Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Cotistas
10
Patrimônio Líquido
R$ 37,20 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.72%
Índice de Sharpe 12M
-0.37
PL Médio 12M
R$ 55,47 mi
RCVM 175
26/06/2025
TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1367
Top 10
+99.98%
Maior posição
+17.26%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 60,58 mi | 100% | 95.63% |
Operações Compromissadas | R$ 2,74 mi | 100% | 4.33% |
Valores a pagar | R$ 17.920,41 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 304,00 | 100% | 0.00% |
2764 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,84% | 2,17% | -0,80% | 2,17% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,63% | 190,98% |
| % CDI | 71,77% | 217,67% | -65,96% | 198,77% | 126,46% | - | - | - | - | - | - | - | 98,31% | 100,77% | |
| 2025 | Fundo | 0,34% | 0,39% | 2,85% | 2,19% | 2,39% | 1,82% | -1,53% | 0,41% | 0,41% | 1,01% | 2,77% | -0,21% | 13,52% | 178,11% |
| % CDI | 33,80% | 39,69% | 295,62% | 207,81% | 210,21% | 165,62% | -119,90% | 34,84% | 34,00% | 79,13% | 263,43% | -17,42% | 94,41% | 100,91% | |
| 2024 | Fundo | -1,49% | 0,47% | -0,58% | -2,92% | 1,55% | -2,31% | 3,22% | 0,80% | -1,43% | -1,77% | -0,22% | -4,44% | -8,98% | 144,98% |
| % CDI | -154,23% | 58,70% | -69,86% | -328,50% | 186,43% | -292,86% | 354,59% | 91,71% | -171,82% | -191,01% | -27,92% | -476,86% | -82,58% | 102,20% | |
| 2023 | Fundo | -1,32% | 1,14% | 3,69% | 3,02% | 4,09% | 3,34% | 0,69% | -1,30% | -1,92% | -1,00% | 3,35% | 3,89% | 18,81% | 169,16% |
| % CDI | -117,82% | 123,72% | 314,04% | 328,69% | 363,97% | 311,88% | 63,91% | -114,47% | -197,39% | -99,87% | 366,19% | 434,95% | 144,26% | 143,18% | |
| 2022 | Fundo | -1,60% | 0,02% | 3,52% | 0,05% | 1,14% | -1,14% | -1,90% | 2,50% | 2,44% | 0,59% | -1,19% | -1,25% | 3,05% | 126,54% |
| % CDI | -218,61% | 2,37% | 380,05% | 5,95% | 110,03% | -112,25% | -183,52% | 214,06% | 227,69% | 58,14% | -116,82% | -111,05% | 24,62% | 136,10% | |
| 2021 | Fundo | -1,70% | -2,40% | -1,24% | 0,39% | 1,29% | 0,81% | -0,78% | -2,21% | -1,27% | -3,81% | 4,34% | -0,41% | -6,99% | 119,84% |
| % CDI | -1.135,92% | -1.782,61% | -617,80% | 188,86% | 475,69% | 263,12% | -218,84% | -516,69% | -287,65% | -782,94% | 740,17% | -52,72% | -157,99% | 167,13% | |
| 2020 | Fundo | -0,08% | 0,24% | -10,73% | 1,99% | 1,00% | 2,86% | 7,37% | -3,65% | -2,60% | 0,14% | 2,59% | 7,48% | 5,41% | 136,36% |
| % CDI | -21,22% | 81,86% | -3.169,82% | 700,17% | 425,53% | 1.345,12% | 3.790,40% | -2.283,92% | -1.654,68% | 88,21% | 1.729,70% | 4.549,43% | 196,08% | 211,63% | |
| 2019 | Fundo | 6,58% | 0,50% | 0,38% | 1,79% | 5,15% | 4,99% | 1,50% | -0,84% | 3,68% | 4,70% | -4,01% | 2,64% | 30,07% | 124,23% |
| % CDI | 1.211,13% | 101,16% | 81,68% | 346,31% | 948,00% | 1.064,39% | 265,00% | -167,61% | 793,79% | 980,05% | -1.052,97% | 704,40% | 504,54% | 206,99% | |
| 2018 | Fundo | 4,94% | 0,46% | 0,28% | -0,62% | -4,56% | - | 1,80% | -0,64% | -1,02% | 10,45% | 1,41% | 1,83% | 14,51% | 72,39% |
| % CDI | 846,97% | 99,23% | 53,29% | -119,70% | -881,86% | - | 331,83% | -112,15% | -217,30% | 1.924,43% | 286,31% | 370,10% | 225,97% | 141,90% | |
| 2017 | Fundo | 2,17% | 5,00% | -0,12% | -0,78% | -1,85% | - | 4,20% | 1,04% | 2,30% | -1,05% | -1,42% | 0,79% | 10,50% | 50,55% |
| % CDI | 200,45% | 578,66% | -11,59% | -99,31% | -200,14% | - | 526,86% | 130,27% | 361,07% | -163,50% | -250,40% | 146,79% | 105,75% | 120,63% | |
| 2016 | Fundo | 1,09% | 2,68% | 8,23% | 4,88% | -0,81% | 2,52% | 3,20% | 0,82% | 1,24% | 0,69% | -2,09% | 3,71% | 29,02% | 36,25% |
| % CDI | 103,10% | 267,36% | 708,75% | 462,64% | -73,46% | 216,98% | 288,89% | 67,73% | 111,88% | 65,75% | -201,64% | 330,80% | 207,28% | 124,60% | |
| 2015 | Fundo | 3,62% | 0,21% | -1,04% | 3,73% | 3,16% | -0,68% | -1,81% | -4,66% | -1,69% | 2,58% | 1,35% | 1,06% | 5,60% | 5,60% |
| % CDI | 389,01% | 25,70% | -99,95% | 393,74% | 320,92% | -63,90% | -154,15% | -420,63% | -152,97% | 233,14% | 128,17% | 91,61% | 42,33% | 42,33% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 4,63% | 4,52% | 6,84% | 11,72% | 12,73% | 19,44% | 30,31% | 30,59% | 190,98% |
| Volatilidade | 6,63% | 7,69% | 8,59% | 7,61% | 6,38% | 7,10% | 6,79% | 7,25% | 7,57% | 10,60% |
| Índice de Sharpe | 0,63 | -0,11 | 0,58 | 0,10 | -0,37 | -1,02 | -1,01 | -0,87 | -0,84 | 0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Alocação Imab 5+ FI Financeiro Ci RF Resp Limitada | 85 62,96% | 50 37,04% | 10,45% | -10,73% |
Tivio Alocação Imab 5+ FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Tivio Alocação Imab 5+ FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Tivio Alocação Imab 5+ FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Tivio Alocação Imab 5+ FI Financeiro Ci RF Resp Limitada