Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Somma Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 123,38 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.32%
Índice de Sharpe 12M
-2.96
PL Médio 12M
R$ 118,60 mi
RCVM 175
27/06/2025
SOMMA OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0798
Top 10
+77.76%
Maior posição
+15.81%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 90,91 mi | 100% | 74.66% |
Títulos Públicos | R$ 27,61 mi | 100% | 22.68% |
Operações Compromissadas | R$ 1,86 mi | 100% | 1.53% |
Debêntures | R$ 1,25 mi | 100% | 1.03% |
Valores a pagar | R$ 130.887,17 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 306,70 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 228,18 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 0,90% | 0,44% | 1,09% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 3,87% | 185,13% |
| % CDI | 110,36% | 90,20% | 36,64% | 100,13% | 57,58% | - | - | - | - | - | - | - | 82,14% | 97,68% | |
| 2025 | Fundo | 0,62% | 1,08% | 0,80% | 1,58% | 0,90% | 1,04% | 0,83% | 1,05% | 1,16% | 1,05% | 0,97% | 0,97% | 12,72% | 174,52% |
| % CDI | 60,78% | 109,65% | 82,61% | 149,42% | 79,06% | 95,17% | 64,71% | 90,33% | 94,93% | 82,29% | 92,28% | 79,27% | 88,81% | 98,87% | |
| 2024 | Fundo | 1,01% | 1,43% | 0,93% | 0,60% | 0,59% | 0,70% | 0,96% | 0,81% | 0,77% | 0,72% | 0,89% | 0,99% | 10,92% | 143,54% |
| % CDI | 104,28% | 178,44% | 112,38% | 67,42% | 71,31% | 88,66% | 106,04% | 93,09% | 92,67% | 77,53% | 112,32% | 106,78% | 100,38% | 101,18% | |
| 2023 | Fundo | 0,62% | 0,41% | 0,69% | 0,59% | 1,21% | 1,35% | 1,03% | 0,86% | 1,00% | 0,84% | 1,01% | 0,98% | 11,13% | 119,56% |
| % CDI | 55,23% | 44,39% | 59,12% | 64,02% | 107,40% | 126,37% | 95,84% | 75,65% | 103,22% | 84,48% | 110,40% | 109,91% | 85,33% | 101,20% | |
| 2022 | Fundo | 0,26% | 0,79% | 1,75% | 0,25% | 0,94% | 0,10% | 0,61% | 1,10% | 0,72% | 0,87% | 0,11% | 0,58% | 8,38% | 97,58% |
| % CDI | 35,68% | 105,07% | 189,01% | 29,52% | 90,96% | 10,17% | 59,28% | 93,74% | 67,02% | 84,99% | 11,12% | 51,91% | 67,65% | 104,95% | |
| 2021 | Fundo | 0,09% | 0,06% | 0,60% | 0,57% | 0,90% | 1,05% | 0,19% | 0,37% | -0,15% | -0,56% | 0,73% | 0,85% | 4,78% | 82,30% |
| % CDI | 62,90% | 41,77% | 298,45% | 273,23% | 331,50% | 339,89% | 53,58% | 86,82% | -34,16% | -114,65% | 124,36% | 110,57% | 108,13% | 114,77% | |
| 2020 | Fundo | -0,20% | -0,44% | -3,24% | -0,37% | 1,02% | 1,15% | 1,07% | -0,16% | 1,98% | -0,10% | 1,95% | 1,43% | 4,05% | 73,98% |
| % CDI | -53,49% | -150,76% | -958,19% | -128,39% | 433,98% | 543,82% | 548,68% | -101,52% | 1.264,17% | -61,58% | 1.301,29% | 866,74% | 146,72% | 114,82% | |
| 2019 | Fundo | 1,56% | 0,63% | 0,14% | 0,36% | 1,30% | 1,13% | 1,21% | 0,39% | 1,18% | 0,12% | -0,35% | 1,57% | 9,62% | 67,21% |
| % CDI | 288,06% | 126,86% | 29,16% | 69,35% | 238,55% | 241,11% | 213,48% | 78,11% | 255,50% | 26,01% | -91,89% | 418,30% | 161,44% | 111,98% | |
| 2018 | Fundo | 0,99% | 0,80% | 0,55% | 0,46% | -0,01% | -0,80% | 1,32% | 0,27% | 0,52% | 1,58% | 0,47% | 0,39% | 6,72% | 52,53% |
| % CDI | 169,32% | 172,39% | 103,53% | 89,59% | -1,04% | -155,46% | 243,52% | 46,85% | 111,53% | 291,22% | 94,97% | 78,68% | 104,61% | 102,97% | |
| 2017 | Fundo | 1,03% | 0,95% | 1,05% | 0,61% | 0,13% | 0,99% | 0,75% | 0,82% | 0,63% | 0,62% | 0,51% | 0,73% | 9,18% | 42,93% |
| % CDI | 95,06% | 109,49% | 100,29% | 78,26% | 13,87% | 122,96% | 94,06% | 102,79% | 98,62% | 96,35% | 89,02% | 135,42% | 92,53% | 102,45% | |
| 2016 | Fundo | 1,16% | 1,39% | 1,29% | 1,09% | 1,13% | 1,10% | 1,15% | 1,02% | 1,00% | 0,93% | 1,06% | 0,91% | 14,06% | 30,91% |
| % CDI | 109,76% | 138,56% | 111,09% | 103,45% | 102,12% | 94,43% | 103,83% | 84,23% | 90,54% | 88,49% | 102,09% | 81,39% | 100,41% | 106,25% | |
| 2015 | Fundo | 0,72% | 1,39% | 1,67% | 1,27% | 0,92% | 1,30% | 1,14% | 0,86% | 0,97% | 1,06% | 1,01% | 1,55% | 14,78% | 14,78% |
| % CDI | 77,72% | 169,58% | 161,41% | 133,91% | 93,79% | 122,00% | 97,13% | 77,30% | 87,90% | 95,39% | 95,35% | 133,83% | 111,61% | 111,61% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 3,87% | 2,24% | 5,74% | 12,32% | 24,73% | 40,54% | 51,80% | 61,60% | 185,13% |
| Volatilidade | 0,93% | 1,21% | 1,39% | 1,09% | 0,84% | 0,71% | 0,70% | 1,24% | 1,54% | 1,90% |
| Índice de Sharpe | -6,79 | -2,37 | -3,21 | -2,33 | -2,96 | -2,08 | -1,18 | -1,60 | -1,12 | -0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Somma Oabprev Sc FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 126 91,97% | 11 8,03% | 1,98% | -3,24% |
Somma Oabprev Sc FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Somma Oabprev Sc FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Somma Oabprev Sc FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Somma Oabprev Sc FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada