Alocc Tna II FIF Cic RF CP Resp Limitada

Ativo

13.950.459/0001-06

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 389,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.92%

Índice de Sharpe 12M

-3.36

PL Médio 12M

R$ 345,43 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.49%R$ 382,76 mi
Operações Compromissadas0.38%R$ 1,44 mi
Valores a pagar0.14%R$ 528.708,76
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9898

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.49%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 382,76 mi	100%	99.49%
Operações Compromissadas	R$ 1,44 mi	100%	0.38%
Valores a pagar	R$ 528.708,76	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,90%	0,58%	1,24%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,05%	149,31%
2026	% CDI	99,72%	90,53%	48,23%	114,01%	97,16%	-	-	-	-	-	-	-	87,19%	78,84%
2025	Fundo	0,96%	0,85%	0,79%	0,98%	1,05%	0,99%	1,07%	1,03%	1,05%	1,12%	1,04%	0,96%	12,56%	139,59%
2025	% CDI	94,45%	85,97%	81,53%	93,18%	92,53%	90,12%	83,86%	88,32%	86,15%	88,00%	98,99%	78,49%	87,66%	79,08%
2024	Fundo	0,80%	0,65%	0,72%	0,68%	0,64%	0,61%	0,71%	0,74%	0,70%	0,81%	0,67%	0,67%	8,73%	112,86%
2024	% CDI	83,09%	81,15%	87,08%	76,11%	77,29%	76,92%	77,87%	85,05%	83,52%	86,77%	85,11%	72,20%	80,24%	79,56%
2023	Fundo	0,74%	0,81%	1,05%	0,79%	1,10%	1,05%	0,96%	0,93%	0,69%	0,70%	0,88%	0,82%	11,03%	95,78%
2023	% CDI	66,13%	87,73%	89,63%	86,05%	97,64%	97,60%	89,29%	82,06%	70,64%	69,85%	96,52%	91,51%	84,61%	81,07%
2022	Fundo	0,71%	0,80%	0,88%	0,63%	0,92%	0,94%	0,91%	1,04%	1,01%	0,95%	0,84%	1,02%	11,19%	76,33%
2022	% CDI	96,66%	106,15%	95,05%	75,82%	88,47%	92,27%	87,64%	88,93%	94,60%	93,39%	82,09%	91,15%	90,27%	82,09%
2021	Fundo	0,00%	-0,07%	-0,02%	0,05%	0,18%	0,20%	0,22%	0,14%	0,39%	0,19%	0,64%	0,65%	2,60%	58,59%
2021	% CDI	0,72%	-55,67%	-9,48%	24,79%	68,33%	64,64%	61,90%	32,42%	88,51%	39,32%	109,07%	84,27%	58,75%	81,71%
2020	Fundo	0,26%	0,21%	0,01%	0,33%	0,28%	0,19%	0,15%	0,03%	-0,16%	-0,03%	0,04%	0,23%	1,56%	54,57%
2020	% CDI	70,06%	70,77%	3,61%	116,46%	119,25%	88,57%	75,11%	19,39%	-98,89%	-18,03%	27,60%	141,89%	56,67%	84,70%
2019	Fundo	0,39%	0,44%	0,32%	0,42%	0,59%	0,52%	0,54%	0,27%	0,50%	0,46%	0,13%	0,28%	4,97%	52,19%
2019	% CDI	70,94%	88,24%	68,47%	80,22%	109,36%	111,97%	95,55%	54,16%	107,62%	96,94%	33,25%	74,62%	83,37%	86,96%
2018	Fundo	0,54%	0,40%	0,55%	0,39%	0,11%	0,29%	0,55%	0,23%	0,46%	0,89%	0,39%	0,45%	5,37%	44,99%
2018	% CDI	92,70%	86,97%	103,73%	75,12%	20,43%	55,82%	100,52%	39,74%	97,61%	164,71%	79,18%	92,01%	83,66%	88,18%
2017	Fundo	1,11%	1,04%	1,02%	0,60%	0,42%	0,83%	1,21%	0,73%	0,79%	0,35%	0,37%	0,49%	9,32%	37,59%
2017	% CDI	102,61%	120,40%	96,66%	76,24%	44,95%	102,80%	151,50%	90,46%	123,34%	54,54%	66,05%	90,56%	93,86%	89,71%
2016	Fundo	0,85%	0,75%	0,93%	1,01%	1,02%	1,03%	1,00%	1,09%	1,13%	0,95%	0,68%	1,18%	12,27%	25,87%
2016	% CDI	80,96%	75,37%	79,75%	96,21%	92,46%	88,97%	90,25%	89,51%	102,39%	90,74%	65,10%	105,61%	87,68%	88,92%
2015	Fundo	0,99%	0,63%	0,91%	0,77%	0,86%	0,95%	1,01%	0,89%	1,27%	1,08%	0,92%	1,20%	12,11%	12,11%
2015	% CDI	106,01%	77,53%	87,47%	81,37%	87,77%	89,22%	85,97%	80,79%	114,75%	97,21%	87,06%	103,31%	91,45%	91,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,05%	2,68%	5,96%	12,92%	23,64%	36,43%	52,27%	61,51%	149,31%
Volatilidade	1,55%	0,89%	1,02%	0,79%	0,57%	0,45%	0,41%	0,39%	0,40%	0,73%
Índice de Sharpe	-0,28	-2,22	-2,59	-2,56	-3,36	-4,24	-4,69	-4,86	-4,42	-1,97

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alocc Tna II FIF Cic RF CP Resp Limitada	133 97,08%	4 2,92%	1,27%	-0,16%

Cotistas

Alocc Tna II FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alocc Tna II FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

-0.02%

Patrimônio

Alocc Tna II FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 389,22 mi

Volatilidade

Alocc Tna II FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

1.02%