Top 21 FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Ativo

14.097.800/0001-87

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 122,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.48%

Índice de Sharpe 12M

-0.77

PL Médio 12M

R$ 114,56 mi

RCVM 175

13/11/2023

Composição da carteira

TOP 21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Cotas de Fundos92.25%R$ 112,41 mi
Investimento no Exterior7.22%R$ 8,79 mi
Valores a receber0.31%R$ 381.389,96
Títulos Públicos0.17%R$ 205.493,81
Valores a pagar0.04%R$ 46.015,80
Disponibilidades0.01%R$ 13.900,38

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1238

Top 10

+88.14%

Maior posição

+20.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 112,41 mi	100%	92.25%
Investimento no Exterior	R$ 8,79 mi	100%	7.22%
Valores a receber	R$ 381.389,96	100%	0.31%
Títulos Públicos	R$ 205.493,81	100%	0.17%
Valores a pagar	R$ 46.015,80	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 13.900,38	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,87%	0,83%	1,23%	0,52%	-0,13%	-	-	-	-	-	-	-	3,36%	-8,62%
2026	% CDI	74,88%	83,62%	101,33%	47,87%	-243,78%	-	-	-	-	-	-	-	73,23%	-4,56%
2025	Fundo	-5,61%	0,20%	1,12%	1,26%	-1,84%	1,84%	-0,43%	-0,53%	1,09%	0,05%	-0,08%	3,70%	0,47%	-11,59%
2025	% CDI	-554,06%	20,07%	115,79%	119,74%	-161,79%	167,63%	-33,78%	-45,18%	88,97%	3,81%	-7,83%	303,57%	3,30%	-6,57%
2024	Fundo	-1,75%	0,89%	3,48%	-0,44%	-0,53%	-0,69%	0,18%	1,61%	3,09%	-3,68%	0,03%	6,90%	9,06%	-12,01%
2024	% CDI	-181,53%	111,80%	418,57%	-49,37%	-63,15%	-87,05%	19,80%	185,41%	370,36%	-396,18%	4,37%	741,21%	83,31%	-8,47%
2023	Fundo	0,89%	0,32%	-0,74%	-24,57%	6,16%	3,00%	1,22%	-1,18%	2,73%	-4,95%	1,91%	6,21%	-12,41%	-19,32%
2023	% CDI	79,16%	34,58%	-62,65%	-2.676,31%	548,39%	279,67%	113,56%	-103,66%	280,68%	-495,97%	208,29%	694,29%	-95,14%	-16,35%
2022	Fundo	1,72%	-0,24%	2,60%	-2,46%	-0,52%	-2,74%	1,74%	2,69%	0,72%	2,36%	-2,67%	-0,01%	2,99%	-7,89%
2022	% CDI	235,42%	-31,64%	280,23%	-294,87%	-50,47%	-270,04%	167,90%	229,98%	67,03%	230,79%	-261,53%	-0,70%	24,14%	-8,49%
2021	Fundo	-0,10%	-0,34%	0,20%	1,75%	1,47%	1,21%	-1,48%	-0,58%	-1,35%	-4,41%	-1,26%	0,01%	-4,91%	-10,57%
2021	% CDI	-64,24%	-252,92%	100,90%	842,29%	543,74%	393,80%	-415,68%	-135,58%	-306,09%	-906,73%	-215,56%	1,38%	-111,06%	-14,74%
2020	Fundo	0,99%	-2,23%	-12,08%	5,33%	3,74%	4,21%	4,58%	0,97%	-1,59%	-0,15%	3,56%	3,41%	9,85%	-5,95%
2020	% CDI	263,45%	-759,70%	-3.570,42%	1.871,68%	1.585,17%	1.984,03%	2.357,24%	605,80%	-1.012,76%	-92,54%	2.380,15%	2.075,18%	357,15%	-9,23%
2019	Fundo	3,17%	0,21%	0,44%	0,87%	1,17%	2,12%	0,51%	0,37%	1,54%	1,60%	0,04%	3,33%	16,43%	-14,38%
2019	% CDI	582,83%	42,78%	93,16%	168,59%	215,54%	452,69%	89,97%	73,85%	333,01%	334,74%	10,38%	888,96%	275,76%	-23,96%
2018	Fundo	2,54%	0,93%	0,85%	0,56%	-2,19%	-1,24%	2,05%	-0,05%	0,93%	2,98%	0,74%	0,58%	8,92%	-26,47%
2018	% CDI	435,48%	199,72%	160,03%	108,69%	-422,97%	-240,09%	378,85%	-8,18%	199,22%	548,06%	150,49%	118,11%	138,95%	-51,88%
2017	Fundo	-26,73%	1,89%	1,03%	0,39%	-0,19%	1,16%	1,65%	1,28%	1,46%	-0,40%	-0,46%	3,22%	-18,28%	-32,49%
2017	% CDI	-2.464,29%	218,48%	97,70%	49,40%	-20,63%	143,17%	206,82%	160,13%	229,65%	-62,50%	-81,33%	599,62%	-184,18%	-77,53%
2016	Fundo	1,15%	1,17%	0,62%	1,74%	0,97%	0,75%	2,20%	1,35%	1,33%	1,91%	-0,36%	0,98%	14,69%	-17,39%
2016	% CDI	108,81%	117,12%	53,34%	165,48%	87,37%	64,85%	198,79%	110,85%	120,10%	182,18%	-35,04%	87,39%	104,92%	-59,77%
2015	Fundo	-39,28%	2,35%	2,53%	0,39%	1,40%	0,33%	3,85%	0,28%	1,26%	0,45%	2,14%	2,31%	-27,97%	-27,97%
2015	% CDI	-4.226,34%	287,46%	243,73%	40,70%	142,54%	31,08%	326,85%	24,96%	114,18%	40,46%	202,52%	198,71%	-211,25%	-211,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,13%	3,36%	2,97%	7,11%	7,48%	11,06%	31,12%	0,65%	-3,74%	-8,62%
Volatilidade	NaN%	6,74%	6,98%	7,25%	10,37%	13,18%	12,46%	17,14%	15,80%	19,05%
Índice de Sharpe	NaN	-0,60	-0,29	0,02	-0,77	-0,61	-0,27	-0,74	-0,81	-0,56

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Top 21 FIF Mult Créd Priv Resp Limitada	96 70,07%	41 29,93%	6,90%	-39,28%

Cotistas

Top 21 FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Top 21 FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

-8.73%

Patrimônio

Top 21 FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 122,22 mi

Volatilidade

Top 21 FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual

4.38%