Sharp Equity Value Master FIF em Ações

Ativo

13.549.298/0001-35

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Sharp Capital Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 538,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+23.44%

Índice de Sharpe 12M

0.42

PL Médio 12M

R$ 576,22 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários16.67%R$ 114,33 mi
Ações9.89%R$ 67,82 mi
Operações Compromissadas9.36%R$ 64,20 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8.33%R$ 57,10 mi
Valores a pagar6.12%R$ 41,94 mi
Valores a receber4.59%R$ 31,45 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo3.69%R$ 25,31 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR0.67%R$ 4,62 mi
Opções - Posições titulares0.15%R$ 1,01 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 53.822,64

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0286

Top 10

+47.60%

Maior posição

+9.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 114,33 mi	100%	16.67%
Ações	R$ 67,82 mi	100%	9.89%
Operações Compromissadas	R$ 64,20 mi	100%	9.36%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 57,10 mi	100%	8.33%
Valores a pagar	R$ 41,94 mi	100%	6.12%
Valores a receber	R$ 31,45 mi	100%	4.59%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 25,31 mi	100%	3.69%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 4,62 mi	100%	0.67%
Opções - Posições titulares	R$ 1,01 mi	100%	0.15%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 53.822,64	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,49%	-1,39%	-2,20%	-1,66%	1,76%	-	-	-	-	-	-	-	3,73%	400,96%
2026	% CDI	643,11%	-139,84%	-181,75%	-151,99%	1.097,57%	-	-	-	-	-	-	-	79,25%	211,56%
2025	Fundo	8,38%	-2,65%	5,59%	13,88%	4,83%	2,17%	-7,38%	10,06%	5,25%	0,90%	5,40%	-3,43%	49,74%	382,94%
2025	% CDI	827,16%	-268,60%	580,29%	1.314,53%	424,55%	197,42%	-578,59%	864,41%	430,57%	70,80%	512,68%	-281,54%	347,23%	216,95%
2024	Fundo	-2,92%	2,12%	1,86%	-5,66%	-0,97%	1,91%	3,04%	3,63%	-4,27%	-0,92%	-8,66%	-8,53%	-18,65%	222,53%
2024	% CDI	-302,34%	264,46%	224,20%	-638,22%	-116,92%	241,98%	335,27%	419,00%	-511,14%	-99,54%	-1.091,71%	-916,10%	-171,49%	156,85%
2023	Fundo	5,00%	-7,92%	-3,66%	3,28%	4,31%	9,62%	4,00%	-4,45%	-0,19%	-4,89%	10,62%	4,87%	20,35%	296,47%
2023	% CDI	444,71%	-862,92%	-311,25%	356,77%	383,56%	896,95%	373,48%	-391,38%	-19,49%	-490,36%	1.158,88%	544,10%	156,08%	250,94%
2022	Fundo	3,44%	0,13%	1,32%	-6,57%	-0,43%	-9,22%	9,24%	5,01%	0,93%	8,96%	-5,82%	-2,26%	2,91%	229,43%
2022	% CDI	469,26%	17,27%	142,53%	-787,59%	-41,24%	-908,50%	892,95%	428,13%	86,41%	878,06%	-570,32%	-200,98%	23,47%	246,75%
2021	Fundo	0,86%	-2,39%	-1,80%	3,78%	0,12%	1,51%	-3,73%	1,08%	-4,77%	-9,69%	-3,95%	0,54%	-17,60%	220,12%
2021	% CDI	574,00%	-1.779,36%	-894,04%	1.818,86%	43,23%	490,44%	-1.048,66%	251,58%	-1.079,64%	-1.993,62%	-673,15%	70,55%	-397,83%	306,98%
2020	Fundo	5,66%	-5,35%	-29,60%	14,33%	8,17%	11,72%	10,66%	-0,65%	-3,01%	-0,86%	11,11%	7,14%	22,43%	288,49%
2020	% CDI	1.504,08%	-1.822,11%	-8.748,93%	5.028,10%	3.463,82%	5.521,86%	5.482,60%	-405,31%	-1.915,10%	-546,49%	7.435,17%	4.343,60%	813,16%	447,75%
2019	Fundo	10,83%	-0,63%	0,70%	2,58%	5,07%	4,17%	5,06%	3,80%	1,96%	0,50%	3,36%	7,98%	55,32%	217,32%
2019	% CDI	1.995,23%	-127,06%	150,02%	498,60%	933,40%	888,88%	891,49%	757,80%	421,94%	104,66%	883,61%	2.129,81%	928,14%	362,10%
2018	Fundo	7,83%	0,14%	0,86%	-1,09%	-5,26%	-2,76%	4,64%	-2,97%	0,00%	12,84%	5,12%	3,27%	23,42%	104,31%
2018	% CDI	1.342,24%	29,13%	161,11%	-211,01%	-1.015,79%	-532,67%	855,47%	-524,53%	0,40%	2.364,47%	1.036,89%	662,68%	364,68%	204,46%
2017	Fundo	5,83%	2,20%	1,16%	1,23%	-0,43%	2,39%	4,61%	5,11%	2,12%	-0,25%	-2,14%	3,33%	27,89%	65,54%
2017	% CDI	537,40%	254,88%	110,36%	156,84%	-46,00%	295,62%	577,71%	637,51%	332,37%	-39,55%	-376,74%	619,77%	280,98%	156,41%
2016	Fundo	-0,88%	2,33%	8,41%	4,13%	0,34%	4,57%	6,70%	-0,57%	-0,19%	5,54%	-5,53%	1,14%	28,28%	29,44%
2016	% CDI	-83,80%	232,80%	724,62%	391,73%	30,39%	393,97%	605,33%	-46,67%	-17,29%	528,73%	-533,46%	101,51%	202,03%	101,21%
2015	Fundo	-3,29%	4,95%	1,75%	4,01%	-2,58%	2,25%	-0,79%	-3,62%	-3,04%	2,26%	0,98%	-1,50%	0,90%	0,90%
2015	% CDI	-353,58%	604,28%	169,36%	422,85%	-261,85%	210,80%	-66,71%	-326,54%	-274,79%	204,02%	92,41%	-129,23%	6,83%	6,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,76%	3,73%	-3,08%	3,07%	23,44%	28,11%	57,34%	64,82%	28,67%	400,96%
Volatilidade	19,65%	21,58%	21,78%	21,63%	19,00%	19,40%	17,96%	18,42%	18,81%	20,92%
Índice de Sharpe	16,20	-0,08	-1,10	-0,44	0,42	-0,00	0,20	0,01	-0,37	0,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sharp Equity Value Master FIF em Ações	85 62,04%	52 37,96%	14,33%	-29,60%

Cotistas

Sharp Equity Value Master FIF em Ações

Atual

Drawdown

Sharp Equity Value Master FIF em Ações

Atual

-5.80%

Patrimônio

Sharp Equity Value Master FIF em Ações

Atual

R$ 538,48 mi

Volatilidade

Sharp Equity Value Master FIF em Ações

Atual

18.80%