Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Fixa
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,07 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.26%
Índice de Sharpe 12M
-0.59
PL Médio 12M
R$ 1,05 bi
RCVM 175
24/06/2025
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0709
Top 10
+77.30%
Maior posição
+13.80%
Posições
39
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 3,75 bi | 100% | 48.97% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 3,25 bi | 100% | 42.41% |
Cotas de Fundos | R$ 134,16 mi | 100% | 1.75% |
Operações Compromissadas | R$ 56,32 mi | 100% | 0.74% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 19,43 mi | 100% | 0.25% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,94 mi | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 1,96 mi | 100% | 0.03% |
Opções - Posições titulares | R$ 838.940,50 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 48.479,32 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 999,96 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 508,03 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,61% | 1,22% | -0,24% | 1,04% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 3,50% | 132,25% |
| % CDI | 138,24% | 122,36% | -19,85% | 95,45% | -305,75% | - | - | - | - | - | - | - | 76,18% | 69,89% | |
| 2025 | Fundo | 0,81% | 1,26% | 0,47% | 2,51% | 1,13% | 1,36% | 0,27% | 1,40% | 1,85% | 1,19% | 1,21% | 0,70% | 15,10% | 124,39% |
| % CDI | 79,82% | 128,15% | 48,87% | 237,40% | 99,08% | 124,28% | 20,88% | 120,15% | 151,89% | 93,45% | 114,78% | 57,58% | 105,39% | 70,47% | |
| 2024 | Fundo | 0,69% | 0,15% | 1,22% | 0,04% | 0,82% | 1,52% | 1,32% | 0,98% | 1,21% | 0,36% | 0,47% | 0,53% | 9,71% | 94,96% |
| % CDI | 71,36% | 19,31% | 146,38% | 4,52% | 97,95% | 192,99% | 145,49% | 113,10% | 145,46% | 39,00% | 59,30% | 56,60% | 89,26% | 66,94% | |
| 2023 | Fundo | -4,02% | 0,03% | -0,73% | -1,56% | 0,55% | -6,28% | -0,52% | 4,90% | 1,55% | 0,17% | -1,60% | -0,29% | -7,91% | 77,71% |
| % CDI | -357,62% | 3,74% | -62,31% | -169,68% | 49,19% | -585,75% | -48,96% | 431,11% | 159,46% | 16,82% | -174,73% | -31,88% | -60,62% | 65,78% | |
| 2022 | Fundo | -4,50% | -2,28% | -5,81% | 4,79% | -2,99% | 9,98% | -2,25% | 2,41% | 4,09% | -3,54% | 0,33% | 2,13% | 1,20% | 92,96% |
| % CDI | -614,30% | -301,85% | -627,00% | 573,63% | -288,61% | 982,81% | -217,25% | 205,68% | 381,31% | -346,73% | 32,08% | 189,36% | 9,71% | 99,98% | |
| 2021 | Fundo | 5,84% | 3,14% | 0,78% | -3,03% | -3,76% | -4,30% | 3,09% | -0,49% | 5,08% | 2,54% | 0,10% | -1,34% | 7,25% | 90,67% |
| % CDI | 3.905,64% | 2.333,04% | 389,23% | -1.456,51% | -1.392,03% | -1.398,22% | 868,45% | -114,99% | 1.150,34% | 521,72% | 16,93% | -174,26% | 163,87% | 126,45% | |
| 2020 | Fundo | 6,77% | 4,55% | 10,22% | 5,33% | -0,33% | 2,10% | -3,00% | 4,99% | 2,46% | 2,31% | -5,46% | -2,00% | 30,43% | 77,78% |
| % CDI | 1.797,64% | 1.549,56% | 3.020,29% | 1.869,33% | -142,00% | 991,26% | -1.543,54% | 3.117,87% | 1.567,68% | 1.472,72% | -3.651,17% | -1.218,63% | 1.103,47% | 120,72% | |
| 2019 | Fundo | -4,52% | 3,00% | 4,81% | 0,49% | 0,43% | -1,26% | -0,49% | 8,63% | 1,00% | -2,07% | 4,47% | -3,66% | 10,55% | 36,30% |
| % CDI | -831,49% | 607,74% | 1.026,47% | 94,98% | 78,82% | -268,86% | -86,28% | 1.721,01% | 216,49% | -430,91% | 1.175,73% | -977,20% | 177,07% | 60,49% | |
| 2018 | Fundo | -2,76% | 2,80% | 2,68% | 6,35% | 5,88% | 3,71% | -2,57% | 8,16% | -0,47% | -7,86% | 3,96% | 0,59% | 21,13% | 23,29% |
| % CDI | -473,10% | 601,51% | 503,38% | 1.227,10% | 1.135,81% | 716,25% | -473,52% | 1.439,55% | -101,14% | -1.447,05% | 802,81% | 120,34% | 329,11% | 45,65% | |
| 2017 | Fundo | -2,11% | -0,52% | 1,44% | 1,43% | 1,41% | 2,56% | -3,30% | 1,67% | 2,33% | 3,12% | -0,41% | 1,38% | 9,16% | 1,78% |
| % CDI | -194,69% | -59,74% | 137,19% | 182,04% | 151,89% | 316,86% | -413,77% | 208,85% | 365,15% | 484,98% | -72,43% | 257,55% | 92,30% | 4,25% | |
| 2016 | Fundo | 0,74% | -0,37% | -12,88% | -3,65% | 4,80% | -11,95% | 2,02% | -0,34% | 1,37% | -1,31% | 6,35% | -3,40% | -18,76% | -6,76% |
| % CDI | 69,93% | -36,51% | -1.110,00% | -346,44% | 433,77% | -1.029,33% | 182,08% | -28,01% | 123,79% | -124,77% | 612,11% | -302,66% | -133,98% | -23,24% | |
| 2015 | Fundo | 0,10% | 0,68% | 1,54% | -0,14% | 2,07% | 0,65% | 1,77% | 1,50% | 2,65% | 0,16% | 1,44% | 1,47% | 14,76% | 14,76% |
| % CDI | 10,58% | 83,20% | 148,25% | -14,49% | 210,85% | 61,00% | 150,18% | 135,42% | 239,46% | 14,59% | 136,37% | 126,40% | 111,52% | 111,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 3,50% | 1,67% | 5,52% | 13,26% | 27,56% | 27,36% | 32,62% | 22,32% | 132,25% |
| Volatilidade | NaN% | 3,33% | 3,77% | 2,95% | 2,39% | 2,11% | 5,29% | 9,63% | 10,87% | 12,74% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,30 | -2,05 | -1,12 | -0,59 | -0,05 | -0,82 | -0,61 | -0,70 | -0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Ciclotron Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 92 67,15% | 45 32,85% | 10,22% | -12,88% |
Bahia Am Ciclotron Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Ciclotron Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Ciclotron Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Bahia Am Ciclotron Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada