Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
47
Patrimônio Líquido
R$ 544,68 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.09%
Índice de Sharpe 12M
0.49
PL Médio 12M
R$ 473,93 mi
RCVM 175
26/06/2025
ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9872
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.36%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 537,23 mi | 100% | 99.36% |
Operações Compromissadas | R$ 3,04 mi | 100% | 0.56% |
Valores a pagar | R$ 426.723,77 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,93% | -0,02% | -0,45% | 0,81% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 6,15% | 230,39% |
| % CDI | 509,08% | -1,56% | -36,73% | 73,90% | -120,52% | - | - | - | - | - | - | - | 132,28% | 121,66% | |
| 2025 | Fundo | 5,58% | -2,19% | 0,42% | 10,65% | 4,65% | 0,17% | -6,46% | 8,46% | 2,64% | 1,66% | 4,88% | -0,38% | 33,05% | 211,25% |
| % CDI | 550,43% | -222,04% | 43,27% | 1.008,89% | 408,54% | 15,81% | -506,40% | 727,05% | 216,28% | 130,01% | 463,27% | -30,95% | 230,71% | 119,68% | |
| 2024 | Fundo | -3,02% | 2,44% | 1,09% | -4,78% | -1,56% | 1,87% | 1,91% | 5,84% | -2,69% | -0,87% | -5,24% | -7,01% | -12,09% | 133,94% |
| % CDI | -312,33% | 305,32% | 131,01% | -538,68% | -187,71% | 237,30% | 210,45% | 672,67% | -322,68% | -93,91% | -660,43% | -753,08% | -111,15% | 94,41% | |
| 2023 | Fundo | 4,58% | -5,26% | -4,25% | 0,99% | 9,23% | 7,74% | 4,09% | -4,93% | -1,21% | -4,77% | 12,56% | 3,96% | 22,84% | 166,11% |
| % CDI | 407,91% | -572,87% | -361,57% | 107,54% | 821,93% | 722,49% | 381,55% | -433,48% | -124,49% | -478,16% | 1.371,05% | 442,32% | 175,13% | 140,60% | |
| 2022 | Fundo | 1,13% | -1,75% | 3,78% | -13,07% | -2,14% | -10,64% | 6,68% | 3,63% | 1,24% | 5,95% | -6,68% | -3,46% | -16,26% | 116,64% |
| % CDI | 154,60% | -232,21% | 407,70% | -1.566,60% | -206,80% | -1.048,34% | 645,72% | 310,34% | 115,41% | 583,40% | -654,13% | -307,99% | -131,20% | 125,44% | |
| 2021 | Fundo | -0,90% | -1,89% | 2,15% | 2,82% | 2,98% | 1,30% | -2,10% | -1,31% | -6,08% | -9,64% | -4,79% | 1,43% | -15,64% | 158,69% |
| % CDI | -600,06% | -1.402,89% | 1.070,75% | 1.358,52% | 1.101,61% | 421,10% | -590,36% | -306,87% | -1.375,96% | -1.982,62% | -816,35% | 186,14% | -353,55% | 221,31% | |
| 2020 | Fundo | 4,76% | -7,17% | -29,27% | 13,85% | 8,70% | 11,11% | 10,37% | 1,01% | -3,05% | -0,10% | 11,06% | 5,06% | 19,16% | 206,65% |
| % CDI | 1.263,87% | -2.441,24% | -8.649,22% | 4.861,81% | 3.688,33% | 5.230,42% | 5.334,65% | 633,51% | -1.939,98% | -66,31% | 7.400,71% | 3.075,74% | 694,86% | 320,74% | |
| 2019 | Fundo | 9,50% | -0,17% | 0,50% | 1,48% | 2,24% | 4,64% | 4,23% | 1,90% | 1,35% | 0,96% | 5,25% | 7,87% | 47,16% | 157,34% |
| % CDI | 1.748,89% | -33,84% | 106,82% | 285,69% | 411,64% | 989,89% | 744,37% | 378,18% | 292,09% | 200,95% | 1.379,16% | 2.100,72% | 791,31% | 262,15% | |
| 2018 | Fundo | 5,98% | 0,39% | -1,37% | -0,14% | -7,21% | -3,50% | 7,04% | -2,17% | 2,24% | 8,51% | 2,68% | -1,18% | 10,62% | 74,87% |
| % CDI | 1.025,50% | 84,32% | -257,78% | -27,84% | -1.392,32% | -676,62% | 1.299,22% | -382,77% | 477,49% | 1.567,84% | 543,12% | -238,71% | 165,34% | 146,75% | |
| 2017 | Fundo | 5,55% | 2,86% | -0,82% | 1,27% | -1,01% | 0,44% | 3,09% | 4,06% | 3,81% | -0,24% | -1,56% | 4,00% | 23,30% | 58,08% |
| % CDI | 511,85% | 330,60% | -78,05% | 161,23% | -109,43% | 54,75% | 387,83% | 506,51% | 597,08% | -37,23% | -275,62% | 744,30% | 234,76% | 138,61% | |
| 2016 | Fundo | -3,44% | 2,49% | 7,45% | 4,30% | -3,44% | 3,69% | 7,58% | 0,28% | 0,16% | 6,00% | -5,52% | 0,23% | 20,44% | 28,21% |
| % CDI | -325,91% | 248,65% | 641,77% | 408,25% | -310,60% | 317,63% | 684,08% | 22,92% | 14,71% | 572,43% | -532,78% | 20,92% | 146,00% | 96,97% | |
| 2015 | Fundo | -2,60% | 7,76% | 3,25% | 3,96% | -1,02% | -0,24% | 0,07% | -4,58% | -1,09% | 2,86% | -0,25% | -1,25% | 6,45% | 6,45% |
| % CDI | -280,20% | 948,39% | 313,42% | 418,03% | -103,87% | -22,79% | 5,60% | -413,17% | -98,02% | 257,80% | -23,66% | -107,34% | 48,74% | 48,74% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,13% | 6,15% | 0,30% | 8,73% | 24,09% | 26,19% | 56,98% | 46,51% | 5,10% | 230,39% |
| Volatilidade | 12,62% | 20,65% | 21,49% | 19,67% | 16,87% | 16,44% | 15,78% | 17,33% | 18,04% | 19,82% |
| Índice de Sharpe | -2,33 | 0,36 | -0,52 | 0,39 | 0,49 | -0,06 | 0,28 | -0,22 | -0,59 | 0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Ações II FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada | 81 59,12% | 56 40,88% | 13,85% | -29,27% |
Alocc Tna Ações II FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Alocc Tna Ações II FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Alocc Tna Ações II FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Alocc Tna Ações II FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada