Santander Ans RF CP FIF Resp Limitada

Ativo

13.455.189/0001-59

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,23 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.04%

Índice de Sharpe 12M

1.65

PL Médio 12M

R$ 1,21 bi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos13.96%R$ 312,53 mi
Operações Compromissadas3.85%R$ 86,19 mi
Cotas de Fundos1.83%R$ 40,97 mi
Debêntures1.15%R$ 25,68 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.08%R$ 1,81 mi
Valores a receber0.01%R$ 243.830,30
Valores a pagar0.01%R$ 149.861,30
Disponibilidades0.00%R$ 10.413,50
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 1.193,10
Sob sigilo61.95%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1016

Top 10

+50.49%

Maior posição

+29.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 312,53 mi	100%	36.68%
Operações Compromissadas	R$ 86,19 mi	100%	10.11%
Cotas de Fundos	R$ 40,97 mi	100%	4.81%
Debêntures	R$ 25,68 mi	100%	3.01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,81 mi	100%	0.21%
Valores a receber	R$ 243.830,30	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 149.861,30	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.413,50	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1.193,10	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,98%	1,12%	1,13%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	203,23%
2026	% CDI	103,35%	98,79%	92,57%	103,50%	107,02%	-	-	-	-	-	-	-	99,79%	107,14%
2025	Fundo	1,14%	1,06%	1,08%	1,10%	1,13%	1,14%	1,35%	1,20%	1,25%	1,28%	1,08%	1,23%	14,96%	189,48%
2025	% CDI	112,05%	107,70%	111,99%	104,30%	98,91%	103,64%	105,61%	102,77%	102,50%	99,96%	102,15%	101,22%	104,42%	107,34%
2024	Fundo	1,15%	0,96%	0,96%	0,95%	0,93%	0,93%	1,00%	0,99%	0,91%	0,93%	0,82%	0,77%	11,93%	151,81%
2024	% CDI	119,04%	120,07%	115,80%	106,94%	112,16%	118,09%	110,43%	114,19%	109,47%	100,70%	102,89%	83,14%	109,65%	107,01%
2023	Fundo	1,10%	0,04%	1,04%	0,79%	1,30%	1,26%	1,25%	1,45%	1,09%	1,12%	1,04%	1,02%	13,24%	124,98%
2023	% CDI	97,53%	4,45%	88,27%	86,44%	115,68%	117,78%	116,96%	127,04%	112,45%	112,60%	113,46%	113,79%	101,51%	105,79%
2022	Fundo	0,83%	0,83%	1,05%	0,89%	1,14%	1,11%	1,10%	1,26%	1,17%	1,13%	1,12%	1,21%	13,62%	98,69%
2022	% CDI	113,51%	109,51%	113,33%	106,30%	110,15%	109,49%	106,44%	107,93%	109,21%	110,99%	109,85%	107,49%	109,96%	106,14%
2021	Fundo	0,24%	0,19%	0,35%	0,28%	0,41%	0,43%	0,45%	0,59%	0,60%	0,66%	0,71%	0,84%	5,90%	74,86%
2021	% CDI	162,34%	140,65%	173,15%	137,00%	151,96%	140,67%	127,72%	137,21%	134,69%	135,84%	120,44%	108,76%	133,38%	104,40%
2020	Fundo	0,39%	0,29%	-0,50%	-0,03%	0,36%	0,23%	0,43%	0,22%	0,12%	0,15%	0,33%	0,38%	2,39%	65,12%
2020	% CDI	103,66%	98,14%	-147,93%	-11,33%	153,41%	108,47%	218,85%	137,71%	75,87%	97,91%	222,57%	233,01%	86,82%	101,07%
2019	Fundo	0,56%	0,51%	0,48%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,51%	0,49%	0,38%	0,30%	0,37%	5,85%	61,26%
2019	% CDI	103,68%	103,01%	101,93%	100,50%	99,90%	99,73%	100,07%	101,72%	105,28%	80,24%	79,33%	97,50%	98,15%	102,07%
2018	Fundo	0,59%	0,46%	0,54%	0,52%	0,51%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,55%	0,50%	0,51%	6,44%	52,35%
2018	% CDI	101,13%	99,38%	101,21%	99,98%	98,41%	99,96%	99,59%	99,88%	100,17%	100,48%	100,87%	102,94%	100,35%	102,61%
2017	Fundo	1,12%	0,90%	1,08%	0,80%	0,95%	0,84%	0,81%	0,84%	0,65%	0,66%	0,57%	0,54%	10,19%	43,12%
2017	% CDI	103,41%	103,89%	102,75%	102,27%	102,13%	103,39%	102,12%	104,23%	101,56%	102,61%	99,89%	100,56%	102,69%	102,91%
2016	Fundo	1,03%	0,94%	1,22%	1,12%	1,17%	1,22%	1,16%	1,27%	1,14%	1,08%	1,08%	1,14%	14,43%	29,89%
2016	% CDI	97,56%	93,58%	105,07%	105,91%	105,70%	105,00%	104,35%	104,61%	102,71%	103,27%	103,89%	101,83%	103,07%	102,73%
2015	Fundo	0,90%	0,84%	1,05%	0,95%	1,01%	1,12%	1,23%	1,15%	1,14%	1,13%	1,06%	1,17%	13,51%	13,51%
2015	% CDI	96,60%	102,59%	101,34%	100,65%	102,43%	104,75%	104,43%	103,47%	102,67%	102,30%	100,04%	100,78%	102,02%	102,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,75%	3,17%	6,88%	15,04%	29,28%	47,76%	66,82%	81,59%	203,23%
Volatilidade	0,11%	0,14%	0,14%	0,12%	0,12%	0,18%	0,18%	0,26%	0,27%	0,33%
Índice de Sharpe	9,51	-0,19	-1,38	0,48	1,65	3,00	5,93	2,65	3,17	1,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Ans RF CP FIF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,45%	-0,50%

Cotistas

Santander Ans RF CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Ans RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Ans RF CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,23 bi

Volatilidade

Santander Ans RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.13%