Alocc Tna Reserva II FIF Cic RF Referenciada DI Resp LTDA

Ativo

13.950.493/0001-72

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 178,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.77%

Índice de Sharpe 12M

-40.47

PL Médio 12M

R$ 165,06 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

ALOCC TNA RESERVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LTDA

Cotas de Fundos99.19%R$ 168,18 mi
Operações Compromissadas0.67%R$ 1,13 mi
Valores a pagar0.14%R$ 241.541,07
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9839

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 168,18 mi	100%	99.19%
Operações Compromissadas	R$ 1,13 mi	100%	0.67%
Valores a pagar	R$ 241.541,07	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,01%	0,87%	1,07%	0,93%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,04%	137,44%
2026	% CDI	87,09%	87,11%	88,29%	85,67%	85,67%	-	-	-	-	-	-	-	86,84%	72,58%
2025	Fundo	0,89%	0,84%	0,82%	0,89%	0,99%	0,95%	1,11%	1,01%	1,05%	1,10%	0,91%	1,06%	12,27%	128,22%
2025	% CDI	87,99%	85,06%	84,64%	84,65%	86,94%	86,85%	87,06%	86,65%	86,35%	86,47%	86,61%	86,68%	85,64%	72,64%
2024	Fundo	0,81%	0,67%	0,69%	0,73%	0,68%	0,66%	0,75%	0,73%	0,68%	0,77%	0,67%	0,73%	8,90%	103,29%
2024	% CDI	83,94%	83,48%	82,68%	82,43%	81,55%	83,60%	82,17%	83,78%	81,66%	83,00%	84,74%	77,99%	81,86%	72,81%
2023	Fundo	0,96%	0,80%	1,01%	0,77%	0,98%	0,94%	0,91%	0,99%	0,84%	0,83%	0,76%	0,76%	11,05%	86,67%
2023	% CDI	85,90%	86,61%	85,64%	83,54%	86,89%	87,86%	84,53%	86,80%	85,86%	83,13%	82,92%	84,50%	84,72%	73,36%
2022	Fundo	0,61%	0,64%	0,77%	0,60%	0,89%	0,87%	0,88%	1,00%	0,92%	0,88%	0,87%	0,97%	10,37%	68,10%
2022	% CDI	83,54%	85,06%	82,53%	71,85%	85,70%	85,56%	85,38%	85,52%	85,81%	86,67%	85,34%	86,53%	83,66%	73,24%
2021	Fundo	0,03%	-0,02%	0,05%	0,02%	0,15%	0,18%	0,24%	0,29%	0,32%	0,38%	0,45%	0,59%	2,70%	52,31%
2021	% CDI	19,45%	-16,71%	22,82%	7,42%	55,12%	58,43%	67,99%	66,75%	72,03%	79,18%	76,03%	76,83%	60,92%	72,95%
2020	Fundo	0,22%	0,16%	0,18%	0,14%	0,10%	0,07%	0,04%	0,02%	-0,15%	-0,02%	-0,01%	0,07%	0,83%	48,31%
2020	% CDI	59,24%	54,54%	54,35%	49,03%	42,62%	33,59%	19,44%	10,90%	-97,74%	-11,39%	-6,11%	44,41%	30,06%	74,99%
2019	Fundo	0,39%	0,36%	0,34%	0,38%	0,39%	0,34%	0,41%	0,35%	0,32%	0,33%	0,24%	0,23%	4,17%	47,09%
2019	% CDI	72,48%	72,45%	72,50%	72,51%	72,48%	72,37%	72,43%	70,73%	69,67%	67,99%	64,05%	62,46%	69,97%	78,47%
2018	Fundo	0,43%	0,34%	0,39%	0,37%	0,36%	0,37%	0,39%	0,41%	0,34%	0,39%	0,36%	0,36%	4,62%	41,21%
2018	% CDI	74,33%	72,68%	73,28%	72,04%	70,42%	72,24%	72,50%	72,53%	72,79%	72,57%	72,48%	72,49%	71,98%	80,77%
2017	Fundo	0,94%	0,75%	0,90%	0,68%	0,78%	0,73%	0,67%	0,65%	0,51%	0,52%	0,43%	0,40%	8,26%	34,97%
2017	% CDI	86,27%	86,56%	85,53%	86,35%	84,58%	90,52%	84,52%	80,87%	80,48%	80,43%	76,35%	75,26%	83,22%	83,45%
2016	Fundo	0,92%	0,86%	0,97%	0,91%	0,96%	1,01%	0,97%	1,05%	0,95%	0,91%	0,90%	0,96%	11,97%	24,67%
2016	% CDI	87,09%	85,86%	83,98%	86,03%	86,56%	86,79%	87,16%	86,65%	85,76%	86,78%	86,74%	85,44%	85,50%	84,80%
2015	Fundo	0,75%	0,70%	0,89%	0,81%	0,85%	0,93%	1,02%	0,96%	0,97%	0,97%	0,92%	1,02%	11,34%	11,34%
2015	% CDI	80,95%	85,47%	85,74%	85,70%	86,49%	86,83%	86,90%	87,06%	87,53%	87,48%	87,37%	87,43%	85,67%	85,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,04%	2,79%	5,94%	12,77%	23,46%	36,14%	51,66%	59,98%	137,44%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-377,02	-112,22	-100,10	-126,31	-40,47	-18,02	-19,83	-22,40	-11,65	-7,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alocc Tna Reserva II FIF Cic RF Referenciada DI Resp LTDA	133 97,08%	4 2,92%	1,11%	-0,15%

Cotistas

Alocc Tna Reserva II FIF Cic RF Referenciada DI Resp LTDA

Atual

Drawdown

Alocc Tna Reserva II FIF Cic RF Referenciada DI Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Alocc Tna Reserva II FIF Cic RF Referenciada DI Resp LTDA

Atual

R$ 178,20 mi

Volatilidade

Alocc Tna Reserva II FIF Cic RF Referenciada DI Resp LTDA

Atual

0.01%