Xavantes FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

13.945.255/0001-79

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 437,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

3.43

PL Médio 12M

R$ 656,84 mi

RCVM 175

04/09/2024

Composição da carteira

XAVANTES FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 403,38 mi
Disponibilidades0.02%R$ 69.999,98
Valores a pagar0.02%R$ 66.713,81
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9992

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 403,38 mi	100%	99.96%
Disponibilidades	R$ 69.999,98	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 66.713,81	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,00%	1,20%	1,09%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	195,91%
2026	% CDI	101,99%	100,49%	98,76%	100,03%	108,40%	-	-	-	-	-	-	-	100,40%	103,54%
2025	Fundo	1,06%	1,02%	0,99%	1,08%	1,17%	1,14%	1,30%	1,15%	1,25%	1,27%	1,05%	1,24%	14,60%	182,87%
2025	% CDI	104,78%	103,35%	102,87%	101,89%	102,33%	103,49%	101,55%	98,66%	102,66%	99,71%	99,39%	101,96%	101,93%	103,60%
2024	Fundo	1,03%	0,89%	0,90%	0,93%	0,96%	0,84%	1,00%	0,95%	0,87%	0,94%	0,82%	0,84%	11,55%	146,83%
2024	% CDI	106,95%	111,77%	107,81%	104,38%	115,80%	106,07%	109,75%	109,74%	104,03%	101,71%	103,72%	90,55%	106,17%	103,49%
2023	Fundo	0,04%	0,83%	1,13%	0,90%	1,18%	1,16%	1,14%	1,29%	1,06%	1,06%	1,06%	0,96%	12,47%	121,28%
2023	% CDI	3,89%	90,38%	95,84%	97,68%	104,68%	107,81%	106,30%	113,55%	109,39%	106,66%	116,01%	107,78%	95,62%	102,65%
2022	Fundo	0,85%	0,95%	0,94%	0,81%	1,17%	1,10%	1,08%	1,24%	1,14%	1,10%	1,11%	1,17%	13,43%	96,74%
2022	% CDI	115,62%	126,29%	101,54%	97,63%	113,43%	107,95%	104,55%	106,31%	106,61%	107,83%	108,32%	104,20%	108,40%	104,05%
2021	Fundo	0,12%	0,13%	0,23%	0,27%	0,33%	0,41%	0,45%	0,56%	0,53%	0,63%	0,64%	0,81%	5,22%	73,45%
2021	% CDI	80,16%	95,58%	113,47%	128,84%	122,71%	133,71%	126,95%	129,76%	118,95%	128,87%	109,33%	105,95%	118,03%	102,43%
2020	Fundo	0,39%	0,29%	0,08%	0,13%	0,29%	0,19%	0,27%	0,19%	0,15%	0,16%	0,20%	0,17%	2,53%	64,84%
2020	% CDI	102,70%	99,08%	22,91%	45,17%	122,56%	90,40%	136,76%	117,51%	97,80%	104,42%	130,67%	106,29%	91,91%	100,64%
2019	Fundo	0,54%	0,50%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,51%	0,47%	0,48%	0,36%	0,35%	5,94%	60,77%
2019	% CDI	100,23%	100,73%	100,10%	100,67%	100,36%	100,02%	100,38%	100,81%	101,26%	99,90%	93,72%	94,46%	99,60%	101,25%
2018	Fundo	0,59%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,55%	0,49%	0,49%	6,42%	51,76%
2018	% CDI	100,31%	99,46%	98,87%	99,64%	99,71%	99,94%	100,16%	100,85%	100,58%	100,40%	100,03%	100,09%	100,01%	101,45%
2017	Fundo	1,10%	0,88%	1,07%	0,80%	0,95%	0,83%	0,80%	0,81%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	10,08%	42,60%
2017	% CDI	101,21%	101,75%	101,59%	101,57%	102,97%	102,94%	100,75%	100,77%	100,90%	101,50%	100,76%	100,35%	101,56%	101,66%
2016	Fundo	1,07%	1,00%	1,17%	1,08%	1,12%	1,18%	1,13%	1,23%	1,11%	1,06%	1,05%	1,13%	14,17%	29,54%
2016	% CDI	101,15%	100,25%	100,56%	102,08%	101,33%	101,52%	101,79%	101,29%	100,55%	101,19%	101,57%	100,70%	101,24%	101,55%
2015	Fundo	0,90%	0,84%	1,05%	0,96%	1,00%	1,09%	1,21%	1,13%	1,14%	1,12%	1,07%	1,18%	13,46%	13,46%
2015	% CDI	97,31%	102,06%	101,48%	101,28%	102,05%	102,06%	102,75%	102,18%	103,05%	101,09%	101,35%	101,68%	101,67%	101,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,61%	3,20%	6,91%	14,92%	28,67%	45,91%	64,42%	78,15%	195,91%
Volatilidade	NaN%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,14%	0,14%	0,37%	0,36%	0,34%
Índice de Sharpe	NaN	1,19	-1,21	1,90	3,43	2,43	4,41	0,74	1,26	0,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xavantes FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,04%

Cotistas

Xavantes FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

Drawdown

Xavantes FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Xavantes FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 437,15 mi

Volatilidade

Xavantes FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.04%