Rt Invencible Ldi FIF RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

13.412.435/0001-95

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,77 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.63%

Índice de Sharpe 12M

-1.48

PL Médio 12M

R$ 2,74 bi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos46.51%R$ 1,82 bi
Operações Compromissadas1.38%R$ 53,79 mi
Valores a pagar0.00%R$ 122.889,33
Disponibilidades0.00%R$ 75.404,94
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66
Sob sigilo32.51%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0795

Top 10

+70.96%

Maior posição

+17.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,82 bi	100%	68.92%
Operações Compromissadas	R$ 53,79 mi	100%	2.04%
Valores a pagar	R$ 122.889,33	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 75.404,94	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,79%	1,35%	0,89%	1,55%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,90%	245,21%
2026	% CDI	68,00%	135,70%	73,11%	142,58%	105,54%	-	-	-	-	-	-	-	102,87%	129,28%
2025	Fundo	0,82%	0,71%	1,68%	1,66%	1,35%	0,95%	-0,01%	0,77%	0,68%	0,88%	1,38%	0,58%	12,06%	229,09%
2025	% CDI	81,13%	71,70%	173,99%	157,60%	118,72%	86,34%	-1,05%	66,15%	55,74%	69,21%	131,50%	47,36%	84,17%	129,79%
2024	Fundo	0,05%	0,78%	0,39%	-0,62%	1,27%	-0,28%	1,70%	0,76%	-0,11%	0,08%	0,30%	-0,76%	3,60%	193,69%
2024	% CDI	5,18%	97,50%	46,40%	-69,90%	152,30%	-35,34%	187,44%	87,18%	-12,60%	9,06%	38,40%	-81,13%	33,08%	136,53%
2023	Fundo	0,21%	1,05%	2,46%	1,76%	2,44%	1,84%	0,61%	0,11%	-0,43%	-0,05%	1,86%	2,10%	14,83%	183,49%
2023	% CDI	18,49%	114,88%	209,42%	191,23%	217,43%	171,70%	56,93%	9,88%	-44,57%	-4,98%	203,43%	234,98%	113,72%	155,31%
2022	Fundo	-0,22%	0,52%	2,87%	1,08%	1,32%	0,15%	-0,58%	1,03%	1,05%	0,78%	-0,05%	0,08%	8,29%	146,88%
2022	% CDI	-29,81%	69,25%	310,06%	128,99%	127,52%	14,86%	-55,81%	87,73%	98,41%	76,19%	-4,81%	7,11%	66,91%	157,97%
2021	Fundo	-0,04%	-0,87%	0,18%	0,68%	0,93%	0,98%	0,14%	-0,07%	0,29%	-1,10%	3,19%	0,62%	4,97%	127,98%
2021	% CDI	-28,40%	-644,44%	88,91%	329,09%	343,63%	318,84%	39,36%	-17,50%	65,23%	-226,85%	544,04%	80,49%	112,38%	178,48%
2020	Fundo	1,28%	0,53%	0,49%	0,42%	0,09%	0,49%	0,96%	0,66%	0,80%	1,25%	1,29%	15,59%	25,49%	117,18%
2020	% CDI	340,06%	181,95%	145,93%	147,51%	36,23%	229,62%	493,43%	415,78%	509,05%	794,54%	861,74%	9.477,93%	924,31%	181,87%
2019	Fundo	0,79%	0,74%	0,95%	1,23%	0,91%	0,45%	0,66%	0,62%	0,60%	0,59%	0,59%	1,33%	9,84%	73,06%
2019	% CDI	145,14%	149,67%	201,84%	237,40%	166,72%	95,42%	116,58%	122,98%	128,51%	122,21%	153,95%	354,22%	165,17%	121,74%
2018	Fundo	1,02%	0,63%	0,72%	0,65%	0,68%	1,33%	1,34%	0,74%	0,53%	1,07%	0,60%	0,34%	10,09%	57,55%
2018	% CDI	175,08%	135,67%	134,86%	125,52%	131,08%	256,89%	247,62%	130,58%	113,68%	197,50%	121,32%	69,75%	157,14%	112,81%
2017	Fundo	0,89%	0,72%	0,83%	0,61%	0,81%	0,48%	0,38%	0,91%	0,50%	0,83%	0,80%	0,22%	8,29%	43,11%
2017	% CDI	82,30%	83,73%	79,08%	77,86%	87,95%	59,53%	48,29%	113,97%	77,99%	129,49%	140,33%	40,42%	83,54%	102,89%
2016	Fundo	1,46%	1,61%	1,18%	0,90%	1,21%	1,12%	0,87%	1,08%	0,80%	0,58%	0,72%	0,70%	12,93%	32,16%
2016	% CDI	138,22%	160,53%	101,43%	85,46%	109,30%	96,76%	78,44%	88,62%	72,52%	55,69%	69,48%	62,36%	92,37%	110,53%
2015	Fundo	1,41%	1,45%	2,03%	1,41%	1,08%	1,34%	1,24%	0,92%	0,87%	1,17%	1,30%	1,63%	17,02%	17,02%
2015	% CDI	151,41%	176,92%	195,83%	148,29%	110,02%	125,38%	104,92%	82,87%	78,76%	105,52%	122,88%	140,31%	128,58%	128,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,90%	3,99%	6,62%	11,63%	20,53%	31,59%	45,14%	59,19%	245,21%
Volatilidade	1,64%	2,42%	2,70%	2,40%	2,08%	2,60%	2,59%	2,97%	3,24%	4,76%
Índice de Sharpe	0,52	0,11	1,36	-0,17	-1,48	-1,27	-1,28	-1,08	-0,63	0,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Invencible Ldi FIF RF Cred Priv Resp Limitada	123 89,78%	14 10,22%	15,59%	-1,10%

Cotistas

Rt Invencible Ldi FIF RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rt Invencible Ldi FIF RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Invencible Ldi FIF RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 2,77 bi

Volatilidade

Rt Invencible Ldi FIF RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

1.96%