97%122,61%111,87%87,44%69,66%
2022Fundo0,38%0,80%1,07%0,51%0,86%0,62%0,62%1,08%0,99%0,96%0,43%0,80%9,50%63,64%
% CDI51,86%105,69%115,13%61,16%83,37%60,66%59,65%92,60%92,54%93,99%42,58%71,01%76,71%68,45%
2021Fundo-0,15%-0,45%-0,22%0,19%0,24%0,07%0,02%-0,01%0,26%-0,44%1,06%0,64%1,22%49,44%
% CDI-98,28%-336,42%-107,88%92,40%90,46%22,89%4,97%-2,92%59,59%-90,06%180,74%83,27%27,55%68,95%
2020Fundo0,30%0,24%-0,77%0,28%0,40%0,32%0,53%-0,24%-0,47%-0,09%0,27%0,69%1,47%47,64%
% CDI78,48%80,59%-226,59%99,69%169,82%149,24%273,44%-148,53%-297,61%-54,85%180,82%422,34%53,39%73,94%
2019Fundo0,65%0,27%0,34%0,43%0,68%0,67%0,48%0,23%0,65%0,68%-0,10%0,40%5,50%45,50%
% CDI120,43%54,90%71,90%82,81%124,43%142,32%83,71%46,25%141,00%141,80%-27,37%107,42%92,36%75,81%
2018Fundo0,62%0,35%0,56%0,27%-0,48%0,15%0,59%0,04%0,43%0,82%0,27%0,47%4,15%37,91%
% CDI106,94%75,23%104,74%51,28%-92,93%29,19%109,06%6,67%92,61%150,49%53,85%94,69%64,62%74,30%
2017Fundo0,96%0,97%0,90%0,49%0,47%0,64%1,12%0,65%0,62%0,33%0,16%0,47%8,05%32,41%
% CDI88,40%112,15%85,56%62,88%50,76%78,80%140,89%80,89%97,01%51,73%27,75%86,56%81,11%77,35%
2016Fundo1,09%0,84%1,14%1,03%0,74%0,88%0,95%0,92%0,93%0,75%0,67%1,05%11,55%22,55%
% CDI103,24%83,40%97,97%98,11%66,60%76,20%85,94%75,71%83,93%71,31%64,83%93,19%82,51%77,51%
2015Fundo0,86%0,61%0,71%0,77%0,91%0,74%0,89%0,55%0,71%0,97%0,78%0,94%9,86%9,86%
% CDI92,79%74,16%68,59%80,68%92,00%69,36%76,00%49,91%64,07%87,76%73,96%80,99%74,46%74,46%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,03%2,65%5,80%12,30%22,06%34,05%48,11%55,42%127,87%
Volatilidade1,49%1,19%1,38%1,06%0,80%0,67%0,65%0,75%0,84%1,08%
Índice de Sharpe0,46-2,11-1,92-2,21-3,18-3,99-4,03-3,56-3,08-2,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasilprev Rt Fix Ix FIC FIF RF Resp Limitada
126
91,97%
11
8,03%
1,16%-0,77%

Cotistas

Brasilprev Rt Fix Ix FIC FIF RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Brasilprev Rt Fix Ix FIC FIF RF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Brasilprev Rt Fix Ix FIC FIF RF Resp Limitada

Atual
R$ 202,71 mi

Volatilidade

Brasilprev Rt Fix Ix FIC FIF RF Resp Limitada

Atual
1.40%