Elliot Foster

Bb Sis FIF RF LP RL

Ativo
13.482.672/0001-22

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 180,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.37%

Índice de Sharpe 12M

-1.52

PL Médio 12M

R$ 160,15 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos86.07%R$ 152,00 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 43.140,19
  • Disponibilidades0.02%R$ 38.298,55
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 23.671,84

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2430

Top 10

+86.12%

Maior posição

+34.87%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 152,00 mi100%86.07%
Valores a pagar
R$ 43.140,19100%0.02%
Disponibilidades
R$ 38.298,55100%0.02%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 23.671,84100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,12%1,17%1,48%1,16%0,26%-------5,29%194,84%
% CDI96,02%117,56%122,14%106,42%159,12%-------112,41%102,81%
2025Fundo1,74%0,72%0,60%1,54%0,67%0,47%1,02%1,11%0,87%1,17%0,98%1,11%12,68%180,03%
% CDI172,21%73,30%61,86%146,22%59,22%42,69%79,96%95,33%71,52%91,46%92,62%91,39%88,55%101,99%
2024Fundo0,79%0,56%0,87%0,07%0,94%0,35%0,76%0,64%0,57%0,84%0,37%0,05%7,03%148,51%
% CDI82,06%70,60%104,12%7,61%112,91%44,67%83,86%73,70%68,70%90,87%46,09%5,79%64,66%104,68%
2023Fundo1,38%1,33%1,34%0,75%0,58%1,08%0,98%0,89%0,49%0,09%1,47%1,25%12,26%132,18%
% CDI122,45%144,60%114,23%81,76%51,74%100,57%90,96%78,42%50,58%9,47%160,61%140,02%94,04%111,88%
2022Fundo0,27%1,02%2,06%1,17%0,88%0,40%0,09%0,23%0,71%1,61%-0,21%1,20%9,83%106,82%
% CDI36,90%134,84%222,02%140,41%84,87%39,58%8,84%20,03%66,05%157,31%-20,09%107,15%79,32%114,89%
2021Fundo0,08%-0,37%0,27%0,76%0,62%-0,09%0,03%0,24%0,85%-1,04%1,91%0,77%4,07%88,31%
% CDI56,40%-278,68%135,95%365,83%228,89%-30,57%9,61%56,08%191,99%-213,34%325,13%99,51%92,03%123,16%
2020Fundo0,49%0,54%-0,87%0,33%1,53%0,90%0,67%0,59%0,04%0,14%0,93%1,22%6,69%80,95%
% CDI128,92%184,70%-255,84%114,11%647,63%425,23%345,57%366,76%24,74%91,03%622,84%744,86%242,55%125,64%
2019Fundo1,01%0,58%0,61%0,92%0,97%1,03%0,91%0,20%1,22%1,06%0,09%0,88%9,90%69,60%
% CDI185,95%117,74%129,21%176,85%179,54%220,67%161,12%39,26%262,46%221,37%23,70%236,13%166,18%115,97%
2018Fundo0,83%0,57%1,19%0,69%-0,32%0,36%0,98%0,16%1,00%1,57%0,24%1,02%8,59%54,32%
% CDI142,79%121,83%224,65%133,04%-61,40%68,94%181,36%27,40%213,32%289,62%47,74%206,21%133,78%106,47%
2017Fundo1,07%0,85%1,03%0,78%-0,14%0,66%2,08%0,96%0,90%0,66%0,28%0,83%10,41%42,11%
% CDI98,80%98,59%98,29%98,96%-15,39%82,07%260,57%119,65%141,86%102,85%48,93%154,15%104,92%100,49%
2016Fundo1,04%0,99%1,15%1,04%1,10%1,15%1,10%1,20%1,10%1,04%1,03%1,11%13,84%28,71%
% CDI99,03%98,68%98,75%99,02%98,92%98,97%99,06%98,95%98,96%99,15%98,87%98,76%98,86%98,68%
2015Fundo0,88%0,81%1,03%0,94%0,97%1,05%1,16%1,10%1,10%1,10%1,04%1,15%13,06%13,06%
% CDI94,55%99,30%99,08%99,07%99,10%98,90%98,94%99,14%99,12%99,05%98,97%98,98%98,64%98,64%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%5,29%3,75%7,34%13,37%23,87%35,27%49,14%61,88%194,84%
Volatilidade0,59%1,04%1,19%0,97%0,94%1,43%1,36%1,57%1,67%1,80%
Índice de Sharpe15,971,772,150,95-1,52-1,32-1,63-1,59-1,010,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Sis FIF RF LP RL
130
94,89%
7
5,11%
2,08%-1,04%

Cotistas

Bb Sis FIF RF LP RL

Atual
1

Drawdown

Bb Sis FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Sis FIF RF LP RL

Atual
R$ 180,34 mi

Volatilidade

Bb Sis FIF RF LP RL

Atual
0.98%