Apex Master FIF em Ações RL

Ativo

13.950.080/0001-98

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Apex Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 57,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+32.87%

Índice de Sharpe 12M

0.86

PL Médio 12M

R$ 53,14 mi

RCVM 175

17/10/2024

Composição da carteira

APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações82.08%R$ 43,48 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10.74%R$ 5,69 mi
Cotas de Fundos4.19%R$ 2,22 mi
Valores a pagar2.36%R$ 1,25 mi
Valores a receber0.60%R$ 316.587,34
Opções - Posições titulares0.03%R$ 14.687,80
Opções - Posições lançadas0.01%R$ 6.274,40
Disponibilidades0.00%R$ 1.005,73

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0458

Top 10

+57.05%

Maior posição

+8.46%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 43,48 mi	100%	82.08%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 5,69 mi	100%	10.74%
Cotas de Fundos	R$ 2,22 mi	100%	4.19%
Valores a pagar	R$ 1,25 mi	100%	2.36%
Valores a receber	R$ 316.587,34	100%	0.60%
Opções - Posições titulares	R$ 14.687,80	100%	0.03%
Opções - Posições lançadas	R$ 6.274,40	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.005,73	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	8,44%	3,47%	-4,56%	-0,95%	-0,04%	-	-	-	-	-	-	-	6,02%	314,48%
2026	% CDI	724,86%	348,04%	-376,60%	-87,44%	-33,68%	-	-	-	-	-	-	-	129,48%	166,06%
2025	Fundo	7,47%	-0,68%	4,89%	9,54%	5,71%	1,59%	-5,16%	7,41%	4,90%	2,09%	9,74%	-3,06%	52,87%	290,94%
2025	% CDI	737,02%	-69,19%	507,55%	903,46%	501,57%	144,97%	-404,18%	636,82%	401,65%	163,74%	925,47%	-250,45%	369,09%	164,82%
2024	Fundo	-6,14%	0,38%	0,06%	-3,46%	-4,60%	1,90%	4,34%	5,32%	-2,11%	-1,18%	-4,42%	-2,64%	-12,48%	155,73%
2024	% CDI	-635,45%	47,87%	7,69%	-390,25%	-552,43%	241,55%	478,43%	613,38%	-253,06%	-127,69%	-557,74%	-283,43%	-114,78%	109,77%
2023	Fundo	4,16%	-7,93%	-3,58%	1,06%	7,62%	8,64%	3,26%	-6,55%	0,36%	-4,93%	11,98%	6,02%	19,43%	192,21%
2023	% CDI	370,35%	-863,58%	-304,70%	115,03%	678,07%	806,04%	303,99%	-575,54%	36,80%	-494,20%	1.308,15%	673,29%	148,98%	162,69%
2022	Fundo	8,82%	1,30%	4,58%	-9,59%	5,34%	-10,96%	4,42%	7,16%	2,40%	5,87%	-6,77%	-1,68%	8,71%	144,68%
2022	% CDI	1.204,40%	172,10%	494,39%	-1.149,77%	516,07%	-1.079,95%	427,15%	612,26%	223,75%	575,59%	-662,94%	-149,32%	70,27%	155,60%
2021	Fundo	-1,08%	-2,31%	0,48%	4,04%	5,05%	0,79%	-5,67%	-3,41%	-4,81%	-7,85%	-1,91%	2,91%	-13,71%	125,08%
2021	% CDI	-720,24%	-1.717,19%	237,32%	1.943,62%	1.867,51%	257,27%	-1.593,37%	-797,53%	-1.088,31%	-1.614,92%	-326,33%	379,00%	-309,82%	174,44%
2020	Fundo	3,81%	-9,55%	-35,69%	12,68%	6,21%	7,31%	7,49%	-1,68%	-4,63%	-2,50%	13,28%	9,37%	-5,57%	160,83%
2020	% CDI	1.010,94%	-3.249,70%	-10.546,24%	4.451,41%	2.632,22%	3.443,93%	3.853,96%	-1.053,21%	-2.948,16%	-1.593,35%	8.881,93%	5.697,76%	-202,14%	249,62%
2019	Fundo	10,38%	-1,03%	-1,61%	-0,37%	0,26%	4,69%	3,43%	1,26%	0,54%	4,92%	1,58%	7,16%	35,18%	176,23%
2019	% CDI	1.911,81%	-208,39%	-343,92%	-70,58%	47,96%	1.000,41%	603,34%	251,26%	117,18%	1.027,33%	414,23%	1.910,05%	590,21%	293,63%
2018	Fundo	11,13%	2,27%	2,05%	2,06%	-8,20%	-2,57%	5,41%	-3,28%	2,11%	12,03%	3,20%	1,08%	28,78%	104,35%
2018	% CDI	1.907,28%	488,20%	384,91%	397,32%	-1.584,96%	-495,87%	997,43%	-577,71%	450,54%	2.214,54%	647,45%	217,99%	448,18%	204,53%
2017	Fundo	7,48%	3,94%	-3,80%	1,14%	-6,77%	2,26%	5,29%	8,58%	6,06%	-0,51%	-2,16%	6,17%	29,86%	58,68%
2017	% CDI	689,87%	455,76%	-361,36%	145,33%	-731,17%	280,16%	663,24%	1.070,64%	951,03%	-79,95%	-380,57%	1.146,81%	300,87%	140,03%
2016	Fundo	-1,91%	2,98%	9,73%	6,74%	-4,96%	5,09%	9,39%	-1,93%	-0,26%	11,99%	-5,87%	-0,86%	32,13%	22,19%
2016	% CDI	-181,28%	297,84%	838,48%	639,05%	-447,80%	438,19%	847,90%	-159,26%	-23,59%	1.144,89%	-566,20%	-76,92%	229,50%	76,28%
2015	Fundo	-4,02%	6,01%	0,88%	4,84%	-4,96%	2,04%	-1,25%	-6,55%	-0,46%	-1,02%	-0,35%	-2,19%	-7,52%	-7,52%
2015	% CDI	-432,96%	733,99%	85,11%	510,22%	-504,28%	191,79%	-106,24%	-591,53%	-41,76%	-91,82%	-32,82%	-188,80%	-56,81%	-56,81%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,04%	6,02%	-1,88%	9,68%	32,87%	53,04%	77,70%	81,28%	56,17%	314,48%
Volatilidade	20,59%	21,61%	22,01%	22,78%	19,62%	17,20%	16,79%	18,11%	18,50%	22,73%
Índice de Sharpe	-0,91	0,36	-0,98	0,50	0,86	0,61	0,57	0,12	-0,12	0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Apex Master FIF em Ações RL	80 58,39%	57 41,61%	13,28%	-35,69%

Cotistas

Apex Master FIF em Ações RL

Atual

Drawdown

Apex Master FIF em Ações RL

Atual

-7.32%

Patrimônio

Apex Master FIF em Ações RL

Atual

R$ 57,77 mi

Volatilidade

Apex Master FIF em Ações RL

Atual

18.06%