Santander Ima B 5 RF FIF RL

Ativo

13.455.148/0001-62

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 845,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.23%

Índice de Sharpe 12M

-1.43

PL Médio 12M

R$ 926,39 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.82%R$ 826,25 mi
Operações Compromissadas0.15%R$ 1,24 mi
Valores a pagar0.03%R$ 206.938,26
Disponibilidades0.00%R$ 10.451,38
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2285

Top 10

+100.00%

Maior posição

+27.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 826,25 mi	100%	99.82%
Operações Compromissadas	R$ 1,24 mi	100%	0.15%
Valores a pagar	R$ 206.938,26	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 10.451,38	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,21%	1,38%	1,31%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	5,48%	220,78%
2026	% CDI	102,61%	121,47%	113,83%	119,85%	170,65%	-	-	-	-	-	-	-	116,39%	116,49%
2025	Fundo	1,87%	0,64%	0,55%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,07%	0,94%	11,53%	204,13%
2025	% CDI	184,99%	65,01%	56,59%	165,89%	53,72%	39,24%	22,05%	100,60%	52,74%	79,44%	102,00%	76,80%	80,48%	115,64%
2024	Fundo	0,67%	0,58%	0,76%	-0,21%	1,04%	0,38%	0,91%	0,59%	0,39%	0,73%	0,34%	-0,29%	6,03%	172,69%
2024	% CDI	68,91%	72,83%	91,41%	-23,80%	124,66%	48,19%	99,80%	67,47%	47,25%	78,36%	43,18%	-30,95%	55,48%	121,72%
2023	Fundo	1,39%	1,40%	1,50%	0,90%	0,57%	1,04%	0,96%	0,60%	0,12%	-0,32%	1,79%	1,45%	12,00%	157,17%
2023	% CDI	123,46%	152,27%	127,76%	97,53%	50,73%	96,91%	89,92%	53,06%	12,70%	-32,17%	195,72%	162,26%	92,00%	133,04%
2022	Fundo	0,11%	1,06%	2,60%	1,55%	0,77%	0,33%	0,00%	0,00%	0,41%	1,90%	-0,33%	0,93%	9,69%	129,63%
2022	% CDI	14,57%	139,89%	280,17%	185,32%	74,28%	32,58%	0,25%	0,39%	38,41%	186,44%	-32,66%	83,19%	78,22%	139,41%
2021	Fundo	0,09%	-0,59%	0,33%	0,86%	0,69%	-0,14%	0,02%	0,14%	1,00%	-1,24%	2,49%	0,78%	4,47%	109,34%
2021	% CDI	61,72%	-435,41%	164,98%	415,77%	254,46%	-46,38%	4,90%	32,35%	225,33%	-255,32%	425,01%	101,03%	101,08%	152,48%
2020	Fundo	0,55%	0,63%	-1,74%	0,49%	2,14%	1,09%	0,98%	0,41%	-0,13%	0,19%	1,31%	1,82%	7,96%	100,38%
2020	% CDI	146,05%	215,06%	-513,12%	173,62%	906,14%	511,31%	504,05%	257,53%	-85,98%	121,20%	875,06%	1.105,87%	288,55%	155,79%
2019	Fundo	1,53%	0,54%	0,78%	1,09%	1,37%	1,71%	0,96%	0,04%	1,73%	1,64%	-0,29%	1,23%	13,01%	85,61%
2019	% CDI	281,89%	108,97%	165,32%	211,03%	251,96%	364,85%	169,31%	8,02%	372,73%	342,68%	-76,99%	327,01%	218,37%	142,64%
2018	Fundo	1,32%	0,53%	1,61%	0,41%	-1,57%	0,44%	1,46%	-0,27%	0,87%	3,11%	0,14%	1,35%	9,76%	64,23%
2018	% CDI	226,30%	113,82%	303,80%	79,15%	-303,24%	85,88%	270,17%	-46,87%	186,86%	572,82%	27,40%	274,14%	152,00%	125,90%
2017	Fundo	1,15%	1,49%	1,39%	0,70%	0,06%	0,52%	2,83%	1,25%	1,00%	0,47%	0,12%	0,88%	12,50%	49,63%
2017	% CDI	105,98%	172,33%	132,68%	89,56%	6,69%	64,09%	355,06%	155,39%	157,15%	73,63%	21,47%	163,37%	125,94%	118,43%
2016	Fundo	2,96%	1,53%	0,75%	1,53%	0,79%	0,93%	1,18%	1,11%	1,40%	0,45%	0,40%	1,39%	15,39%	33,00%
2016	% CDI	281,04%	152,70%	64,93%	145,32%	71,30%	80,13%	106,78%	91,09%	126,16%	42,70%	38,41%	124,08%	109,91%	113,44%
2015	Fundo	1,96%	1,22%	1,01%	0,44%	1,64%	0,83%	1,78%	-0,48%	0,82%	2,48%	0,54%	2,11%	15,27%	15,27%
2015	% CDI	210,37%	148,52%	97,61%	46,15%	166,71%	78,28%	150,93%	-42,96%	73,80%	223,61%	50,75%	181,27%	115,31%	115,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	5,48%	3,98%	7,55%	12,23%	22,18%	32,07%	44,86%	59,14%	220,78%
Volatilidade	1,28%	1,97%	2,22%	1,96%	1,78%	2,04%	1,95%	2,10%	2,23%	2,92%
Índice de Sharpe	8,90	1,18	1,52	0,73	-1,43	-1,30	-1,60	-1,57	-0,92	0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Ima B 5 RF FIF RL	124 90,51%	13 9,49%	3,11%	-1,74%

Cotistas

Santander Ima B 5 RF FIF RL

Atual

Drawdown

Santander Ima B 5 RF FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Ima B 5 RF FIF RL

Atual

R$ 845,51 mi

Volatilidade

Santander Ima B 5 RF FIF RL

Atual

1.63%