Santander Prev Private RF FIF Resp Limitada

Ativo

13.454.211/0001-46

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,97 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.56%

Índice de Sharpe 12M

-0.31

PL Médio 12M

R$ 2,03 bi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos56.91%R$ 1,41 bi
Debêntures0.51%R$ 12,65 mi
Cotas de Fundos0.21%R$ 5,18 mi
Valores a pagar0.15%R$ 3,65 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.12%R$ 3,07 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 2,95 mi
Opções - Posições titulares0.02%R$ 481.733,00
Valores a receber0.01%R$ 292.977,88
Ações0.01%R$ 217.901,88
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 72.506,80
Disponibilidades0.00%R$ 14.722,95
Sob sigilo26.89%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0474

Top 10

+64.32%

Maior posição

+8.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,41 bi	100%	77.83%
Debêntures	R$ 12,65 mi	100%	0.70%
Cotas de Fundos	R$ 5,18 mi	100%	0.29%
Valores a pagar	R$ 3,65 mi	100%	0.20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,07 mi	100%	0.17%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2,95 mi	100%	0.16%
Opções - Posições titulares	R$ 481.733,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 292.977,88	100%	0.02%
Ações	R$ 217.901,88	100%	0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 72.506,80	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 14.722,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,33%	1,04%	0,49%	1,24%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	200,24%
2026	% CDI	114,59%	104,31%	40,44%	113,96%	141,71%	-	-	-	-	-	-	-	93,59%	105,65%
2025	Fundo	1,12%	1,09%	0,90%	1,10%	1,14%	1,15%	1,25%	1,23%	1,17%	1,31%	1,23%	1,00%	14,58%	187,58%
2025	% CDI	110,50%	110,48%	93,41%	104,03%	100,04%	105,04%	98,23%	105,44%	96,23%	102,90%	116,59%	81,81%	101,81%	106,27%
2024	Fundo	0,95%	0,82%	0,88%	0,77%	0,40%	0,70%	1,06%	0,75%	0,80%	0,85%	0,61%	0,77%	9,79%	150,98%
2024	% CDI	98,72%	102,74%	105,57%	86,83%	47,96%	89,10%	116,48%	86,90%	96,15%	92,07%	77,33%	82,54%	90,00%	106,42%
2023	Fundo	0,64%	0,90%	1,35%	0,94%	1,32%	1,30%	1,10%	1,24%	0,75%	0,74%	1,33%	1,12%	13,49%	128,60%
2023	% CDI	56,85%	98,38%	114,78%	102,86%	117,35%	120,86%	102,64%	108,72%	76,99%	74,41%	144,92%	125,39%	103,46%	108,85%
2022	Fundo	0,90%	0,95%	1,05%	0,83%	1,11%	1,01%	1,07%	1,28%	1,17%	1,12%	0,84%	1,22%	13,32%	101,43%
2022	% CDI	123,58%	125,36%	113,64%	98,93%	107,08%	99,54%	103,62%	109,80%	109,37%	110,20%	82,68%	108,75%	107,47%	109,08%
2021	Fundo	0,08%	-0,06%	0,13%	0,44%	0,40%	0,27%	0,38%	0,34%	0,55%	-0,22%	1,00%	0,71%	4,08%	77,76%
2021	% CDI	52,17%	-44,56%	65,09%	212,45%	147,23%	88,78%	106,75%	79,16%	124,15%	-45,21%	169,60%	92,07%	92,25%	108,44%
2020	Fundo	0,46%	0,21%	-1,09%	0,37%	0,82%	0,60%	0,55%	0,20%	-0,09%	0,04%	0,31%	0,69%	3,09%	70,79%
2020	% CDI	122,36%	70,45%	-321,44%	130,86%	346,74%	284,75%	281,03%	122,49%	-57,68%	25,46%	206,88%	417,30%	112,10%	109,87%
2019	Fundo	0,79%	0,57%	0,51%	0,64%	0,73%	0,68%	0,73%	0,32%	0,92%	0,82%	-0,03%	0,54%	7,47%	65,66%
2019	% CDI	145,28%	116,07%	108,73%	123,94%	133,77%	146,03%	129,22%	64,75%	197,48%	170,27%	-7,34%	143,89%	125,29%	109,41%
2018	Fundo	0,75%	0,34%	0,65%	0,55%	-0,19%	0,43%	0,80%	0,17%	0,59%	1,13%	0,46%	0,80%	6,68%	54,15%
2018	% CDI	129,34%	73,06%	122,41%	105,69%	-36,62%	82,39%	147,36%	29,79%	126,73%	208,37%	94,12%	162,31%	103,98%	106,15%
2017	Fundo	1,29%	1,18%	1,11%	0,70%	0,60%	0,90%	1,15%	0,89%	0,86%	0,57%	0,51%	0,60%	10,86%	44,51%
2017	% CDI	118,50%	136,79%	105,53%	89,45%	64,93%	111,52%	144,10%	111,19%	134,60%	88,20%	90,18%	112,24%	109,44%	106,21%
2016	Fundo	1,28%	1,07%	1,49%	1,18%	1,05%	1,28%	1,21%	1,20%	1,21%	1,01%	0,85%	1,40%	15,20%	30,35%
2016	% CDI	121,23%	107,25%	128,08%	111,91%	95,05%	110,28%	109,44%	98,53%	108,95%	96,68%	82,30%	125,19%	108,59%	104,31%
2015	Fundo	1,17%	0,62%	0,99%	1,12%	1,18%	0,92%	1,27%	0,85%	0,61%	1,34%	1,05%	1,28%	13,15%	13,15%
2015	% CDI	126,28%	75,56%	95,99%	118,53%	119,90%	86,61%	108,12%	76,78%	54,87%	120,92%	99,84%	110,31%	99,30%	99,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,40%	2,78%	6,49%	14,56%	27,20%	43,06%	62,34%	74,92%	200,24%
Volatilidade	1,74%	1,32%	1,52%	1,18%	0,87%	0,73%	0,67%	0,64%	0,66%	1,15%
Índice de Sharpe	3,79	-0,76	-1,32	-0,70	-0,31	-0,47	-0,22	-0,14	0,05	0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Private RF FIF Resp Limitada	131 95,62%	6 4,38%	1,49%	-1,09%

Cotistas

Santander Prev Private RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Private RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Private RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,97 bi

Volatilidade

Santander Prev Private RF FIF Resp Limitada

Atual

1.38%